交易所上市交易基金一覽表

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：銀河證券基金研究中心 計(jì)算截止日期：2014-12-12

　　序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱收盤價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　ETF

　　1510050華夏上證50ETF2.1820.18%2.1780

　　2159901易方達(dá)深證100ETF3.680.09%3.6767

　　3510180華安上證180ETF2.8250.06%2.8232

　　4159902華夏中小板ETF2.6890.00%2.6890

　　5510880華泰柏瑞上證紅利ETF2.405-0.33%2.4130

　　6510060工銀上證央企50ETF1.510.05%1.5092

　　7510010交銀上證180公司治理ETF0.9130.22%0.9110

　　8159903南方深證成指ETF1.10.05%1.0994

　　9510020博時(shí)上證超級(jí)大盤ETF2.089-0.01%2.0893

　　10510130易方達(dá)上證中盤ETF3.35-0.11%3.3537

　　11510030華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF3.278-0.36%3.2900

　　12510090建信上證社會(huì)責(zé)任ETF1.104-3.42%1.1431

　　13510070鵬華上證民營(yíng)企業(yè)50ETF1.44-0.14%1.4420

　　14510160中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF0.453-0.33%0.4545

　　15510110海富通上證周期行業(yè)50ETF3.0140.94%2.9860

　　16159905工銀深證紅利ETF1.019-0.23%1.0213

　　17510190華安上證龍頭企業(yè)ETF2.86-0.69%2.8800

　　18510170國(guó)聯(lián)安上證大宗商品股票ETF1.816-0.11%1.8180

　　19510150招商上證消費(fèi)80ETF3.252-1.93%3.3160

　　20159906大成深證成長(zhǎng)40ETF0.783-0.76%0.7890

　　21510220華泰柏瑞上證中小盤ETF3.564-4.65%3.7380

　　22510210富國(guó)上證綜指ETF3.168-1.55%3.2180

　　23510230國(guó)泰上證180金融ETF4.86-0.06%4.8628

　　24510260諾安上證新興產(chǎn)業(yè)ETF1.0530.00%1.0530

　　25510120海富通上證非周期行業(yè)100ETF2.401-1.23%2.4310

　　26159907廣發(fā)中小板300ETF1.180.49%1.1743

　　27159908博時(shí)深證基本面200ETF0.994-0.07%0.9947

　　28510270中銀上證國(guó)企100ETF0.955-0.83%0.9630

　　29159909招商深證TMT50ETF3.974-6.12%4.2330

　　30159910嘉實(shí)深證基本面120ETF1.117-0.21%1.1194

　　31510280華寶興業(yè)上證180成長(zhǎng)ETF1.216-0.25%1.2190

　　32159911鵬華深證民營(yíng)ETF3.8370.20%3.8295

　　33159916建信深證基本面60ETF2.148-0.98%2.1692

　　34159912匯添富深證300ETF1.1790.11%1.1777

　　35510290南方上證380ETF1.3510.11%1.3495

　　36159915易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF1.569-0.11%1.5707

　　37159913交銀深證300價(jià)值ETF1.2950.23%1.2920

　　38159917國(guó)泰中小板300成長(zhǎng)ETF1.18-0.59%1.1870

　　39159918嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF1.669-1.85%1.7004

　　40510410博時(shí)上證自然資源ETF0.753-0.50%0.7568

　　41510300華泰柏瑞滬深300ETF3.218-0.29%3.2274

　　42159919嘉實(shí)滬深300ETF3.321-0.25%3.3292

　　43510420景順長(zhǎng)城上證180等權(quán)ETF1.3990.29%1.3950

　　44159920華夏恒生ETF(QDII)1.0972.02%1.0753

　　45510900易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)ETF(QDII)1.060.32%1.0566

　　46510430銀華上證50等權(quán)重ETF1.3090.15%1.3070

　　47510440大成中證500滬市ETF1.679-0.94%1.6950

　　48159921諾安中小板等權(quán)重ETF1.31-2.96%1.3500

　　49510330華夏滬深300ETF3.206-0.46%3.2207

　　50510500南方中證500ETF1.5420.03%1.5415

　　51159922嘉實(shí)中證500ETF5.45-0.82%5.4950

　　52159923大成中證100ETF1.62335.93%1.1940

　　53159925南方開元滬深300ETF1.2660.09%1.2648

　　54511010國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF102.674-0.75%103.4550

