人民網(wǎng)北京2月4日電 (記者楊迪) 近日，財政部國庫司有關(guān)負(fù)責(zé)人就加強財政資金監(jiān)管問題接受了記者采訪。這位負(fù)責(zé)人表示，我國自2006開始實施中央國庫現(xiàn)金管理，到2015年底，共實施中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款操作87期，操作規(guī)模36000多億元，共獲得利息收入667億元。

　　這位負(fù)責(zé)人稱，財政資金主要存儲于財政部門在中國人民銀行開設(shè)的國庫單一賬戶，即通常所說的國庫。隨著國庫集中收付制度改革的全面推行，原來分散存儲在預(yù)算單位銀行賬戶的資金集中到國庫，預(yù)算執(zhí)行中因收支進(jìn)度不匹配，會產(chǎn)生一定規(guī)模間歇性庫款。為了提高財政資金使用效益，在保證資金安全的前提下，財政部門開展國庫現(xiàn)金管理，在支持經(jīng)濟增長的同時，提高了財政資金使用效益，也降低了財政籌資成本。

　　他解釋，國庫現(xiàn)金管理是指財政部門在確保國庫現(xiàn)金安全和資金支付需要的前提下，為提高財政資金使用效益，降低財政籌資成本，運用金融工具有效運作庫款的財政管理活動。國庫現(xiàn)金管理操作主要采取商業(yè)銀行定期存款方式，在符合條件的商業(yè)銀行范圍內(nèi)實行公開招標(biāo)。為保證國庫資金安全，國庫現(xiàn)金管理存款銀行在接受國庫存款時，必須以可流通的國債和地方政府債券為質(zhì)押。2006年，我國中央國庫現(xiàn)金管理開始實施，到2015年底，共實施中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款操作87期，操作規(guī)模36000多億元，共獲得利息收入667億元。2014年底，北京、上海、深圳、廣東、黑龍江和湖北6個省份開始進(jìn)行地方國庫現(xiàn)金管理試點，共實施國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款操作32期，操作規(guī)模7100多億元，共獲得利息收入99億元。

　　除了存放在國庫的資金外，財政部門還在銀行業(yè)金融機構(gòu)開設(shè)財政專戶，用于管理法律或者國務(wù)院規(guī)定納入財政專戶管理的特定專用資金，主要是社會保險基金、教育收費資金、糧食風(fēng)險基金、國際金融組織和外國政府貸款贈款等，其中，社會保險基金在財政專戶資金余額中占比最高。社會保險基金在保證安全的前提下，按照國務(wù)院規(guī)定投資運營實現(xiàn)保值增值。

　　這位負(fù)責(zé)人表示，此外，行政事業(yè)單位銀行賬戶中有一部分資金，主要是自有收入，除國家另有規(guī)定外，一般不得用于投資理財。