類型參與匯總的基金數(shù)目本期利潤[2014年中報(bào)]本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動損益后的凈額[2014年中報(bào)]期末基金可供分配凈收益[2014年中報(bào)]期末單位基金可供分配凈收益[2014年中報(bào)]本期利潤[2013年年報(bào)]本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動損益后的凈額[2013年年報(bào)]期末基金可供分配凈收益[2013年年報(bào)]本期利潤[2013年中報(bào)]本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動損益后的凈額[2013年中報(bào)]期末基金可供分配凈收益[2013年中報(bào)]

　　QDII87843671449.61338391323-19371481205-6.639226370181441712153279-22709387347-42851411661164616413-27430040374

　　封閉式32-954754199.2-61061965.03-3213214989-0.673653043614004856302147-129349510717063372982837184284-3409605571

　　股票型633-37112160948-3529520532-1.02605E+11-35.41197935739080461001584017-1.01198E+11-1291311841839255224865-1.73933E+11

　　混合型275-103578995824373070581-3237898879413.16575452585329335383828581-278101414371345371873118105000496-48951952199

　　保本型522492508325141569177571837409017784483.469869108036.220818156256509862487797298682.213442268277694867350

　　商品型546802222.9-7642425.8391566.64-0.288-75531589.47-27627468.09-51810718.56000

　　債券型740175824905446116449184881915273116.57737430342068193913723282443160749118674465771284606388412354164102

　　貨幣型19737070647569370706475692.4302282410398722823876048575953.99991704439299168487081101028.35

　　匯總2021961130538046716025508-1.41566E+117784470.21.72873E+111.47223E+11-1.44109E+112054358609685469165477-2.33675E+11