□金牛理財(cái)網(wǎng)研究中心 李藝菲

　　《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》日前印發(fā)?！耙惶?hào)文件”聚焦三農(nóng)已持續(xù)12年，今年的首要議題為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。農(nóng)業(yè)信息化將作為一個(gè)突破口，成為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化主題投資的核心。在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型思路下，農(nóng)業(yè)股投資已擴(kuò)散到大農(nóng)業(yè)范疇。農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)資平臺(tái)、農(nóng)業(yè)金融、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、節(jié)水灌溉、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)村電商、行政管理信息化及農(nóng)墾改革等領(lǐng)域個(gè)股，均有望獲得題材性投資機(jī)會(huì)。對(duì)于每年如期而至的“一號(hào)文件”概念，一些基金經(jīng)理在2014年四季度就早有準(zhǔn)備，提前布局。

　　基金去年四季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，超過28%的積極偏股型基金，在2014年四季度配置了傳統(tǒng)的農(nóng)、林、牧、漁業(yè)個(gè)股。其中，持有農(nóng)、林、牧、漁行業(yè)個(gè)股占基金自身凈值比例居前的主動(dòng)偏股型基金，有天弘周期策略股票、天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)股票、華富成長(zhǎng)趨勢(shì)等，分別達(dá)到24.38%、12.94%、11.1%。工銀消費(fèi)服務(wù)股票、工銀主題、寶盈睿豐創(chuàng)新、中歐趨勢(shì)、銀河消費(fèi)緊隨其后，配置比例均在8%以上。

　　據(jù)金牛理財(cái)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，包括農(nóng)、林、牧、漁行業(yè)個(gè)股在內(nèi)，共有來自不同領(lǐng)域的24只“一號(hào)文件”概念股，在2014年四季度獲得主動(dòng)股混型基金重倉配置。其中，來自專用設(shè)備制造業(yè)、食品加工業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)的概念股居多，共有92只主動(dòng)股混型基金將相關(guān)概念股納入前十大重倉股行列，持股市值達(dá)到58.42億元。國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)股票、招商行業(yè)領(lǐng)先股票、高端裝備混合、博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)股票、博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合這5只基金持有的概念股集中度最高，合計(jì)占凈值比例均達(dá)到9%以上。

　　具體來看，有望在農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)揮領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的新大陸獲得12只基金重倉配置。該公司主業(yè)為電子支付及信息識(shí)讀產(chǎn)品，并在電子信息識(shí)別領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。中郵核心優(yōu)選股票、大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合、國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)股票持有該股占凈值比例分別達(dá)到7.46%、6.83%、6.77%。畜禽飼料加工企業(yè)正邦科技和中國預(yù)混飼料龍頭企業(yè)大北農(nóng)各獲得11只基金重倉配置。其中，大北農(nóng)在最新的業(yè)績(jī)預(yù)增報(bào)告中披露，公司2014年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7.69億元至10億元，與上年同期相比增長(zhǎng)0%-30%。天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)股票、海富通中小盤股票、新華優(yōu)選成長(zhǎng)持有正邦科技比例居前。上投摩根內(nèi)需動(dòng)力和國泰金鼎價(jià)值混合持有大北農(nóng)比例較高。

　　糧食安全和生態(tài)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的美亞光電和隆平高科各獲得8只基金青睞。其中，隆平高科的2014年業(yè)績(jī)預(yù)增幅度達(dá)到90%-120%，顯示出極強(qiáng)的盈利能力。泰達(dá)中小盤、博時(shí)新興成長(zhǎng)股票、銀華消費(fèi)分級(jí)股票持有隆平高科占凈值比例較高。融通領(lǐng)先成長(zhǎng)股票(LOF)、博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合配置美亞光電比例居前。

　　生態(tài)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的登海種業(yè)、金正大、韶能股份、聚光科技各獲得6只基金堅(jiān)定看好。其中，種業(yè)龍頭股——登海種業(yè)憑借良好的基本面獲得6只基金重倉持有，公司最新業(yè)績(jī)預(yù)增報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)公司2014年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.38億元至5.07億元，與上年同期相比增長(zhǎng)0%-50%。寶盈睿豐創(chuàng)新混合配置該股比例超5%。金正大2014年凈利潤(rùn)同比增幅也達(dá)到30%-35%，聚光科技則在15%-40%。新型農(nóng)業(yè)體系領(lǐng)域的新研股份和亞盛集團(tuán)則分別被5只基金重配。新研股份2014年的盈利能力同樣較好，業(yè)績(jī)?cè)龇?%-20%。

　　整體來看，多數(shù)主動(dòng)股混型基金2014年四季度重倉布局的“一號(hào)文件”概念股，集中在生態(tài)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、新型農(nóng)業(yè)體系等與農(nóng)業(yè)信息化高度相關(guān)的領(lǐng)域，與此次“一號(hào)文件”強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)較為吻合。隨著“一號(hào)文件”推出，農(nóng)業(yè)股也有望迎來較長(zhǎng)投資蜜月期，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注這類基金的題材性投資機(jī)會(huì)。