數(shù)據(jù)來源：銀河證券基金研究中心 計(jì)算截止日期：2014-10-10

　　序號(hào)基金代碼基金簡稱收盤價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　ETF

　　1510050華夏上證50ETF1.6640.00%1.6640

　　2159901易方達(dá)深證100ETF3.0110.02%3.0105

　　3510180華安上證180ETF2.145-0.11%2.1474

　　4159902華夏中小板ETF2.6280.08%2.6260

　　5510880華泰柏瑞上證紅利ETF1.898-0.05%1.8990

　　6510060工銀上證央企50ETF1.118-0.16%1.1198

　　7510010交銀上證180公司治理ETF0.6780.15%0.6770

　　8159903南方深證成指ETF0.8660.03%0.8657

　　9510020博時(shí)上證超級(jí)大盤ETF1.670.11%1.6681

　　10510130易方達(dá)上證中盤ETF2.6690.12%2.6659

　　11510030華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF2.505-0.08%2.5070

　　12510090建信上證社會(huì)責(zé)任ETF0.869-1.25%0.8800

　　13510070鵬華上證民營企業(yè)50ETF1.219-0.08%1.2200

　　14510160中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF0.340.12%0.3396

　　15510110海富通上證周期行業(yè)50ETF2.094-1.69%2.1300

　　16159905工銀深證紅利ETF0.750.07%0.7495

　　17510190華安上證龍頭企業(yè)ETF2.324-0.90%2.3450

　　18510170國聯(lián)安上證大宗商品股票ETF1.5880.00%1.5880

　　19510150招商上證消費(fèi)80ETF2.934-1.11%2.9670

　　20159906大成深證成長40ETF0.733-1.48%0.7440

　　21510220華泰柏瑞上證中小盤ETF3.055-1.55%3.1030

　　22510210富國上證綜指ETF2.581-0.54%2.5950

　　23510230國泰上證180金融ETF3.338-0.05%3.3396

　　24510260諾安上證新興產(chǎn)業(yè)ETF0.9560.00%0.9560

　　25510120海富通上證非周期行業(yè)100ETF2.0250.00%2.0250

　　26159907廣發(fā)中小板300ETF1.155-0.01%1.1551

　　27159908博時(shí)深證基本面200ETF0.788-0.64%0.7931

　　28510270中銀上證國企100ETF0.7210.28%0.7190

　　29159909招商深證TMT50ETF3.826-1.26%3.8750

　　30159910嘉實(shí)深證基本面120ETF0.846-2.67%0.8692

　　31510280華寶興業(yè)上證180成長ETF0.987-0.10%0.9880

　　32159911鵬華深證民營ETF3.424-0.08%3.4269

　　33159916建信深證基本面60ETF1.604-3.03%1.6542

　　34159912匯添富深證300ETF1.0170.44%1.0125

　　35510290南方上證380ETF1.170.11%1.1687

　　36159915易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF1.5120.12%1.5102

　　37159913交銀深證300價(jià)值ETF1.034-0.48%1.0390

　　38159917國泰中小板300成長ETF1.167-1.10%1.1800

　　39159918嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF1.673-0.56%1.6825

　　40510410博時(shí)上證自然資源ETF0.664-0.09%0.6646

　　41510300華泰柏瑞滬深300ETF2.507-0.04%2.5080

　　42159919嘉實(shí)滬深300ETF2.571-0.20%2.5762

　　43510420景順長城上證180等權(quán)ETF1.112-0.18%1.1140

　　44159920華夏恒生ETF(QDII)1.1022.86%1.0714

　　45510900易方達(dá)恒生中國企業(yè)ETF(QDII)0.9760.12%0.9748

　　46510430銀華上證50等權(quán)重ETF0.979-1.51%0.9940

　　47510440大成中證500滬市ETF1.492-1.91%1.5210

　　48159921諾安中小板等權(quán)重ETF1.3360.38%1.3310

　　49510330華夏滬深300ETF2.518-0.14%2.5215

　　50510500南方中證500ETF1.399-0.09%1.4003

　　51159922嘉實(shí)中證500ETF4.986-0.32%5.0018

　　52159923大成中證100ETF0.897-0.55%0.9020

　　53159925南方開元滬深300ETF0.977-0.14%0.9784

　　54511010國泰上證5年期國債ETF101.068-0.60%101.6750

　　55510310易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式0.996-0.39%0.9999

　　56510610華夏上證能源ETF發(fā)起式0.8250.04%0.8247

　　57510650華夏上證金融地產(chǎn)ETF發(fā)起式0.9590.02%0.9588

