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結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然存在
- 發(fā)布時(shí)間:2015-02-06 15:34:26 來(lái)源:新民晚報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
2月4日晚間,央行意外宣布下調(diào)準(zhǔn)備金0.5%,且同時(shí)對(duì)達(dá)到定向降準(zhǔn)的城商行、非縣域農(nóng)商行額外降低0.5%,對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行額外降低人民幣存款準(zhǔn)備金率4個(gè)百分點(diǎn)。此次降準(zhǔn)采取了全面與定向相結(jié)合的方式,全面降準(zhǔn)在于全面對(duì)沖國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn):1月官方PMI意外跌至49.8%、12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)創(chuàng)下8%的歷史最大跌幅、外匯占款連續(xù)下滑;定向降準(zhǔn)在于配合“一號(hào)文件”的出臺(tái),加大對(duì)小微企業(yè)、“三農(nóng)”以及重大水利工程建設(shè)的支持力度。
回到市場(chǎng)上,由于近期管理層對(duì)銀行傘形信托的約束與規(guī)范,以及對(duì)券商兩融業(yè)務(wù)的檢查,抑制了資金入市的積極性,市場(chǎng)開(kāi)始逐步回到存量博弈的狀態(tài),加之新一批新股的放出,在資金面被收緊的背景下,近期市場(chǎng)抓小放大的特征比較明顯。而此次降準(zhǔn)無(wú)疑為短期市場(chǎng)注入了一針強(qiáng)心劑,金融地產(chǎn)等板塊有望重獲資金青睞。
策略上,鑒于一年當(dāng)中一季度是傳統(tǒng)資金寬裕的時(shí)期,所以我們認(rèn)為,不論指數(shù)在降息利好下是重拾升勢(shì)抑或是沖高回落,相信市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然層出不窮。短期而言,受政策定向扶持的農(nóng)業(yè)水利相關(guān)板塊以及受益流動(dòng)性釋放的建筑、地產(chǎn)、證券、銀行等板塊將迎來(lái)交易性機(jī)會(huì)。東方證券·東方贏家 劉晨超
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