　　55510310易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式1.289-0.25%1.2922

　　56510660華夏上證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式1.198-0.05%1.1986

　　57510620華夏上證原材料ETF發(fā)起式1.1440.08%1.1431

　　58510610華夏上證能源ETF發(fā)起式0.91-0.31%0.9128

　　59510630華夏上證主要消費(fèi)ETF發(fā)起式1.2430.09%1.2419

　　60510650華夏上證金融地產(chǎn)ETF發(fā)起式1.367-0.24%1.3703

　　61510510廣發(fā)中證500ETF1.5460.08%1.5447

　　62510700長(zhǎng)盛上證市值百?gòu)?qiáng)ETF2.3541.12%2.3280

　　64159924景順長(zhǎng)城滬深300等權(quán)重ETF1.304-0.38%1.3090

　　65159926嘉實(shí)中證金邊中期國(guó)債ETF101.4-1.99%103.4540

　　66510450上投摩根上證180高貝塔ETF1.7499.56%1.5964

　　67511210博時(shí)上證企債30ETF103.513-2.38%106.0368

　　68518880華安黃金易ETF2.434-0.21%2.4390

　　69518800國(guó)泰黃金ETF2.392-0.72%2.4094

　　70159927鵬華滬深300ETF3.15-2.50%3.2307

　　71159930匯添富中證能源ETF1.008-1.19%1.0201

　　72159931匯添富中證金融地產(chǎn)ETF1.3920.15%1.3899

　　73159929匯添富中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF1.1870.00%1.1870

　　74159928匯添富中證主要消費(fèi)ETF1.1510.07%1.1502

　　75159932大成中證500深市ETF1.494-2.48%1.5320

　　76159933國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)ETF1.444-1.28%1.4627

　　77512010易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF1.02-0.73%1.0275

　　78510680萬(wàn)家上證380ETF1.4242.28%1.3922

　　79159934易方達(dá)黃金ETF2.4280.09%2.4257

　　80512120華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF1.09-0.73%1.0980

　　81512110華安中證細(xì)分地產(chǎn)ETF1.424-4.11%1.4850

　　83159935景順長(zhǎng)城中證500ETF1.429-0.80%1.4405

　　84510520諾安中證500ETF1.41.24%1.3828

　　85159936廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF1.298-1.90%1.3232

　　86512600嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF1.198-0.29%1.2015

　　87512610嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF1.195-0.17%1.1970

　　88512640嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF1.5450.06%1.5440

　　89512070易方達(dá)滬深300非銀行金融ETF1.9580.33%1.9516

　　90512230景順長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF1.121-0.41%1.1256

　　91512220景順長(zhǎng)城中證TMT150ETF1.175-0.52%1.1812

　　92512210景順長(zhǎng)城中證800食品飲料ETF1.093-0.10%1.0941

　　94159937博時(shí)黃金ETF2.4340.04%2.4331

　　LOF

　　序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱收盤價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　1160105南方積極配置股票(LOF)1.227-2.43%1.2576

　　2163801中銀中國(guó)混合(LOF)1.406-2.16%1.4371

　　3160505博時(shí)主題行業(yè)股票(LOF)2.4340.54%2.4210

　　4162703廣發(fā)小盤成長(zhǎng)股票(LOF)1.992-1.78%2.0282

　　5162605景順長(zhǎng)城鼎益股票(LOF)1.11-1.68%1.1290

　　6161607融通巨潮100指數(shù)增強(qiáng)(LOF)0.973-0.21%0.9750

　　7160106南方高增長(zhǎng)股票(LOF)1.795-1.19%1.8167

　　8163302大摩資源優(yōu)選混合(LOF)2.141-1.83%2.1809

　　9163402興全趨勢(shì)投資混合(LOF)1.142-0.97%1.1532

　　10161005富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)1.815-2.00%1.8521

　　11161706招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票(LOF)1.198-1.47%1.2159