　　58510620華夏上證原材料ETF發(fā)起式0.947-0.21%0.9490

　　59510660華夏上證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式1.1630.05%1.1624

　　60510630華夏上證主要消費(fèi)ETF發(fā)起式1.123-0.02%1.1232

　　61510510廣發(fā)中證500ETF1.402-0.16%1.4043

　　62510700長盛上證市值百強(qiáng)ETF1.771-0.62%1.7820

　　63513100國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF)1.296----

　　64159924景順長城滬深300等權(quán)重ETF1.041-0.38%1.0450

　　65159926嘉實(shí)中證金邊中期國債ETF100.25-1.58%101.8640

　　66510450上投摩根上證180高貝塔ETF1.1970.02%1.1968

　　67511210博時(shí)上證企債30ETF105.191-0.10%105.2991

　　68518880華安黃金易ETF2.424-0.04%2.4250

　　69518800國泰黃金ETF2.4211.06%2.3956

　　70159927鵬華滬深300ETF2.495-0.11%2.4978

　　71159931匯添富中證金融地產(chǎn)ETF0.961-0.29%0.9638

　　72159930匯添富中證能源ETF0.922-0.12%0.9231

　　73159929匯添富中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF1.143-0.17%1.1450

　　74159928匯添富中證主要消費(fèi)ETF1.064-0.43%1.0686

　　75159932大成中證500深市ETF1.4230.07%1.4220

　　76159933國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)ETF0.997-0.23%0.9993

　　77512010易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF0.9580.26%0.9555

　　78510680萬家上證380ETF1.2-0.95%1.2115

　　79159934易方達(dá)黃金ETF2.4230.52%2.4105

　　80512110華安中證細(xì)分地產(chǎn)ETF1.221-0.08%1.2220

　　81512120華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF1.062-0.75%1.0700

　　83159935景順長城中證500ETF1.3120.05%1.3113

　　84510520諾安中證500ETF1.248-0.49%1.2542

　　85159936廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF1.196-0.85%1.2062

　　86512600嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF1.117-0.33%1.1207

　　87512610嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF1.149-0.09%1.1500

　　88512640嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF1.08-0.36%1.0839

　　89512070易方達(dá)滬深300非銀行金融ETF1.133-0.16%1.1348

　　90512210景順長城中證800食品飲料ETF1.01-0.09%1.0109

　　91512230景順長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF1.0870.06%1.0864

　　序號(hào)基金代碼基金簡稱收盤價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　92512220景順長城中證TMT150ETF1.093-0.45%1.0979

　　94159937博時(shí)黃金ETF2.4480.14%2.4445

　　LOF

　　1160105南方積極配置股票(LOF)1.126-0.16%1.1278

　　2163801中銀中國混合(LOF)1.325-0.20%1.3276

　　3160505博時(shí)主題行業(yè)股票(LOF)1.97-0.45%1.9790

　　4162703廣發(fā)小盤成長股票(LOF)1.902-0.83%1.9179

　　5162605景順長城鼎益股票(LOF)1.037-1.05%1.0480

　　6161607融通巨潮100指數(shù)增強(qiáng)(LOF)0.741-1.07%0.7490

　　7160106南方高增長股票(LOF)1.593-0.97%1.6086

　　8163302大摩資源優(yōu)選混合(LOF)2.208-0.48%2.2187

　　9163402興全趨勢(shì)投資混合(LOF)1.037-0.50%1.0422

　　10161005富國天惠成長混合(LOF)1.615-0.73%1.6269

　　11161706招商優(yōu)質(zhì)成長股票(LOF)1.036-0.42%1.0404

　　12163503天治核心成長股票(LOF)0.566-0.86%0.5709

　　13162607景順長城資源壟斷股票(LOF)0.765-1.16%0.7740

　　14162207泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合(LOF)1.032-0.27%1.0348

