隨著上海自貿(mào)區(qū)金融制度創(chuàng)新各項政策的逐步落地，以外匯資金集中運營為特征的跨國公司總部型經(jīng)濟成為自貿(mào)試驗區(qū)保稅區(qū)域的新亮點。記者日前從上海自貿(mào)區(qū)保稅區(qū)管理局獲悉，自貿(mào)區(qū)跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點業(yè)務(wù)啟動以來，區(qū)內(nèi)已有66家企業(yè)通過了上海外匯局的業(yè)務(wù)備案許可，占上海跨國公司外匯資金集中運營管理企業(yè)總數(shù)的75%。

　　外匯管理局上海分局去年推出了跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點業(yè)務(wù)，整合了前期跨國公司總部外匯資金集中營運管理、外幣資金池和國際貿(mào)易結(jié)算中心外匯管理試點賬戶的功能，形成“三合一”賬戶體系。試點以來，試點賬戶收支規(guī)模累計已達635.8億美元，其中國際主賬戶收支合計21.5億美元；國內(nèi)主賬戶收支合計614.3億美元。

　　上海自貿(mào)區(qū)保稅區(qū)管理局相關(guān)人士指出，跨國公司外匯資金集中運營管理政策正在助推自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)企業(yè)資金運營總部功能的逐步實現(xiàn)。主要表現(xiàn)在以下四點：

　　一是雙賬戶體系下的境內(nèi)外資金互通有助于企業(yè)統(tǒng)籌管理境內(nèi)境外的外匯資金，實現(xiàn)資金一體化管理。如企業(yè)可在備案額度內(nèi)從海外融入低成本的資金，通過資金集中運營提供給有資金需求的國內(nèi)企業(yè)使用，降低企業(yè)融資成本，提升企業(yè)資金管理水平。

　　二是集中收付匯和凈額軋差，減少企業(yè)交易筆數(shù)和金額，提升集團全球結(jié)算效率。如IBM以自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)公司作為主辦企業(yè)開展經(jīng)常項下集中收付業(yè)務(wù)，試點第一個月，即將集團每月800筆的原始跨境交易節(jié)省至28筆，預(yù)計2015年集團會將每月8000筆的原始交易量減少至50筆左右，節(jié)省99%的跨境交易量。自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)索尼物流同時開展集中收付和凈額軋差結(jié)算業(yè)務(wù)，將1306筆原始跨境交易量縮減到57筆，結(jié)算金額也縮減為原來的16%，大大降低了集團財務(wù)成本，提高了資金結(jié)算效率。

　　三是為銀企在跨境金融方面的全面合作和拓展帶來了機遇。截至目前，包括中國銀行、工商銀行、花旗銀行、匯豐銀行在內(nèi)的16家銀行參與了業(yè)務(wù)試點，各商業(yè)銀行結(jié)合企業(yè)個性化業(yè)務(wù)特征，開發(fā)針對性的外匯資金集中運營方案和系統(tǒng)開發(fā)，在服務(wù)企業(yè)的同時，也為銀行帶來結(jié)算量、存款、結(jié)售匯等方面業(yè)務(wù)量的提升。

　　四是推動自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)各類總部經(jīng)濟向資金運營總部轉(zhuǎn)型升級。目前自貿(mào)試驗區(qū)保稅區(qū)域共有包括營運中心、地區(qū)總部、亞太營運商等多種形態(tài)的各種總部經(jīng)濟企業(yè)260家，涵蓋貿(mào)易、物流、加工、航運、國際采購、融資租賃、服務(wù)貿(mào)易七大類型，營業(yè)收入、稅收、進出口總額均占到保稅區(qū)總量的一半左右。目前260家總部型經(jīng)濟中已經(jīng)有37家開展了跨國公司外匯資金集中運營管理，推動自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)總部經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級，從業(yè)務(wù)運營總部逐步升級為資金運營總部。

　　本報記者 張鈺蕓