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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報(bào)表

  • 發(fā)布時間：2014-09-13 00:31:14  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　截止時間：2014年9月12日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計(jì)凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　500011國泰金鑫封閉1.12563.31173，376，822，490.563，000，000，000.00

　　184699基金同盛1.14613.34763，438，241，361.493，000，000，000.00

　　184701基金景福1.03603.02003，107，868，057.433，000，000，000.00

　　500015基金漢興1.03472.57333，103，989，894.613，000，000，000.00

　　500038通乾基金1.17033.50832，340，644，133.172，000，000，000.00

　　184728基金鴻陽1.00032.57182，000，556，655.782，000，000，000.00

　　500056易方達(dá)科瑞封閉1.13373，401，063，269.333，000，000，000.00

　　184722長城久嘉封閉0.94081，881，622，978.112，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉0.9983.35602，994，489，262.313，000，000，000.00

　　注：1、本表所列9月12日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計(jì)算，基金托管銀行復(fù)核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價計(jì)算。

　　3、累計(jì)凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計(jì)派息金額。

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