　　15160607鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票(LOF)0.829-0.84%0.8360

　　16160805長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF)0.901-0.66%0.9070

　　17160610鵬華動(dòng)力增長混合(LOF)1.179-0.51%1.1850

　　18166001中歐新趨勢(shì)股票(LOF)0.915-0.79%0.9223

　　19162006長城久富股票(LOF)1.08-1.02%1.0911

　　20160311華夏藍(lán)籌混合(LOF)0.927-0.96%0.9360

　　21160611鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票(LOF)0.811-0.98%0.8190

　　22161610融通領(lǐng)先成長股票(LOF)0.758-0.79%0.7640

　　23160910大成創(chuàng)新成長混合(LOF)0.774-0.13%0.7750

　　24160314華夏行業(yè)股票(LOF)0.906-0.55%0.9110

　　25160613鵬華盛世創(chuàng)新股票(LOF)1.328-0.52%1.3350

　　26160615鵬華滬深300指數(shù)(LOF)0.931-0.75%0.9380

　　27161810銀華內(nèi)需精選股票(LOF)0.919-0.22%0.9210

　　28160211國泰中小盤成長股票(LOF)1.398-0.43%1.4040

　　29162307海富通中證100指數(shù)(LOF)0.71-0.14%0.7110

　　30165309建信滬深300指數(shù)(LOF)0.740.00%0.7400

　　31166006中歐中小盤股票(LOF)0.791-0.63%0.7960

　　32160716嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)0.675-0.59%0.6790

　　33160616鵬華中證500指數(shù)(LOF)1.015-0.29%1.0180

　　34163001長信中證央企100指數(shù)(LOF)0.812-1.10%0.8210

　　36166007中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)0.853-0.64%0.8585

　　37165508信誠深度價(jià)值股票(LOF)1.135-1.73%1.1550

　　38160807長盛滬深300指數(shù)(LOF)0.841-0.59%0.8460

　　39164205天弘深證成份指數(shù)(LOF)0.6570.46%0.6540

　　40160215國泰價(jià)值經(jīng)典股票(LOF)1.011-0.20%1.0130

　　42163407興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)0.867-0.94%0.8752

　　44161213國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù)(LOF)0.985-0.71%0.9920

　　46166009中歐新動(dòng)力股票(LOF)1.64.28%1.5343

　　48161907萬家中證紅利指數(shù)(LOF)0.944-0.26%0.9465

　　49160512博時(shí)卓越品牌股票(LOF)1.40.29%1.3960

　　50163409興全綠色投資股票(LOF)1.5710.38%1.5650

　　52160123南方中證50債券指數(shù)(A類-LOF)1.1242.72%1.0942

　　53163110申萬菱信量化小盤股票(LOF)1.267-2.16%1.2950

　　54161217國投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)0.575-0.69%0.5790

　　55165512信誠新機(jī)遇股票(LOF)1.431-1.24%1.4490

　　58160415華安深證300指數(shù)(LOF)0.99-0.60%0.9960

　　62161017富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)1.3961.53%1.3750

　　63161010富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)?LOF)1.058-0.28%1.0610

　　64166008中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)1.044-1.44%1.0592

　　65161219國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)1.07-0.83%1.0790

　　67165806東吳深證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF)0.884-1.01%0.8930