　　12163503天治核心成長(zhǎng)股票(LOF)0.647-1.55%0.6572

　　13162607景順長(zhǎng)城資源壟斷股票(LOF)0.854-1.16%0.8640

　　14162207泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合(LOF)1.232-1.12%1.2459

　　15160607鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票(LOF)1.029-0.96%1.0390

　　16160805長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF)1.1190.77%1.1104

　　17160610鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF)1.163-1.94%1.1860

　　18166001中歐新趨勢(shì)股票(LOF)0.94-1.03%0.9498

　　19162006長(zhǎng)城久富股票(LOF)1.165-0.78%1.1741

　　20160311華夏藍(lán)籌混合(LOF)1.052-1.41%1.0670

　　21160611鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票(LOF)0.863-1.37%0.8750

　　22161610融通領(lǐng)先成長(zhǎng)股票(LOF)0.774-0.90%0.7810

　　23160910大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)0.91-0.87%0.9180

　　24160314華夏行業(yè)股票(LOF)0.962-1.33%0.9750

　　25160613鵬華盛世創(chuàng)新股票(LOF)1.473-3.16%1.5210

　　26160615鵬華滬深300指數(shù)(LOF)1.165-1.44%1.1820

　　27161810銀華內(nèi)需精選股票(LOF)0.962-1.84%0.9800

　　28160211國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)股票(LOF)1.496-0.40%1.5020

　　29162307海富通中證100指數(shù)(LOF)0.9410.21%0.9390

　　30165309建信滬深300指數(shù)(LOF)0.926-1.17%0.9370

　　31160716嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)0.91-0.46%0.9142

　　32166006中歐中小盤股票(LOF)0.868-0.99%0.8767

　　33160616鵬華中證500指數(shù)(LOF)1.115-1.41%1.1310

　　34163001長(zhǎng)信中證央企100指數(shù)(LOF)1.068-1.02%1.0790

　　36166007中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)1.123.14%1.0859

　　37165508信誠(chéng)深度價(jià)值股票(LOF)1.540.59%1.5310

　　38160807長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)1.05-0.85%1.0590

　　39164205天弘深證成份指數(shù)(LOF)1.07531.26%0.8190

　　40160215國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票(LOF)1.088-3.29%1.1250

　　42163407興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)1.120.33%1.1163

　　44161213國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù)(LOF)1.1270.27%1.1240

　　46166009中歐新動(dòng)力股票(LOF)1.562-2.05%1.5947

　　48161907萬(wàn)家中證紅利指數(shù)(LOF)1.131-1.50%1.1482

　　49160512博時(shí)卓越品牌股票(LOF)1.413-2.08%1.4430

　　51163409興全綠色投資股票(LOF)1.765-0.40%1.7720

　　52160123南方中證50債券指數(shù)(A類-LOF)1.131.36%1.1148

　　53163110申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)1.4321.49%1.4110

　　54161217國(guó)投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)0.6975.61%0.6600

　　55165512信誠(chéng)新機(jī)遇股票(LOF)1.6738.64%1.5400

　　58160415華安深證300指數(shù)(LOF)1.16-1.94%1.1830

　　62161017富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)1.483-1.20%1.5010

　　63161010富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)?LOF)1.085-0.55%1.0910

　　64166008中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)1.1888.00%1.1000

　　65161219國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)1.3926.25%1.1010

　　67165806東吳深證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF)1.083-0.46%1.0880

　　69163412興全輕資產(chǎn)投資股票(LOF)2.094-2.60%2.1500

　　71165516信誠(chéng)周期輪動(dòng)股票(LOF)1.7243.30%1.6690

　　72163821中銀滬深300等權(quán)重指數(shù)(LOF)1.4556.99%1.3600

　　73160916大成優(yōu)選股票(LOF)1.399-1.48%1.4200

　　74161820銀華純債信用主題債券(LOF)1.067-1.84%1.0870

　　75160706嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)0.868-1.30%0.8794

　　76161119易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式(A類-LOF)1.05-0.66%1.0570

