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金融主題分級基金：專注金融細(xì)分行業(yè)，申萬證券分級流動(dòng)性相對較優(yōu)

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-11-24 00:33:41  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　投向銀行、保險(xiǎn)、證券、信托等金融類行業(yè)的主題分級基金目前共有3只——信誠中證800金融指數(shù)分級基金、申萬證券行業(yè)指數(shù)分級基金以及鵬華中證800非銀行金融指數(shù)分級基金，分別成立于2013年12月、2014年3月和2014年5月。

　　3只基金在份額配比、約定收益、折算時(shí)點(diǎn)及折算方式上均沒有顯著差別，主要的區(qū)分點(diǎn)在于其投向的細(xì)分金融行業(yè)上，即其標(biāo)的指數(shù)的差異上。其中，信誠中證800金融指數(shù)分級基金的投向覆蓋了上述銀行、保險(xiǎn)、證券、信托等的全部金融行業(yè)類別，是反映金融行業(yè)整體走勢的良好標(biāo)的；而鵬華中證800非銀行金融指數(shù)分級基金、申萬證券行業(yè)指數(shù)分級基金則在金融細(xì)分行業(yè)中做了進(jìn)一步的精選，前者剔除了銀行業(yè)，后者則僅包含證券行業(yè)。

　　從4月份開始漸顯端倪的滬港通在一定程度上推動(dòng)了近段時(shí)間的市場大幅反彈，直接受益于此的券商股三季度以來的漲幅也顯著超越了銀行股、保險(xiǎn)股。在此形勢下的3只金融主題分級基金的表現(xiàn)差距甚大：申萬證券分級基金、鵬華800非銀分級基金漲幅均在16%左右，信誠800金融分級基金則僅上漲8%；其進(jìn)取端的差異更為明顯，證券B、非銀行B凈值及價(jià)格漲幅均在30%左右，信誠金融B則在14%左右。

　　從其交易數(shù)據(jù)來看，申萬證券分級場內(nèi)份額及成交量較高，流動(dòng)性水平較優(yōu)；其杠桿水平雖稍遜于信誠800金融分級，但與鵬華800非銀分級相差無幾；同時(shí)其標(biāo)的指數(shù)專注于細(xì)分的證券行業(yè)，主題風(fēng)格更為鮮明，成長性較為突出，可予以重點(diǎn)關(guān)注。

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