　　69163412興全輕資產(chǎn)投資股票(LOF)1.864-0.85%1.8800

　　71165516信誠周期輪動(dòng)股票(LOF)1.486-1.46%1.5080

　　72163821中銀滬深300等權(quán)重指數(shù)(LOF)1.09-0.91%1.1000

　　73160916大成優(yōu)選股票(LOF)1.229-0.73%1.2380

　　74161820銀華純債信用主題債券(LOF)1.05-1.41%1.0650

　　75160706嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)0.685-0.61%0.6892

　　76161119易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式(A類-LOF)1.03-0.13%1.0313

　　77161821銀華中證中票50指數(shù)債券(A類-LOF)1.13.48%1.0630

　　78163415興全商業(yè)模式優(yōu)選股票(LOF)1.191-0.83%1.2010

　　79160720嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)(A類-LOF)1.0620.72%1.0544

　　80160212國泰估值優(yōu)勢(shì)股票(LOF)1.024-0.39%1.0280

　　81160119南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)1.201-0.65%1.2089

　　82165313建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力股票(LOF)1.014-0.59%1.0200

　　83160130南方永利1年定期開放債券(A類-LOF)1.08-4.42%1.1300

　　84167901華宸未來滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式(LOF)0.966-1.33%0.9790

　　86161813銀華信用債券(LOF)1.069-0.37%1.0730

　　87163824中銀盛利定期開放債券(LOF)1.012-3.44%1.0480

　　88160515博時(shí)安豐18個(gè)月定期開放債券(LOF)1.049-1.69%1.0670

　　89164105華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)1.16-0.68%1.1680

　　90162711廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)1.088-0.41%1.0925

　　91160915大成景豐債券(LOF)1.091-0.27%1.0940

　　92161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)1.0870.37%1.0830

　　93160131南方聚利1年定期開放債券(LOF)1.031-0.96%1.0410

　　94160617鵬華豐潤債券(LOF)1.084-0.37%1.0880

　　95160220國泰民益靈活配置混合(LOF)1.058-0.28%1.0610

　　96164902交銀信用添利債券(LOF)1.167.51%1.0790

　　97164808工銀瑞信四季收益?zhèn)?LOF)1.074-0.19%1.0760

　　98161614融通四季添利債券(LOF)1.054-0.75%1.0620

　　100161216國投瑞銀雙債債券(A類)(LOF)1.066-0.84%1.0750

　　101160812長盛同益成長回報(bào)靈活配置混合(LOF)1.166-0.77%1.1750

　　102160918大成中小盤股票(LOF)1.011-0.88%1.0200

　　103161505銀河通利債券(A類-LOF)1.0954.68%1.0460

　　106161015富國天盈債券(LOF)0.8340.00%0.8340

　　序號(hào)基金代碼基金簡稱收盤價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　107161908萬家添利債券(LOF)0.868-0.18%0.8696

　　109160513博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)(A類)1.1410.09%1.1400

　　110160810長盛同豐債券(LOF)1.0390.29%1.0360

　　111162712廣發(fā)聚利債券(LOF)1.161-0.17%1.1630

　　112162308海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF)1.274-0.16%1.2760

　　114164606華泰柏瑞信用增利債券(LOF)1.044-0.29%1.0470

　　分級(jí)股票基金

　　1150008國投瑞銀瑞和分級(jí)小康(A級(jí))0.97-4.81%1.0190

　　2150009國投瑞銀瑞和分級(jí)遠(yuǎn)見(B級(jí))1.0655.97%1.0050

　　3150012國聯(lián)安雙禧指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.016-7.38%1.0970

　　4150013國聯(lián)安雙禧指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.9035.61%0.8550

　　5150017興全合潤分級(jí)(B級(jí))1.604-0.15%1.6064

　　6150016興全合潤分級(jí)(A級(jí))1.179-0.92%1.1899

　　7150018銀華深證100指數(shù)分級(jí)穩(wěn)進(jìn)(A級(jí))0.95-9.18%1.0460

　　8150019銀華深證100指數(shù)分級(jí)銳進(jìn)(B級(jí))0.54218.34%0.4580

　　9150022申萬菱信深證成指分級(jí)收益(A級(jí))0.734-28.10%1.0209

　　10150023申萬菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))0.376286.43%0.0973

