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表2、醫(yī)藥主題分級基金基礎(chǔ)資料概況

  • 發(fā)布時間：2014-11-10 01:22:30  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　表2、醫(yī)藥主題分級基金基礎(chǔ)資料概況

　　基金簡稱信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級

　　設(shè)立日期2013/8/162013/8/29

　　標的指數(shù)中證800制藥與生物科技指數(shù)國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)

　　存續(xù)期永續(xù)永續(xù)

　　高低風(fēng)險份額配比1:11:1

　　約定收益率規(guī)則一年定存利率+3.2%一年定存利率+4%

　　A份額當(dāng)前約定收益率6.20%7.00%

　　A份額當(dāng)前預(yù)期收益率6.66%6.87%

　　定期折算折算周期1年1年

　　折算方式A份額凈值歸一A份額凈值歸一

　　下次定折日2014/12/152015/1/2

　　不定期折算上折觸發(fā)點1.51.5

　　上折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一

　　下折觸發(fā)點0.250.25

　　下折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一

　　場內(nèi)份額(億份)0.349.66

　　日均成交量（萬份）A份額24.111776.02

　　B份額407.187113.75

　　A份額-6.55%1.77%

　　B份額4.35%-0.39%

　　基礎(chǔ)份額-0.92%0.64%

　　份額杠桿22

　　凈值杠桿1.941.91

　　價格杠桿1.861.92

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