數(shù)據(jù)來(lái)源：銀河證券基金研究中心 計(jì)算截止日期：2014-8-29

　　序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　ETF

　　1510050華夏上證50ETF1.6230.06%1.6220

　　3510180華安上證180ETF2.0950.03%2.0943

　　4159902華夏中小板ETF2.4230.00%2.4230

　　5510880華泰柏瑞上證紅利ETF1.7970.00%1.7970

　　6510060工銀上證央企50ETF1.060.04%1.0596

　　7510010交銀上證180公司治理ETF0.6520.15%0.6510

　　8159903南方深證成指ETF0.827-0.06%0.8275

　　9510020博時(shí)上證超級(jí)大盤(pán)ETF1.611-0.24%1.6148

　　10510130易方達(dá)上證中盤(pán)ETF2.437-0.26%2.4433

　　11510030華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF2.4410.00%2.4410

　　12510090建信上證社會(huì)責(zé)任ETF0.831-2.00%0.8480

　　13510070鵬華上證民營(yíng)企業(yè)50ETF1.135-0.44%1.1400

　　14510160中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF0.3240.25%0.3232

　　15510110海富通上證周期行業(yè)50ETF2.09-0.19%2.0940

　　16159905工銀深證紅利ETF0.713-0.25%0.7148

　　17510190華安上證龍頭企業(yè)ETF2.2-0.54%2.2120

　　18510170國(guó)聯(lián)安上證大宗商品股票ETF1.473-0.94%1.4870

　　19510150招商上證消費(fèi)80ETF2.763-1.14%2.7950

　　20159906大成深證成長(zhǎng)40ETF0.715-0.69%0.7200

　　21510220華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF2.726-2.08%2.7840

　　22510210富國(guó)上證綜指ETF2.36-2.36%2.4170

　　23510230國(guó)泰上證180金融ETF3.269-0.03%3.2701

　　24510260諾安上證新興產(chǎn)業(yè)ETF0.833-0.48%0.8370

　　25510120海富通上證非周期行業(yè)100ETF1.835-1.71%1.8670

　　26159907廣發(fā)中小板300ETF1.0510.04%1.0506

　　27159908博時(shí)深證基本面200ETF0.722-1.76%0.7349

　　28510270中銀上證國(guó)企100ETF0.6870.15%0.6860

　　29159909招商深證TMT50ETF3.693-0.59%3.7150

　　30159910嘉實(shí)深證基本面120ETF0.8160.64%0.8108

　　31510280華寶興業(yè)上證180成長(zhǎng)ETF0.956-0.21%0.9580

　　32159911鵬華深證民營(yíng)ETF3.197-0.11%3.2005

　　33159916建信深證基本面60ETF1.560.38%1.5541

　　34159912匯添富深證300ETF0.950.41%0.9461

　　35510290南方上證380ETF1.0310.13%1.0297

　　36159915易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF1.3940.30%1.3898

　　37159913交銀深證300價(jià)值ETF0.9992.15%0.9780

　　38159917國(guó)泰中小板300成長(zhǎng)ETF1.086-0.37%1.0900

　　39159918嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF1.498-0.03%1.4984

　　40510410博時(shí)上證自然資源ETF0.624-0.22%0.6254

　　41510300華泰柏瑞滬深300ETF2.3830.07%2.3813

　　42159919嘉實(shí)滬深300ETF2.4450.06%2.4435

　　43510420景順長(zhǎng)城上證180等權(quán)ETF1.0250.10%1.0240

　　44159920華夏恒生ETF(QDII)1.136-0.92%1.1465

　　45510900易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)ETF(QDII)1.035-0.36%1.0387

　　46510430銀華上證50等權(quán)重ETF0.925-2.84%0.9520

　　47510440大成中證500滬市ETF1.351-0.30%1.3550

　　48159921諾安中小板等權(quán)重ETF1.2793.73%1.2330

　　49510330華夏滬深300ETF2.387-0.09%2.3891

　　50159922嘉實(shí)中證500ETF4.438-0.31%4.4517

　　51510500南方中證500ETF1.2450.02%1.2447

　　52159923大成中證100ETF0.865-0.57%0.8700

　　53159925南方開(kāi)元滬深300ETF0.9280.00%0.9280

　　54511010國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF99.993-0.55%100.5500