　　77161821銀華中證中票50指數(shù)債券(A類-LOF)1.056-0.38%1.0600

　　78163415興全商業(yè)模式優(yōu)選股票(LOF)1.4583.11%1.4140

　　79160720嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)(A類-LOF)1.0721.64%1.0547

　　80160212國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)股票(LOF)1.04-1.14%1.0520

　　81160119南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)1.285-0.60%1.2927

　　82165313建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力股票(LOF)1.176-1.34%1.1920

　　83160130南方永利1年定期開放債券(A類-LOF)1.138-6.34%1.2150

　　84167901華宸未來(lái)滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式(LOF)1.5724.41%1.2620

　　86161813銀華信用債券(LOF)1.104-0.09%1.1050

　　87163824中銀盛利定期開放債券(LOF)1.035-4.08%1.0790

　　88160515博時(shí)安豐18個(gè)月定期開放債券(LOF)1.06-1.85%1.0800

　　89164105華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)1.279-0.47%1.2850

　　90162711廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)1.18-1.37%1.1964

　　91160915大成景豐債券(LOF)1.203-0.99%1.2150

　　92161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)1.219-0.89%1.2300

　　93160131南方聚利1年定期開放債券(LOF)(A類)0.983-3.63%1.0200

　　94160617鵬華豐潤(rùn)債券(LOF)1.128-1.74%1.1480

　　95160220國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)1.095-0.45%1.1000

　　96164902交銀信用添利債券(LOF)1.1581.14%1.1450

　　97164808工銀瑞信四季收益?zhèn)?LOF)1.1060.00%1.1060

　　98161614融通四季添利債券(LOF)1.17910.19%1.0700

　　99161216國(guó)投瑞銀雙債債券(A類)(LOF)1.1525.01%1.0970

　　101160812長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)靈活配置混合(LOF)1.433-1.78%1.4590

　　102160918大成中小盤股票(LOF)1.072-1.92%1.0930

　　103161505銀河通利債券(A類-LOF)1.34922.64%1.1000

　　106161015富國(guó)天盈債券(LOF)0.865-0.57%0.8700

　　107161908萬(wàn)家添利債券(LOF)0.883-0.21%0.8849

　　108160513博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)(A類)1.3-1.14%1.3150

　　110160810長(zhǎng)盛同豐債券(LOF)1.050.00%1.0500

　　111162712廣發(fā)聚利債券(LOF)1.1970.08%1.1960

　　112162308海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF)1.325-1.34%1.3430

　　序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱收盤價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　114164606華泰柏瑞信用增利債券(LOF)1.04-0.95%1.0500

　　116164208天弘豐利債券(LOF)0.970.02%0.9698

　　分級(jí)股票基金

　　1150009國(guó)投瑞銀瑞和分級(jí)遠(yuǎn)見(B級(jí))1.3370.30%1.3330

　　2150008國(guó)投瑞銀瑞和分級(jí)小康(A級(jí))1.193-3.24%1.2330

　　3150012國(guó)聯(lián)安雙禧指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.025-7.49%1.1080

　　4150013國(guó)聯(lián)安雙禧指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.3511.58%1.3300

　　5150016興全合潤(rùn)分級(jí)(A級(jí))1.245-3.15%1.2855

　　6150017興全合潤(rùn)分級(jí)(B級(jí))1.719-0.95%1.7354

　　7150019銀華深證100指數(shù)分級(jí)銳進(jìn)(B級(jí))0.8369.00%0.7670

　　8150018銀華深證100指數(shù)分級(jí)穩(wěn)進(jìn)(A級(jí))0.957-9.46%1.0570

　　9150023申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))0.50976.00%0.2892

　　10150022申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)收益(A級(jí))0.872-21.43%1.1098

　　11150029信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.1093.45%1.0720

　　12150028信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.995-5.42%1.0520

　　13150030銀華中證90指數(shù)分級(jí)金利(A級(jí))1.03-3.01%1.0620

　　14150031銀華中證90指數(shù)分級(jí)鑫利(B級(jí))1.474-0.81%1.4860

　　15150037建信雙利股票分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.317.20%1.2220

