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博時(shí)月月薪定期支付債券型證券投資基金

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-11-05 01:13:32  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　博時(shí)月月薪定期支付債券型證券投資基金

　　份額折算結(jié)果的公告

　　博時(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）于2014年10月31日在指定媒體及本公司網(wǎng)站（http://www.bosera.com）發(fā)布了《關(guān)于博時(shí)月月薪定期支付債券型證券投資基金自動(dòng)贖回期折算方案提示性公告》（簡(jiǎn)稱“《折算公告》”）。2014年11月3日為博時(shí)月月薪定期支付債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的份額折算基準(zhǔn)日，現(xiàn)將折算結(jié)果公告如下：

　　根據(jù)《折算公告》的規(guī)定，2014年11月3日，本基金的基金份額凈值為1.086元，本次自動(dòng)贖回期的折算比例為1.00555370，折算后，本基金的基金份額凈值調(diào)整為1.080元，基金份額持有人原來(lái)持有的每1份基金份額相應(yīng)增加0.00555370份。折算新增份額已由登記機(jī)構(gòu)自動(dòng)為基金份額持有人發(fā)起贖回業(yè)務(wù)，基金份額持有人自2014年11月5日起（含該日）可在銷售機(jī)構(gòu)查詢折算新增份額的贖回結(jié)果。

　　基金份額持有人持有的基金份額經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金資產(chǎn)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)法律文件。

　　博時(shí)基金管理有限公司

　　2014年11月5日

博時(shí)月月薪定期支付債券(000246) 詳細(xì)

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