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證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表

  • 發(fā)布時間：2014-08-02 00:30:52  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　證券投資基金資產(chǎn)凈值周報表截止時間：2014年8月1日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資產(chǎn)凈值基金規(guī)模

　　500011國泰金鑫封閉1.07833.26443，234，960，161.473，000，000，000.00

　　184699基金同盛1.03953.24103，118，624，490.733，000，000，000.00

　　184701基金景福0.94972.93372，849，028，519.943，000，000，000.00

　　500015基金漢興0.97642，929，193，168.483，000，000，000.00

　　500038通乾基金1.08403.42202，167，953，983.282，000，000，000.00

　　184728基金鴻陽0.89652.46801，793，026，733.022，000，000，000.00

　　500056易方達科瑞封閉1.05903，177，090，819.463，000，000，000.00

　　184722長城久嘉封閉0.87741，754，898，150.092，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉0.92803.28602，785，115，818.053，000，000，000.00

　　注：1、本表所列8月1日的數(shù)據(jù)由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

　　3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。

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