　　16150036建信雙利股票分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))1.0852.17%1.0620

　　17150047銀華消費(fèi)股票分級(jí)瑞吉(A級(jí))1.035-2.91%1.0660

　　18150048銀華消費(fèi)股票分級(jí)瑞祥(B級(jí))1.379-0.36%1.3840

　　19150054泰達(dá)宏利中證500指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.89513.56%1.6687

　　20150053泰達(dá)宏利中證500指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))0.937-11.73%1.0615

　　21150064長(zhǎng)盛同瑞中證200指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0973.30%1.0620

　　22150065長(zhǎng)盛同瑞中證200指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.491-2.55%1.5300

　　23150060銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí)鑫瑞(B級(jí))1.37-0.29%1.3740

　　24150059銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí)金瑞(A級(jí))1.008-5.08%1.0620

　　25150057長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))1.028-2.10%1.0500

　　26150058長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí)積極(B級(jí))1.274-2.45%1.3060

　　27150055工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.21414.37%1.0615

　　28150056工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.6040.90%1.5897

　　29150052信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.33310.17%1.2100

　　30150051信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.9-15.09%1.0600

　　31150049南方新興消費(fèi)股票分級(jí)收益(A級(jí))0.891-14.74%1.0450

　　32150050南方新興消費(fèi)股票分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.429.31%1.2990

　　33150070國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)(B級(jí))1.651-0.36%1.6570

　　34150069國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)(A級(jí))1.044-0.29%1.0470

　　35150072中歐盛世成長(zhǎng)股票分級(jí)(B級(jí))1.4573.04%1.4140

　　36150073諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))0.996-6.21%1.0620

　　37150075諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.2360.98%1.2240

　　38150071中歐盛世成長(zhǎng)股票分級(jí)(A級(jí))1.16-1.36%1.1760

　　39150076浙商滬深300指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))0.914-13.53%1.0570

　　40150077浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.358.78%1.2410

　　41150083廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.944-11.08%1.0616

　　42150084廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.11812.66%0.9924

　　43150085申萬(wàn)菱信中小板指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.008-2.98%1.0390

　　44150086申萬(wàn)菱信中小板指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.233.26%1.1912

　　45150098長(zhǎng)盛同慶中證800指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0440.68%1.0370

　　46150099長(zhǎng)盛同慶中證800指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.192-2.45%1.2220

　　47150088金鷹中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.1144.94%1.0616

　　48150089金鷹中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.65-2.61%1.6942

　　49150104華安滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.943-11.21%1.0620

　　50150105華安滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.4655.55%1.3880

　　51150096招商中證大宗商品股票指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.039-2.17%1.0620

　　52150097招商中證大宗商品股票指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.8210.86%0.8140

　　53150090萬(wàn)家中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.941-11.36%1.0616

　　54150091萬(wàn)家中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.3236.56%1.2416

　　55150110華商中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.105-3.24%1.1420

　　56150111華商中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.9415.07%1.6860

　　57150094泰信中證基本面400指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.978-7.91%1.0620

　　58150095泰信中證基本面400指數(shù)分級(jí)(B級(jí))2.052.40%2.0020

　　59150093諾德深證300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.77.39%1.5830

　　60150092諾德深證300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.006-4.82%1.0570

　　61150109長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重指數(shù)分級(jí)(B級(jí))2.05724.74%1.6490

　　62150108長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0190.20%1.0170

　　63150107易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.457-1.01%1.4719

　　64150106易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.1169.87%1.0157

　　65150100鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.892-15.61%1.0570

　　66150101鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.588.15%1.4610

　　67150113工銀睿智深證100指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.49913.90%1.3161

　　68150112工銀睿智深證100指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.918-10.78%1.0289

　　69150117國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.047-1.78%1.0660

　　70150118國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.632-2.25%1.6696

　　71150123建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0891.67%1.0711

　　72150124建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.295.56%1.2221

　　73150121銀河滬深300成長(zhǎng)增強(qiáng)指數(shù)分級(jí)優(yōu)先(A級(jí))0.936-11.86%1.0620

　　74150122銀河滬深300成長(zhǎng)增強(qiáng)指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.32314.05%1.1600

