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進(jìn)一步寬松預(yù)期或落空

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-08-05 00:30:50  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報(bào)記者 李良

　　萬家基金認(rèn)為，市場對政策進(jìn)一步寬松的預(yù)期可能落空。近日央行下調(diào)正回購利率，市場逐步對降息有所預(yù)期。但是，從目前了解的情況來看，降息的概率偏小。預(yù)計(jì)M2增速回落，至此，寬信貸對市場的正面支撐將逐步減小。

　　萬家基金表示，7月中下旬以來推動(dòng)行情的資金主要來自境外資金流入、前期踏空的資金、打新回流的資金，其中未來可持續(xù)的是境外流入資金。萬家基金綜上分析指出，此次流入A股的境外資金更多是在滬港直通的催化下參與估值修復(fù)的套利，后續(xù)持續(xù)性不強(qiáng)，因此，對市場后期持高度謹(jǐn)慎態(tài)度。行業(yè)配置上，可關(guān)注A-H折價(jià)偏多的個(gè)股。目前，大銀行估值折價(jià)多，但是上行需要大量資金推動(dòng)，不建議關(guān)注。此外，農(nóng)林牧漁、核電、特高壓和新能源汽車值得關(guān)注。

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