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漲幅較小周期股仍值得配置

  • 發(fā)布時間:2015-06-13 15:32:24  來源:新民晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  隨著藍籌股的休整、小盤股估值的高企,滬深兩市股指此前高歌猛進的走勢在本周也開始放緩,兩市股指出現(xiàn)窄幅震蕩,成交量較上周的天量出現(xiàn)了明顯的萎縮。本周,A股未能納入MSCI對市場情緒造成一定波動,但從實際上來看,對市場造成的影響并不大。另外隨著中國中車上市后的連續(xù)下跌,中字頭個股出現(xiàn)降溫,從而影響了上證指數(shù)上攻的節(jié)奏。

  近期盤面震蕩加劇,驚天逆轉頻頻上演,顯示在5000點附近資金開始分化并劇烈碰撞:一方面,居民大類資產配置轉移的過程仍在延續(xù),從開戶數(shù)、銀證轉賬資金、公募基金發(fā)行速度便可見一斑;而另一方面,場內獲利盤、產業(yè)資本則顯示出退意。短期而言,監(jiān)管機構日益明顯的為股市降溫意圖、新股發(fā)行提速、產業(yè)資本的大量減持以及連續(xù)上漲后愈發(fā)不穩(wěn)定的投資者心理等均將對市場形成負面影響,尤其日益敏感的市場心理以及監(jiān)管機構政策的出臺將成為后期市場的最大不確定性因素。

  宏觀方面,制造業(yè)PMI數(shù)據較之上月出現(xiàn)溫和回升,5月份經濟數(shù)據出現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象,而房地產也延續(xù)了4月份以來以一線樓市為帶動的溫和企穩(wěn)過程,隨著央行降準降息,PMI企穩(wěn)反彈,按照當前寬松政策的方向,我們判斷下半年經濟將好于上半年。因此,短期漲幅相對較小的周期股仍值得配置。

  東方證券·東方贏家 劉晨超

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