　　75150141國(guó)金通用滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.7643.22%1.7090

　　76150140國(guó)金通用滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.949-10.64%1.0620

　　77150145招商滬深300高貝塔指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.974-10.56%1.0890

　　78150146招商滬深300高貝塔指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.565.48%1.4790

　　79150149信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.32310.25%1.2000

　　80150148信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.91-14.31%1.0620

　　81150130國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.025-3.85%1.0660

　　82150131國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.2275.41%1.1640

　　83150151信誠(chéng)中證800有色指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.2949.29%1.1840

　　84150150信誠(chéng)中證800有色指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.905-14.78%1.0620

　　85150152富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.943-11.21%1.0620

　　86150153富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.338.13%1.2300

　　87150138銀華中證800等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(A級(jí))0.918-8.38%1.0020

　　88150139銀華中證800等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(B級(jí))1.792.87%1.7400

　　89150157信誠(chéng)中證800金融指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.851-14.99%1.0010

　　90150158信誠(chéng)中證800金融指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.06513.42%0.9390

　　序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱收盤價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　91150167銀華滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.893-10.88%1.0020

　　92150168銀華滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.7314.40%1.6580

　　93150172申萬(wàn)菱信申銀萬(wàn)國(guó)證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.23837.49%0.9004

　　94150171申萬(wàn)菱信申銀萬(wàn)國(guó)證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.865-17.24%1.0452

　　95150181富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.841-16.73%1.0100

　　96150182富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.3116.34%1.1260

　　97150177鵬華中證800非銀行金融指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.835-16.67%1.0020

　　98150180鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.7338.18%1.6020

　　99150179鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.863-16.70%1.0360

　　100150178鵬華中證800非銀行金融指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.6413.57%1.4440

　　101150184申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.851-17.57%1.0324

　　102150185申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.729.64%1.5688

　　103150186申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.849-17.03%1.0233

　　104150187申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.7347.98%1.6059

　　105150195富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.38810.16%1.2600

　　106150194富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.85-16.34%1.0160

　　107150191新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.2657.29%1.1790

　　108150190新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.972-4.42%1.0170

　　109150192鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.858-15.47%1.0150

　　110150193鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.6217.14%1.5130

　　111150198國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.966-4.34%1.0098

　　112150199國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.2435.34%1.1800

　　113150205鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.828-17.37%1.0020

　　114150201招商中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.28522.03%1.0530

　　115150206鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.23112.11%1.0980

　　116150200招商中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.835-16.92%1.0050

　　117150207招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.902-10.07%1.0030

　　118150208招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.110.11%0.9990

　　分級(jí)債券基金

　　1150033嘉實(shí)多利債券分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.39443.28%0.9729

　　2150032嘉實(shí)多利債券分級(jí)優(yōu)先(A級(jí))0.919-11.28%1.0359

　　3150066國(guó)泰信用互利債券分級(jí)(A級(jí))0.918-11.90%1.0420

　　4150067國(guó)泰信用互利債券分級(jí)(B級(jí))1.59215.78%1.3750

　　5150039中歐鼎利債券分級(jí)(A級(jí))0.948-7.06%1.0200

　　6150040中歐鼎利債券分級(jí)(B級(jí))1.4349.47%1.3100

　　9150133德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.044-2.34%1.0690

　　10150134德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.24412.07%1.1100

　　13150143銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(A級(jí))0.852-14.97%1.0020

　　14150144銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(B級(jí))2.06521.54%1.6990

　　29150165東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級(jí)(B級(jí))2.1727.50%1.7020

