表3、環(huán)保主題分級基金基礎資料概況
- 發(fā)布時間：2014-11-10 01:22:30 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
表3、環(huán)保主題分級基金基礎資料概況
基金簡稱申萬中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)分級新華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)分級
設立日期2014/5/302014/9/11
標的指數(shù)中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)
存續(xù)期永續(xù)永續(xù)
高低風險份額配比1:11:1
約定收益率規(guī)則一年定存利率+3%一年定存利率+4%
A份額當前約定收益率6.00%7.00%
A份額當前預期收益率6.84%7.03%
定期折算折算周期1年1年
折算方式A份額凈值歸一A份額凈值歸一
下次定折日2015/5/292015/1/2
不定期折算上折觸發(fā)點1.51.5
上折折算方式B份額、基礎份額折算后三類份額凈值歸一
下折觸發(fā)點0.250.25
下折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一
場內份額(億份)2.784.24
日均成交量（萬份）A份額865.20-
B份額1672.12-
A份額-12.10%1.98%
B份額7.9%-3.65%
基礎份額-0.66%-0.84%
份額杠桿22
凈值杠桿1.751.99
價格杠桿1.622.07
數(shù)據截至2014年10月28日，成交量為最近兩個月數(shù)據。
數(shù)據來源：金牛理財網（http://fundata.jnlc.com/SitePages/strufund.aspx）
責編：魯孝年 美編：尹建