　　55510310易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式0.9490.03%0.9487

　　56510660華夏上證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式1.0570.05%1.0565

　　57510620華夏上證原材料ETF發(fā)起式0.886-0.01%0.8861

　　58510650華夏上證金融地產(chǎn)ETF發(fā)起式0.9450.04%0.9446

　　59510630華夏上證主要消費(fèi)ETF發(fā)起式1.0680.03%1.0677

　　60510610華夏上證能源ETF發(fā)起式0.790.19%0.7885

　　61510510廣發(fā)中證500ETF1.248-0.05%1.2486

　　62510700長(zhǎng)盛上證市值百?gòu)?qiáng)ETF1.7190.00%1.7190

　　64159924景順長(zhǎng)城滬深300等權(quán)重ETF0.963-0.10%0.9640

　　65159926嘉實(shí)中證金邊中期國(guó)債ETF99.45-1.26%100.7190

　　66510450上投摩根上證180高貝塔ETF1.097-0.03%1.0973

　　67511210博時(shí)上證企債30ETF103.98-0.03%104.0086

　　68518880華安黃金易ETF2.554-0.12%2.5570

　　69518800國(guó)泰黃金ETF2.5280.10%2.5254

　　70159927鵬華滬深300ETF2.35-0.92%2.3718

　　71159930匯添富中證能源ETF0.877-0.43%0.8808

　　72159931匯添富中證金融地產(chǎn)ETF0.93-0.10%0.9309

　　73159929匯添富中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF1.023-0.23%1.0254

　　74159928匯添富中證主要消費(fèi)ETF1.014-0.29%1.0169

　　75159932大成中證500深市ETF1.2850.00%1.2850

　　76159933國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)ETF0.973-0.32%0.9761

　　77512010易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF0.87-0.22%0.8719

　　78510680萬(wàn)家上證380ETF1.0750.19%1.0730

　　79159934易方達(dá)黃金ETF2.5450.13%2.5417

　　80512120華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF0.9650.00%0.9650

　　81512110華安中證細(xì)分地產(chǎn)ETF1.1752.35%1.1480

　　83159935景順長(zhǎng)城中證500ETF1.165-0.47%1.1705

　　84510520諾安中證500ETF1.105-0.48%1.1103

　　85159936廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF1.105-0.76%1.1135

　　86512610嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF1.038-0.09%1.0389

　　87512600嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF1.074-0.15%1.0756

　　88512640嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF1.051-0.02%1.0512

　　89512070易方達(dá)滬深300非銀行金融ETF1.099-0.19%1.1011

　　90512220景順長(zhǎng)城中證TMT150ETF1-0.34%1.0034

　　91512210景順長(zhǎng)城中證800食品飲料ETF0.995-0.03%0.9953

　　92512230景順長(zhǎng)城中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF0.982-0.10%0.9830

　　序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　LOF

　　1160105南方積極配置股票(LOF)1.0350.01%1.0349

　　2163801中銀中國(guó)混合(LOF)1.263-0.13%1.2647

　　3160505博時(shí)主題行業(yè)股票(LOF)1.914-0.57%1.9250

　　4162703廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)股票(LOF)1.73-0.51%1.7388

　　5162605景順長(zhǎng)城鼎益股票(LOF)0.984-1.50%0.9990

　　6161607融通巨潮100指數(shù)增強(qiáng)(LOF)0.7290.41%0.7260

　　7160106南方高增長(zhǎng)股票(LOF)1.438-1.43%1.4588

　　8163302大摩資源優(yōu)選混合(LOF)2.004-1.09%2.0261

　　9163402興全趨勢(shì)投資混合(LOF)0.989-0.64%0.9954

　　10161005富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)1.489-0.96%1.5034

　　11161706招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票(LOF)0.98-0.87%0.9886

