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三只可轉(zhuǎn)債分級基金基礎(chǔ)資料概況

  • 發(fā)布時間：2015-01-19 00:31:44  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　基礎(chǔ)信息基金簡稱銀華中證轉(zhuǎn)債東吳中證轉(zhuǎn)債招商可轉(zhuǎn)債分級

　　指數(shù)增強分級指數(shù)分級

　　設(shè)立日期2013/8/152014/5/92014/7/31

　　基金公司銀華基金東吳基金招商基金

　　首募規(guī)模(億元)3.862.6813.69

　　基金類型增強指數(shù)債券型標準指數(shù)債券型一級債基

　　標的指數(shù)中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)-

　　運作期永續(xù)永續(xù)3年

　　份額信息份額配比7:37:37:3

　　約定收益率規(guī)則一年期定期存款一年期定期存款三年定存

　　利率+3.0%利率+3.00%利率+利差（0.2%-2%）

　　A份額當前約定收益率5.75%5.75%5.50%

　　A份額當前預(yù)期收益率6.86%6.92%8.85%

　　折算信息定期折算折算周期1年1年1年

　　折算規(guī)則固定日固定日固定日

　　折算方式A份額凈值歸一A份額凈值歸一A份額凈值歸一

　　下次定折日2015/12/12015/12/12015/12/15

　　不定期折算上折觸發(fā)點1.51.41.4

　　上折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一

　　下折觸發(fā)點0.450.450.45

　　下折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一

　　流動性上市日期2013/8/282014/6/62014/8/25

　　B類場內(nèi)份額(億份)1.711.257.98

　　日均成交量A份額1217.291101.395186.34

　?。ㄈf份）

　　B份額715.29598.064396.09

　　折溢價率A份額-15.58%-16.45%-4.5%

　　B份額39.29%33.98%23.82%

　　基礎(chǔ)份額1.33%1.85%4.34%

　　杠桿信息份額杠桿3.333.333.33

　　凈值杠桿3.242.763.21

　　價格杠桿2.332.062.59

　　注：數(shù)據(jù)截至2015.1.16，成交量為最近兩個月數(shù)據(jù)。

　　數(shù)據(jù)來源：金牛理財網(wǎng)（http://fundata.jnlc.com/SitePages/strufund.aspx）

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