　　11150028信誠中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.996-4.41%1.0420

　　12150029信誠中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.9163.04%0.8890

　　13150030銀華中證90指數(shù)分級(jí)金利(A級(jí))1.0691.81%1.0500

　　14150031銀華中證90指數(shù)分級(jí)鑫利(B級(jí))0.899-3.95%0.9360

　　15150036建信雙利股票分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))1.033-1.62%1.0500

　　16150037建信雙利股票分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.004-1.28%1.0170

　　17150047銀華消費(fèi)股票分級(jí)瑞吉(A級(jí))1.126.26%1.0540

　　18150048銀華消費(fèi)股票分級(jí)瑞祥(B級(jí))1.305-1.81%1.3290

　　19150054泰達(dá)宏利中證500指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.502-0.84%1.5148

　　20150053泰達(dá)宏利中證500指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))1.0580.76%1.0500

　　21150064長盛同瑞中證200指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.036-1.33%1.0500

　　22150065長盛同瑞中證200指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.145-0.26%1.1480

　　23150060銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí)鑫瑞(B級(jí))1.102-0.27%1.1050

　　24150059銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí)金瑞(A級(jí))1.034-1.52%1.0500

　　25150058長城久兆中小板300指數(shù)分級(jí)積極(B級(jí))1.249-3.25%1.2910

　　26150057長城久兆中小板300指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))1.0864.42%1.0400

　　27150056工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.416-0.30%1.4202

　　28150055工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.03-1.90%1.0500

　　29150051信誠滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.961-8.39%1.0490

　　30150052信誠滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.84110.22%0.7630

　　31150049南方新興消費(fèi)股票分級(jí)收益(A級(jí))0.982-5.21%1.0360

　　32150050南方新興消費(fèi)股票分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.2364.04%1.1880

　　33150070國聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)(B級(jí))1.533-1.98%1.5640

　　34150069國聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)(A級(jí))1.0370.10%1.0360

　　35150075諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.183-0.84%1.1930

　　36150072中歐盛世成長股票分級(jí)(B級(jí))1.327-0.60%1.3350

　　37150071中歐盛世成長股票分級(jí)(A級(jí))1.157-0.69%1.1650

　　38150073諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))1.0570.67%1.0500

　　39150084廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.6892.90%0.6696

　　40150083廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.02-2.89%1.0504

　　41150077浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))0.86913.89%0.7630

　　42150076浙商滬深300指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))0.93-11.17%1.0470

　　43150086申萬菱信中小板指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.153-1.94%1.1758

　　44150085申萬菱信中小板指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0350.70%1.0278

　　45150099長盛同慶中證800指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.881-2.33%0.9020

　　46150098長盛同慶中證800指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0280.29%1.0250

　　47150088金鷹中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.043-0.70%1.0504

　　48150089金鷹中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.4890.05%1.4882

　　49150104華安滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.038-1.14%1.0500

　　50150105華安滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.888-1.11%0.8980

　　51150097招商中證大宗商品股票指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.589-2.48%0.6040

　　52150096招商中證大宗商品股票指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0550.48%1.0500

　　53150090萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.007-4.13%1.0504

　　54150091萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.2953.15%1.2554

　　55150110華商中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.129-0.18%1.1310

　　56150111華商中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.5-1.57%1.5240

　　57150094泰信中證基本面400指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.03-1.90%1.0500

　　58150095泰信中證基本面400指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.620.87%1.6060

　　59150092諾德深證300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.943-9.85%1.0460

　　60150093諾德深證300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.3254.99%1.2620

　　61150108長盛同輝深100等權(quán)重指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.16315.72%1.0050

　　62150109長盛同輝深100等權(quán)重指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.051-11.75%1.1910

　　63150106易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.1817.54%1.0039

　　64150107易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.245-13.98%1.4473

　　65150101鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.2668.48%1.1670

　　66150100鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.938-10.41%1.0470

　　67150113工銀睿智深證100指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.881-6.02%0.9374

