上周連續(xù)五個漲停，洛陽玻璃成為市場上的新明星，其大漲背后的邏輯就是國企改革。而在洛陽玻璃的旁邊，還有中國海誠、瑞泰科技等一群強(qiáng)勢股，他們的身上都有“國企改革”的標(biāo)簽。國企改革題材在A股市場風(fēng)起云涌，為幫助投資者把握好其中的機(jī)會，錢江晚報(bào)攜手世茂·天宸邀請了歌道投資的徐浙波，舉行了一場國企改革專題報(bào)告會。

　　國企改革

　　是當(dāng)今經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的大事件

　　歌道投資徐浙波是錢哥私募沙龍微信公眾號的老朋友，因此，昨天的陰雨天也并沒有減弱粉絲們的聽課激情。離此次沙龍報(bào)告會開始還有半個多小時，現(xiàn)場就已經(jīng)是座無虛席。

　　徐浙波從年初開始就提示了國企改革主題藏著大機(jī)會，當(dāng)時在錢哥的微信平臺錢歌私募沙龍上向粉絲推薦的杠桿基金國企改B在上半年也有2倍以上的漲幅。6月初，他再次提示國企改革機(jī)會來臨，當(dāng)時在錢哥微信平臺上為粉絲挑選的新興鑄管在短短幾個交易日中就暴漲了50%以上。

　　在昨天的錢哥私募沙龍活動現(xiàn)場，徐浙波表示，從接二連三的政策和管理層的動作來看，國企改革無疑是當(dāng)今經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的一項(xiàng)大事件，A股市場上以央企為代表的國企改革題材也是反映了投資者對國企“做大做強(qiáng)做優(yōu)”的強(qiáng)烈預(yù)期。

　　三方面著手

　　國企改革主線中找機(jī)會

　　徐浙波認(rèn)為，目前階段，要在國企改革主線中尋找機(jī)會，可以從三個方面著手。

　　首先是央企的兼并重組?！?015年將是國資國企改革逐步落地的一年，央企整合是其中重要一環(huán)?！毙煺悴ū硎?。從政策面的信息來看，三個領(lǐng)域存在兼并重組的機(jī)會：鐵路基建領(lǐng)域，集裝箱、海運(yùn)、港口領(lǐng)域，核電及軍工領(lǐng)域。

　　其次，市場有猜測國企改革可能與新加坡“淡馬錫”模式相類似，如中糧集團(tuán)有限公司和國家開發(fā)投資公司就是國有資本投資公司的試點(diǎn)，探索以管資本為主加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管的體制模式。地方國資層面，上海、廣東、江蘇、山東、河北五個省市走在了國有資本管理平臺試點(diǎn)實(shí)踐的前列，分別建立了上海國盛、上海國際、廣東恒健、粵?？毓?、江蘇國信、山東魯信、河北融投幾大較為典型的國有資本管理平臺。近期趨勢強(qiáng)勁的蘇州高新、廣州浪奇就是在炒作這一邏輯。

　　最后是外部資產(chǎn)注入。徐浙波表示，目前A股上市央企總資產(chǎn)為40萬億元，按照104萬億資產(chǎn)來計(jì)算，證券化率為40%。離80%的央企證券化率目標(biāo)還有翻倍空間。

　　選擇個股

　　需要把握三點(diǎn)技巧

　　面對眾多有國企改革題材的個股，如何選擇呢？徐浙波給現(xiàn)場的投資者分享了他總結(jié)的三點(diǎn)技巧。

　　首先是“國企改革+”的邏輯（也即是有多重題材的個股），如上海國資股強(qiáng)勢的背后其實(shí)就是“國企改革和迪斯尼”的雙重題材刺激。

　　其次是要關(guān)注虧損的央企股。“越是虧損的企業(yè)，漲得越好，洛陽玻璃就是典型?！毙煺悴ū硎?，為扭轉(zhuǎn)公司經(jīng)營，虧損的國企改革重組的動力最強(qiáng)。

　　三是要重點(diǎn)留意剛啟動、之前有過漲停板和技術(shù)面有所突破的個股?！皣蟾母镱}材的龍頭同樣也會是強(qiáng)者恒強(qiáng)，所以要關(guān)注其中的強(qiáng)勢品種。國企改革股第一次出現(xiàn)漲停板時，需要重點(diǎn)留意。”徐浙波表示。