　　30150164東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.84-16.17%1.0020

　　31150189招商可轉(zhuǎn)債債券分級(jí)(B級(jí))1.25320.13%1.0430

　　32150188招商可轉(zhuǎn)債債券分級(jí)(A級(jí))0.958-4.20%1.0000

　　封閉式基金

　　2184701大成景福封閉1.034-4.57%1.0835

　　3500038融通通乾封閉1.373-6.52%1.4688

　　4184728寶盈鴻陽(yáng)封閉0.941-11.18%1.0594

　　5500056易方達(dá)科瑞封閉1.124-11.16%1.2652

　　6184721嘉實(shí)豐和封閉1.04-13.00%1.1954

　　7184722長(zhǎng)城久嘉封閉0.909-11.91%1.0319

　　8500058銀河銀豐封閉1.015-9.13%1.1170

　　9161713招商信用添利債券封閉1.05-4.28%1.0970

　　12150027天弘添利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.187-7.77%1.2870

　　14150034泰達(dá)宏利聚利債券分級(jí)封閉(A級(jí))1.12-3.86%1.1650

　　15150035泰達(dá)宏利聚利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.596-9.22%1.7580

　　17150042長(zhǎng)信利鑫債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.331-6.17%1.4185

　　19150063浦銀安盛增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.646-2.95%1.6960

　　20150062浦銀安盛增利債券分級(jí)封閉(A級(jí))1.136-1.90%1.1580

　　22150068諾德雙翼債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.199-3.62%1.2440

　　25150078金鷹持久回報(bào)債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.316-6.30%1.4045

　　28163819中銀信用增利債券封閉1.145-0.87%1.1550

　　30150081信誠(chéng)雙盈債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.575-4.20%1.6440

　　32150087中歐信用增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.169-3.55%1.2120

　　35150082信達(dá)澳銀穩(wěn)定增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.933-5.76%0.9900

　　36161019富國(guó)新天鋒定期開放債券0.982-4.01%1.0230

　　40160128南方金利定期開放債券(A類)1.012-2.88%1.0420

　　41150080國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.106-5.87%1.1750

　　44161117易方達(dá)永旭添利定期開放債券1.2819.96%1.0670

　　45164810工銀純債定期開放債券1.027-4.55%1.0760

　　47150001國(guó)投瑞銀瑞福深100分級(jí)進(jìn)取封閉(B級(jí))1.125-13.33%1.2980

　　49164702匯添富季季紅定期開放債券1.033-2.18%1.0560

　　50160621鵬華中小企業(yè)純債債券封閉發(fā)起式1.086-7.50%1.1740

　　51166902民生加銀平穩(wěn)增利定期開放債券(A類)1.005-5.46%1.0630

　　55150114中?；菰＜儌鶄旨?jí)封閉發(fā)起式(B級(jí))1.058-5.62%1.1210

　　64150102長(zhǎng)信利眾債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.071-5.48%1.1331

　　65150127招商雙債增強(qiáng)債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.024-3.67%1.0630

　　68150128工銀增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.932-7.72%1.0100

　　72163210諾安純債定期開放債券(A類)1.057-7.44%1.1420

　　74150129鵬華豐利分級(jí)債券封閉(B級(jí))0.922-10.49%1.0300

　　78150120東吳鼎利債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.946-10.92%1.0620

　　81150132金鷹元盛債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.947-6.97%1.0180

　　82161911萬(wàn)家強(qiáng)化收益定期開放債券0.988-7.67%1.0701

　　86150137安信寶利分級(jí)債券封閉(B級(jí))1.048-7.50%1.1330

　　87166904民生加銀平穩(wěn)添利定期開放債券(A類)1.003-7.73%1.0870

　　89150021富國(guó)匯利回報(bào)債券分級(jí)(B級(jí))1.152-5.73%1.2220

　　90150020富國(guó)匯利回報(bào)債券分級(jí)(A級(jí))1.044-1.04%1.0550

　　94150154中?；葚S純債債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.01-8.68%1.1060

　　96150147天弘同利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.68944.61%1.1680

　　98150156中銀互利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.199-0.17%1.2010

　　101164814工銀雙債增強(qiáng)債券封閉1.038-8.47%1.1340

　　106150142匯添富互利債券分級(jí)封閉(B級(jí))2.1377.20%1.2020

　　113150160融通通福債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.18-6.87%1.2670

　　121150161新華惠鑫債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.333-9.99%1.4810