　　12163503天治核心成長(zhǎng)股票(LOF)0.53-0.54%0.5329

　　13162607景順長(zhǎng)城資源壟斷股票(LOF)0.713-0.70%0.7180

　　14162207泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合(LOF)0.995-0.98%1.0048

　　15160607鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票(LOF)0.809-0.74%0.8150

　　16160805長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF)0.827-1.54%0.8399

　　17160610鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF)1.098-0.99%1.1090

　　18166001中歐新趨勢(shì)股票(LOF)0.853-1.54%0.8663

　　19162006長(zhǎng)城久富股票(LOF)1.0780.25%1.0753

　　20160311華夏藍(lán)籌混合(LOF)0.885-0.78%0.8920

　　21160611鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票(LOF)0.803-1.11%0.8120

　　22161610融通領(lǐng)先成長(zhǎng)股票(LOF)0.718-0.69%0.7230

　　23160910大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)0.735-0.94%0.7420

　　24160314華夏行業(yè)股票(LOF)0.824-0.60%0.8290

　　25160613鵬華盛世創(chuàng)新股票(LOF)1.22-2.48%1.2510

　　26160615鵬華滬深300指數(shù)(LOF)0.874-1.24%0.8850

　　27161810銀華內(nèi)需精選股票(LOF)0.843-1.40%0.8550

　　28160211國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)股票(LOF)1.316-0.15%1.3180

　　29162307海富通中證100指數(shù)(LOF)0.690.29%0.6880

　　30165309建信滬深300指數(shù)(LOF)0.699-0.71%0.7040

　　31160716嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)0.654-0.56%0.6577

　　32166006中歐中小盤(pán)股票(LOF)0.735-1.82%0.7486

　　33160616鵬華中證500指數(shù)(LOF)0.898-0.88%0.9060

　　34163001長(zhǎng)信中證央企100指數(shù)(LOF)0.754-1.69%0.7670

　　36166007中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)0.8180.25%0.8160

　　37165508信誠(chéng)深度價(jià)值股票(LOF)1.1757.40%1.0940

　　38160807長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)0.8060.50%0.8020

　　39164205天弘深證成份指數(shù)(LOF)0.621-1.11%0.6280

　　40160215國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票(LOF)0.9541.27%0.9420

　　42163407興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)0.82-1.66%0.8338

　　44161213國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù)(LOF)0.913-1.19%0.9240

　　46166009中歐新動(dòng)力股票(LOF)1.3760.28%1.3721

　　48161907萬(wàn)家中證紅利指數(shù)(LOF)0.875-1.12%0.8849

　　49160512博時(shí)卓越品牌股票(LOF)1.295-0.92%1.3070

　　51163409興全綠色投資股票(LOF)1.462-0.88%1.4750

　　52160123南方中證50債券指數(shù)(A類(lèi)-LOF)1.081-0.26%1.0838

　　53163110申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)1.101-6.62%1.1790

　　54161217國(guó)投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)0.5580.36%0.5560

　　55165512信誠(chéng)新機(jī)遇股票(LOF)1.4145.52%1.3400

　　58160415華安深證300指數(shù)(LOF)0.9331.63%0.9180

　　62161017富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)1.250.16%1.2480

　　63161010富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)?LOF)1.042-0.29%1.0450

　　64166008中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)1.03-1.07%1.0411

　　65161219國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)1.004-1.18%1.0160

　　67165806東吳深證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF)0.805-5.52%0.8520

　　69163412興全輕資產(chǎn)投資股票(LOF)1.685-0.59%1.6950

　　71165516信誠(chéng)周期輪動(dòng)股票(LOF)1.32-2.73%1.3570

　　72163821中銀滬深300等權(quán)重指數(shù)(LOF)0.991-2.46%1.0160

　　73160916大成優(yōu)選股票(LOF)1.174-0.68%1.1820

　　74161820銀華純債信用主題債券(LOF)1.028-2.37%1.0530

　　75160706嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)0.652-0.52%0.6554

　　76161119易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式(A類(lèi)-LOF)1.0492.72%1.0212

