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光大保德信基金管理有限公司

  • 發(fā)布時間：2014-11-05 01:13:32  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　光大保德信基金管理有限公司

　　關于調(diào)整旗下部分基金持有的

　　停牌股票估值方法的提示性公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]38號）的規(guī)定，經(jīng)與托管銀行協(xié)商，光大保德信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2014年11月4日起，對旗下光大保德信紅利股票型證券投資基金（基金代碼：360005）、光大保德信新增長股票型證券投資基金（基金代碼：360006）所持有的長期停牌股票亞威股份（股票代碼：002559）采用“指數(shù)收益法”進行估值，其中所用指數(shù)為中基協(xié)基金行業(yè)股票估值指數(shù)（簡稱“AMAC行業(yè)指數(shù)”）。

　　本公司將綜合參考各項相關影響因素并與托管銀行協(xié)商，待該股票其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告。

　　風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司旗下基金時應認真閱讀各基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2014年11月5日

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