　　68150112工銀睿智深證100指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0281.00%1.0178

　　69150117國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.1095.22%1.0540

　　70150118國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.092-3.53%1.1320

　　71150123建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.1710.57%1.0582

　　72150124建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.793-14.60%0.9286

　　73150122銀河滬深300成長增強(qiáng)指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))0.8395.93%0.7920

　　74150121銀河滬深300成長增強(qiáng)指數(shù)分級(jí)優(yōu)先(A級(jí))1-4.76%1.0500

　　75150141國金通用滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.1761.55%1.1580

　　76150140國金通用滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.036-1.33%1.0500

　　77150146招商滬深300高貝塔指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.0612.02%1.0400

　　78150145招商滬深300高貝塔指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.037-3.80%1.0780

　　79150149信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.227.87%1.1310

　　80150148信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.003-4.57%1.0510

　　81150130國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0762.10%1.0539

　　82150131國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.1920.82%1.1823

　　83150151信誠中證800有色指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.03310.48%0.9350

　　84150150信誠中證800有色指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.955-9.13%1.0510

　　序號(hào)基金代碼基金簡稱收盤價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　85150152富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0580.76%1.0500

　　86150153富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.131-1.99%1.1540

　　87150138銀華中證800等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(A級(jí))1.14.17%1.0560

　　88150139銀華中證800等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(B級(jí))1.299-4.63%1.3620

　　89150158信誠中證800金融指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.24310.59%1.1240

　　90150157信誠中證800金融指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.952-9.33%1.0500

　　91150168銀華滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.1861.28%1.1710

　　92150167銀華滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.02-2.76%1.0490

　　93150171申萬菱信申銀萬國證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.908-12.25%1.0348

　　94150172申萬菱信申銀萬國證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.44410.55%1.3062

　　97150180鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.5787.93%1.4620

　　98150177鵬華中證800非銀行金融指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.905-11.79%1.0260

　　99150178鵬華中證800非銀行金融指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.3818.40%1.2740

　　100150179鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.903-11.99%1.0260

　　101150185申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.64916.87%1.4110

　　102150184申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.897-12.23%1.0220

　　103150187申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.5848.29%1.4628

　　104150186申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.889-12.24%1.0130

　　105150194富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.885-12.03%1.0060

　　106150195富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.19512.31%1.0640

　　109150192鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.887-11.74%1.0050

　　110150193鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.189.56%1.0770

　　分級(jí)債券基金

　　1150032嘉實(shí)多利債券分級(jí)優(yōu)先(A級(jí))0.916-10.83%1.0273

　　2150033嘉實(shí)多利債券分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.18158.14%0.7468

　　3150066國泰信用互利債券分級(jí)(A級(jí))0.978-5.51%1.0350

　　4150067國泰信用互利債券分級(jí)(B級(jí))1.51914.90%1.3220

　　5150040中歐鼎利債券分級(jí)(B級(jí))1.065-3.71%1.1060

　　6150039中歐鼎利債券分級(jí)(A級(jí))1.0271.38%1.0130

　　9150133德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.04-1.98%1.0610

　　10150134德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.1582.75%1.1270

　　13150143銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(A級(jí))0.974-7.33%1.0510

　　14150144銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(B級(jí))1.19617.14%1.0210

　　29150165東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.29117.15%1.1020

　　30150164東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.95-7.32%1.0250

　　31150189招商可轉(zhuǎn)債債券分級(jí)(B級(jí))1.0934.00%1.0510

　　32150188招商可轉(zhuǎn)債債券分級(jí)(A級(jí))0.988-2.27%1.0110

　　封閉式基金

　　1184699長盛同盛封閉1.12-4.08%1.1676

　　2500015富國漢興封閉1.036-4.14%1.0807

　　3184701大成景福封閉1.006-4.73%1.0560

　　4500038融通通乾封閉1.047-11.45%1.1824

　　5184728寶盈鴻陽封閉0.916-11.17%1.0312

　　6500056易方達(dá)科瑞封閉1.006-14.62%1.1783

　　7184721嘉實(shí)豐和封閉1.009-12.98%1.1595

　　8184722長城久嘉封閉0.822-14.01%0.9559

　　9500058銀河銀豐封閉0.885-13.32%1.0210

　　10161713招商信用添利債券封閉1.02-2.11%1.0420

　　12150027天弘添利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.196-5.00%1.2590