　　77161821銀華中證中票50指數(shù)債券(A類(lèi)-LOF)1.055-0.09%1.0560

　　78163415興全商業(yè)模式優(yōu)選股票(LOF)1.2488.15%1.1540

　　79160720嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)(A類(lèi)-LOF)1.1348.33%1.0468

　　80160212國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)股票(LOF)0.95-2.06%0.9700

　　81160119南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)1.075-0.47%1.0801

　　82165313建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力股票(LOF)0.9990.30%0.9960

　　83160130南方永利1年定期開(kāi)放債券(A類(lèi)-LOF)1.037-3.53%1.0750

　　84167901華宸未來(lái)滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式(LOF)0.917-2.13%0.9370

　　86161813銀華信用債券(LOF)1.061-0.09%1.0620

　　87163824中銀盛利定期開(kāi)放債券(LOF)1-3.19%1.0330

　　88160515博時(shí)安豐18個(gè)月定期開(kāi)放債券(LOF)1.025-2.38%1.0500

　　89164105華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)1.105-0.72%1.1130

　　90162711廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)0.974-0.27%0.9766

　　91160915大成景豐債券(LOF)1.055-0.75%1.0630

　　92161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)1.042-0.48%1.0470

　　93160131南方聚利1年定期開(kāi)放債券(LOF)1.013-1.75%1.0310

　　94160617鵬華豐潤(rùn)債券(LOF)1.068-0.37%1.0720

　　95160220國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)1.039-0.29%1.0420

　　96164902交銀信用添利債券(LOF)1.05-0.57%1.0560

　　97164808工銀瑞信四季收益?zhèn)?LOF)1.055-0.57%1.0610

　　98161614融通四季添利債券(LOF)1.05-1.04%1.0610

　　100161216國(guó)投瑞銀雙債債券(A類(lèi))(LOF)1.04-0.57%1.0460

　　101160812長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)靈活配置混合(LOF)1.09-1.09%1.1020

　　102160918大成中小盤(pán)股票(LOF)0.937-0.85%0.9450

　　104161505銀河通利債券(A類(lèi)-LOF)1.021-1.26%1.0340

　　106161015富國(guó)天盈債券(LOF)0.82-0.49%0.8240

　　序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　107161908萬(wàn)家添利債券(LOF)0.86-0.56%0.8648

　　108160513博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)(A類(lèi))1.136-1.39%1.1520

　　110160810長(zhǎng)盛同豐債券(LOF)1.014-0.49%1.0190

　　111162712廣發(fā)聚利債券(LOF)1.146-0.26%1.1490

　　分級(jí)股票基金

　　1150009國(guó)投瑞銀瑞和分級(jí)遠(yuǎn)見(jiàn)(B級(jí))1.0286.75%0.9630

　　2150008國(guó)投瑞銀瑞和分級(jí)小康(A級(jí))0.929-3.53%0.9630

　　3150012國(guó)聯(lián)安雙禧指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.017-6.61%1.0890

　　4150013國(guó)聯(lián)安雙禧指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.8525.58%0.8070

　　5150017興全合潤(rùn)分級(jí)(B級(jí))1.52-0.22%1.5233

　　6150016興全合潤(rùn)分級(jí)(A級(jí))1.102-2.33%1.1283

　　7150018銀華深證100指數(shù)分級(jí)穩(wěn)進(jìn)(A級(jí))0.931-10.39%1.0390

　　8150019銀華深證100指數(shù)分級(jí)銳進(jìn)(B級(jí))0.50128.13%0.3910

　　10150022申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)收益(A級(jí))0.721-26.20%0.9769

　　11150029信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.7320.41%0.7290

　　12150028信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.02-1.35%1.0340

　　13150030銀華中證90指數(shù)分級(jí)金利(A級(jí))1.0420.00%1.0420

　　14150031銀華中證90指數(shù)分級(jí)鑫利(B級(jí))0.834-1.18%0.8440

　　15150037建信雙利股票分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))0.910.44%0.9060

　　16150036建信雙利股票分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))1.009-3.26%1.0430

