新聞源 財(cái)富源

2025年01月08日 星期三

財(cái)經(jīng) > 證券 > 正文

字號：大 中 小

證券投資基金資產(chǎn)凈值周報(bào)表

  • 發(fā)布時間：2014-08-23 00:31:05  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　證券投資基金資產(chǎn)凈值周報(bào)表截止時間：2014年8月22日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計(jì)凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　184721嘉實(shí)豐和1.09833，291，787，573.883，000，000，000.00

　　500011國泰金鑫封閉1.10563.29173，316，919，682.613，000，000，000.00

　　184699基金同盛1.09843.29993，295，101，760.533，000，000，000.00

　　184701基金景福0.99962.98362，998，726，031.683，000，000，000.00

　　500015基金漢興0.98750.98752，962，573，257.933，000，000，000.00

　　500038通乾基金1.14233.48032，284，604，493.442，000，000，000.00

　　184728基金鴻陽0.94962.52111，899，224，477.702，000，000，000.00

　　500056易方達(dá)科瑞封閉1.10323，309，739，846.853，000，000，000.00

　　184722長城久嘉封閉0.91321，826，304，802.912，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉0.96803.32602，905，157，885.593，000，000，000.00

　　注：1、本表所列8月22日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計(jì)算，基金托管銀行復(fù)核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價計(jì)算。

　　3、累計(jì)凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計(jì)派息金額。

熱圖一覽

高清圖集賞析

證券

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