　　14150034泰達(dá)宏利聚利債券分級(jí)封閉(A級(jí))1.122-2.94%1.1560

　　16150035泰達(dá)宏利聚利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.531-5.08%1.6130

　　18150042長信利鑫債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.27-6.38%1.3566

　　22150046天弘豐利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.454-0.90%1.4672

　　23150061鵬華豐澤債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.336-1.11%1.3510

　　27150062浦銀安盛增利債券分級(jí)封閉(A級(jí))1.143-0.44%1.1480

　　28150063浦銀安盛增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.461-1.28%1.4800

　　29150068諾德雙翼債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.204-2.19%1.2310

　　32150078金鷹持久回報(bào)債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.333-1.16%1.3486

　　35163819中銀信用增利債券封閉1.118-1.67%1.1370

　　36150081信誠雙盈債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.499-3.48%1.5530

　　39150087中歐信用增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.169-3.39%1.2100

　　42161019富國新天鋒定期開放債券1.007-1.56%1.0230

　　43150082信達(dá)澳銀穩(wěn)定增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.948-3.46%0.9820

　　47160128南方金利定期開放債券(A類)1.036-2.54%1.0630

　　50150080國聯(lián)安雙佳信用債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.1-4.01%1.1460

　　51161117易方達(dá)永旭添利定期開放債券1.02-5.73%1.0820

　　52164810工銀純債定期開放債券1.03-3.47%1.0670

　　55150001國投瑞銀瑞福深100分級(jí)進(jìn)取封閉(B級(jí))0.761-15.35%0.8990

　　56164702匯添富季季紅定期開放債券1.036-2.17%1.0590

　　57160621鵬華中小企業(yè)純債債券封閉發(fā)起式1.057-4.43%1.1060

　　59166902民生加銀平穩(wěn)增利定期開放債券(A類)1.014-5.14%1.0690

　　60150114中海惠裕純債債券分級(jí)封閉發(fā)起式(B級(jí))1.04-5.80%1.1040

　　70150102長信利眾債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.996-5.98%1.0593

　　74150127招商雙債增強(qiáng)債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.97-3.00%1.0000

　　76150128工銀增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.854-7.17%0.9200

　　78163210諾安純債定期開放債券(A類)1.045-5.77%1.1090

　　81150129鵬華豐利分級(jí)債券封閉(B級(jí))0.936-3.90%0.9740

　　83150120東吳鼎利債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.979-4.77%1.0280

　　87150132金鷹元盛債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.95-2.16%0.9710

　　89161911萬家強(qiáng)化收益定期開放債券1.012-5.54%1.0714

　　93150137安信寶利分級(jí)債券封閉(B級(jí))1.065-2.92%1.0970

　　94166904民生加銀平穩(wěn)添利定期開放債券(A類)1.009-5.96%1.0730

　　96150020富國匯利回報(bào)債券分級(jí)(A級(jí))1.031-1.53%1.0470

　　98150021富國匯利回報(bào)債券分級(jí)(B級(jí))1.137-1.73%1.1570

　　101150154中?；葚S純債債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.017-4.86%1.0690

　　102150147天弘同利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.061-4.84%1.1150

　　105150156中銀互利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.139-2.48%1.1680

　　108164814工銀雙債增強(qiáng)債券封閉1.01-6.31%1.0780

　　111150142匯添富互利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.313.44%1.1460

　　122150160融通通福債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.16-5.54%1.2280

　　128150161新華惠鑫債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.289-3.08%1.3300