　　17150048銀華消費(fèi)股票分級(jí)瑞祥(B級(jí))1.208-0.98%1.2200

　　18150047銀華消費(fèi)股票分級(jí)瑞吉(A級(jí))1.15.16%1.0460

　　19150053泰達(dá)宏利中證500指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))1-4.08%1.0425

　　20150054泰達(dá)宏利中證500指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.284-0.18%1.2863

　　21150064長(zhǎng)盛同瑞中證200指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1-4.12%1.0430

　　22150065長(zhǎng)盛同瑞中證200指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.0654.82%1.0160

　　23150060銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí)鑫瑞(B級(jí))1.0370.68%1.0300

　　24150059銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí)金瑞(A級(jí))1.015-2.59%1.0420

　　25150057長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))0.953-7.83%1.0340

　　26150058長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí)積極(B級(jí))1.1895.04%1.1320

　　27150055工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.007-3.41%1.0425

　　28150056工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.2322.51%1.2018

　　29150052信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.78914.18%0.6910

　　30150051信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.937-10.16%1.0430

　　31150049南方新興消費(fèi)股票分級(jí)收益(A級(jí))0.944-8.26%1.0290

　　32150050南方新興消費(fèi)股票分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.0966.30%1.0310

　　33150070國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)(B級(jí))1.245-3.71%1.2930

　　34150069國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指分級(jí)(A級(jí))1.0491.94%1.0290

　　35150072中歐盛世成長(zhǎng)股票分級(jí)(B級(jí))1.32219.21%1.1090

　　36150071中歐盛世成長(zhǎng)股票分級(jí)(A級(jí))1.144-1.12%1.1570

　　37150075諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.1064.93%1.0540

　　38150073諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))0.98-5.95%1.0420

　　39150084廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.6255.31%0.5935

　　40150077浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))0.80817.78%0.6860

　　41150076浙商滬深300指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健(A級(jí))0.912-12.31%1.0400

　　42150083廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.006-3.54%1.0429

　　43150085申萬(wàn)菱信中小板指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.016-0.42%1.0203

　　44150086申萬(wàn)菱信中小板指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.0090.25%1.0065

　　45150099長(zhǎng)盛同慶中證800指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.773-2.28%0.7910

　　46150098長(zhǎng)盛同慶中證800指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0250.69%1.0180

　　47150088金鷹中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.015-2.68%1.0429

　　48150089金鷹中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.3277.49%1.2345

　　49150104華安滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.936-10.26%1.0430

　　50150105華安滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.8432.93%0.8190

　　51150096招商中證大宗商品股票指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.026-1.63%1.0430

　　52150097招商中證大宗商品股票指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.5155.75%0.4870

　　53150091萬(wàn)家中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.2714.73%1.1069

　　54150090萬(wàn)家中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.976-6.41%1.0429

　　55150110華商中證500指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.1260.18%1.1240

　　56150111華商中證500指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.291-1.53%1.3110

　　57150094泰信中證基本面400指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.039-0.29%1.0420

　　58150095泰信中證基本面400指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.3540.45%1.3480

　　59150093諾德深證300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.26.29%1.1290

　　60150092諾德深證300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.941-9.43%1.0390

　　61150108長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.1719.75%1.0670

　　62150109長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.906-12.97%1.0410

　　63150106易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.18411.07%1.0660

　　64150107易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.114-12.44%1.2722

　　65150100鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.92-11.54%1.0400

　　66150101鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.11711.25%1.0040

　　67150112工銀睿智深證100指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0281.74%1.0104

　　68150113工銀睿智深證100指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.81-4.57%0.8488

　　69150118國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.89-9.92%0.9880

　　70150117國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.138.03%1.0460

　　71150124建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.774-12.91%0.8887

　　72150123建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.1459.10%1.0495

　　73150122銀河滬深300成長(zhǎng)增強(qiáng)指數(shù)分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))0.80112.66%0.7110

　　74150121銀河滬深300成長(zhǎng)增強(qiáng)指數(shù)分級(jí)優(yōu)先(A級(jí))0.978-6.23%1.0430

　　75150141國(guó)金通用滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.0680.00%1.0680

　　76150140國(guó)金通用滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.02-2.21%1.0430

