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3個(gè)月國庫定存利率走升

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-11-26 00:56:30  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報(bào)記者 葛春暉

　　25日，財(cái)政部、央行招標(biāo)600億元3個(gè)月期國庫現(xiàn)金定存，中標(biāo)利率較上次同期限品種上行46BP至4.56%。市場(chǎng)人士表示，相較于上次招標(biāo)時(shí)，當(dāng)前銀行間市場(chǎng)資金面并未明顯趨緊，本期國庫現(xiàn)金定存利率走升的主因，在于本次期限跨過年底和春節(jié)等敏感時(shí)點(diǎn)，因而機(jī)構(gòu)需求相對(duì)更旺。

　　上次3個(gè)月國庫現(xiàn)金定存招標(biāo)是在今年8月28日，當(dāng)期發(fā)行量600億元、中標(biāo)利率4.10%。從資金面環(huán)境看，雖然近日因新股申購導(dǎo)致銀行體系流動(dòng)性有所趨緊，但與8月底相比，資金面狀況實(shí)有改善。數(shù)據(jù)顯示，8月28日銀行間質(zhì)押式7天回購加權(quán)平均利率為3.72%，昨日為3.36%；3個(gè)月Shibor利率8月28日為4.67%，昨日則跌至4.16%。

　　結(jié)合歷史招標(biāo)情況可以發(fā)現(xiàn)，跨年因素對(duì)國庫現(xiàn)金定存的需求影響十分明顯。數(shù)據(jù)顯示，去年9月份招標(biāo)的3個(gè)月品種中標(biāo)利率為4.23%，11月14日招標(biāo)的同期限品種因跨過年底考核時(shí)點(diǎn)，中標(biāo)利率則暴漲177BP至6.00%。

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