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中國結(jié)算發(fā)布互認(rèn)基金在兩地銷售結(jié)算登記指引

  • 發(fā)布時間：2015-12-26 09:26:00  來源：新華網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　為規(guī)范各參與人通過本公司開放式基金登記結(jié)算系統(tǒng)開展內(nèi)地與香港基金互認(rèn)業(yè)務(wù)，中國結(jié)算根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制定了《香港互認(rèn)基金在內(nèi)地銷售登記結(jié)算業(yè)務(wù)指引（暫行）》、《內(nèi)地互認(rèn)基金在香港銷售登記結(jié)算業(yè)務(wù)指引（暫行）》，并于昨日發(fā)布，兩指引自發(fā)布之日起實(shí)施。

　　中國結(jié)算通過開放式基金登記結(jié)算系統(tǒng)（以下簡稱“TA系統(tǒng)”）為香港互認(rèn)基金在內(nèi)地銷售提供明細(xì)份額登記、銷售數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、資金交收等服務(wù)時；中國結(jié)算為內(nèi)地互認(rèn)基金在香港銷售提供份額登記、銷售數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)等服務(wù)時，適用上述兩指引。

　　兩指引包括總則，業(yè)務(wù)開通與數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)，賬戶業(yè)務(wù)，日常業(yè)務(wù)處理，申購業(yè)務(wù)，贖回業(yè)務(wù)， 權(quán)益分派，附則等章節(jié)內(nèi)容。

　　其中，香港互認(rèn)基金在內(nèi)地銷售登記業(yè)務(wù)指引中還有一章資金結(jié)算內(nèi)容，其中規(guī)定，中國結(jié)算為內(nèi)地代理人和內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)提供資金清算和非擔(dān)保資金交收服務(wù)（境內(nèi)部分）。對于非人民幣計價的香港互認(rèn)基金，中國結(jié)算暫不提供資金交收服務(wù)。香港管理人與內(nèi)地代理人應(yīng)自行完成資金跨境匯劃。(曾福斌)

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