　　77150145招商滬深300高貝塔指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.018-4.86%1.0700

　　78150146招商滬深300高貝塔指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.9354.35%0.8960

　　79150148信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.996-4.60%1.0440

　　80150149信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.973.85%0.9340

　　81150131國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.975-0.98%0.9846

　　82150130國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.0550.88%1.0458

　　83150151信誠(chéng)中證800有色指數(shù)分級(jí)(B級(jí))0.93713.71%0.8240

　　84150150信誠(chéng)中證800有色指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.94-9.96%1.0440

　　85150153富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.0374.54%0.9920

　　86150152富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.995-4.51%1.0420

　　序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)(元)折溢價(jià)率份額凈值(元)

　　87150138銀華中證800等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(A級(jí))1.034-1.34%1.0480

　　88150139銀華中證800等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(B級(jí))1.103-4.25%1.1520

　　89150157信誠(chéng)中證800金融指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.939-9.97%1.0430

　　90150158信誠(chéng)中證800金融指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.1848.92%1.0870

　　91150167銀華滬深300指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.98-5.86%1.0410

　　92150168銀華滬深300指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.1164.79%1.0650

　　93150172申萬(wàn)菱信申銀萬(wàn)國(guó)證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.30911.83%1.1705

　　94150171申萬(wàn)菱信申銀萬(wàn)國(guó)證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.896-12.83%1.0279

　　95150181富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.904-11.72%1.0240

　　96150182富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.67.24%1.4920

　　97150179鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.902-11.48%1.0190

　　98150180鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.4037.84%1.3010

　　99150177鵬華中證800非銀行金融指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.903-11.38%1.0190

　　100150178鵬華中證800非銀行金融指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.2798.48%1.1790

　　101150184申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.9-11.34%1.0151

　　102150185申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.3047.99%1.2075

　　103150186申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.895-11.04%1.0061

　　104150187申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.159.10%1.0541

　　分級(jí)債券基金

　　1150032嘉實(shí)多利債券分級(jí)優(yōu)先(A級(jí))0.902-11.70%1.0215

　　2150033嘉實(shí)多利債券分級(jí)進(jìn)取(B級(jí))1.14867.47%0.6855

　　3150067國(guó)泰信用互利債券分級(jí)(B級(jí))1.56921.06%1.2960

　　4150066國(guó)泰信用互利債券分級(jí)(A級(jí))0.908-11.76%1.0290

　　5150039中歐鼎利債券分級(jí)(A級(jí))1.0191.09%1.0080

　　6150040中歐鼎利債券分級(jí)(B級(jí))0.986-5.65%1.0450

　　9150134德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.1475.52%1.0870

　　10150133德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)(A級(jí))1.021-3.41%1.0570

　　13150143銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(A級(jí))0.962-7.85%1.0440

　　14150144銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)(B級(jí))1.06615.37%0.9240

　　29150164東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級(jí)(A級(jí))0.917-10.01%1.0190

　　30150165東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級(jí)(B級(jí))1.23817.68%1.0520

　　31150189招商可轉(zhuǎn)債債券分級(jí)(B級(jí))1.0676.91%0.9980

　　32150188招商可轉(zhuǎn)債債券分級(jí)(A級(jí))0.971-3.38%1.0050

　　封閉式基金

　　1500011國(guó)泰金鑫封閉1.057-3.07%1.0905

　　2184699長(zhǎng)盛同盛封閉1.039-4.19%1.0844

　　3184701大成景福封閉0.95-5.44%1.0047

　　4500015富國(guó)漢興封閉0.931-5.24%0.9825

　　5500038融通通乾封閉0.973-13.99%1.1312

　　6184728寶盈鴻陽(yáng)封閉0.81-15.00%0.9529

　　7500056易方達(dá)科瑞封閉0.927-15.07%1.0915

　　8184721嘉實(shí)豐和封閉0.919-15.06%1.0819

　　9184722長(zhǎng)城久嘉封閉0.749-16.92%0.9015

　　10500058銀河銀豐封閉0.798-16.53%0.9560

　　11161713招商信用添利債券封閉1.005-2.99%1.0360

　　14150027天弘添利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.162-5.83%1.2340

　　15150035泰達(dá)宏利聚利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.443-6.90%1.5500

　　16150034泰達(dá)宏利聚利債券分級(jí)封閉(A級(jí))1.111-3.39%1.1500

　　20150042長(zhǎng)信利鑫債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.202-8.60%1.3151

　　22150044海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券分級(jí)封閉(A級(jí))1.144-0.44%1.1490

　　23150045海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.651-1.08%1.6690

　　24164606華泰柏瑞信用增利債券封閉1.036-0.58%1.0420

　　25150046天弘豐利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.4-2.23%1.4320

　　29150061鵬華豐澤債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.297-2.63%1.3320

　　31150062浦銀安盛增利債券分級(jí)封閉(A級(jí))1.132-0.88%1.1420

　　32150063浦銀安盛增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.329-2.28%1.3600

　　36150068諾德雙翼債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.183-3.19%1.2220

　　37150078金鷹持久回報(bào)債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.268-3.90%1.3194

　　40163819中銀信用增利債券封閉1.098-2.05%1.1210

　　42150081信誠(chéng)雙盈債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.453-4.22%1.5170

　　44150087中歐信用增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.169-2.34%1.1970

　　47161019富國(guó)新天鋒定期開(kāi)放債券1.002-1.86%1.0210

　　50150082信達(dá)澳銀穩(wěn)定增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.934-4.40%0.9770

　　51160128南方金利定期開(kāi)放債券(A類(lèi))1.011-3.62%1.0490

　　53150080國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.06-6.03%1.1280

　　56161117易方達(dá)永旭添利定期開(kāi)放債券1-6.45%1.0690

　　57164810工銀純債定期開(kāi)放債券1.022-3.40%1.0580

　　59150001國(guó)投瑞銀瑞福深100分級(jí)進(jìn)取封閉(B級(jí))0.716-11.82%0.8120

　　61164702匯添富季季紅定期開(kāi)放債券1.005-3.74%1.0440

　　62160621鵬華中小企業(yè)純債債券封閉發(fā)起式1.016-6.01%1.0810

　　64166902民生加銀平穩(wěn)增利定期開(kāi)放債券(A類(lèi))1-5.21%1.0550

　　65150114中?；菰＜儌鶄旨?jí)封閉發(fā)起式(B級(jí))1.018-5.83%1.0810

　　74150102長(zhǎng)信利眾債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.964-6.21%1.0278

　　79150127招商雙債增強(qiáng)債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.923-5.14%0.9730

　　80150128工銀增利債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.83-6.64%0.8890

　　83163210諾安純債定期開(kāi)放債券(A類(lèi))1.019-6.43%1.0890

　　87150129鵬華豐利分級(jí)債券封閉(B級(jí))0.89-7.68%0.9640

　　88150120東吳鼎利債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.935-8.06%1.0170

　　92150132金鷹元盛債券分級(jí)封閉(B級(jí))0.917-3.98%0.9550

　　94161911萬(wàn)家強(qiáng)化收益定期開(kāi)放債券1.01-5.58%1.0697

　　98150137安信寶利分級(jí)債券封閉(B級(jí))1.024-4.66%1.0740

　　99166904民生加銀平穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券(A類(lèi))0.986-5.47%1.0430

　　102150020富國(guó)匯利回報(bào)債券分級(jí)(A級(jí))1.02-2.02%1.0410

　　103150021富國(guó)匯利回報(bào)債券分級(jí)(B級(jí))1.116-1.33%1.1310

　　106150154中?；葚S純債債券分級(jí)封閉(B級(jí))1-4.76%1.0500

　　107150147天弘同利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.044-2.88%1.0750

　　112150156中銀互利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.088-4.65%1.1410

　　113164814工銀雙債增強(qiáng)債券封閉0.985-6.28%1.0510

　　117150142匯添富互利債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.1320.98%1.1210

　　125150160融通通福債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.108-7.74%1.2010

　　131150161新華惠鑫債券分級(jí)封閉(B級(jí))1.204-2.75%1.2380