政策預(yù)期刺激下 2014年收官戰(zhàn)改革試點(diǎn)央企股和地產(chǎn)股現(xiàn)漲停潮

　　歲末A股很給力，上證指數(shù)在2014年最后一個(gè)交易日重返3200點(diǎn)，并創(chuàng)4年多新高，其中金融股勢(shì)頭全線放緩，而國(guó)資改革概念卻上演歲末狂歡，瑞泰科技、中糧地產(chǎn)、國(guó)投新集等紛紛漲停。另外，煙臺(tái)萬潤(rùn)、中糧生化等都大幅走高。

　　有分析指出，中央層面連續(xù)召開多次會(huì)議研究深化改革，而國(guó)資企業(yè)明年將面臨眾多政策出爐，經(jīng)過前期調(diào)整后，有望成為今年一季度領(lǐng)漲主題，其中六大改革試點(diǎn)央企旗下公司最值得關(guān)注。

　　而昨日稍稍低開的房地產(chǎn)板塊午后也忽然“起舞”，四大龍頭地產(chǎn)股罕見地同掀漲停潮。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前樓市成交量已經(jīng)回暖，新一輪房地產(chǎn)短周期已經(jīng)出現(xiàn)上行，而政策面也非常友好，未來地產(chǎn)股融資環(huán)境改善明顯，繼續(xù)推薦房地產(chǎn)藍(lán)籌股。

　　專題文/表

　　廣州日?qǐng)?bào)記者張忠安

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　　重點(diǎn)關(guān)注央企國(guó)投系中糧系

　　記者對(duì)比發(fā)現(xiàn)，在六大央企集團(tuán)中，概念股也存在較大分化，國(guó)投系和中糧系表現(xiàn)最為強(qiáng)勁。如在昨日表現(xiàn)中，國(guó)投系的國(guó)投新集、國(guó)投中魯、中成股份漲停，國(guó)投電力也上漲了9.47%。中糧系的中糧地產(chǎn)漲停。另外，中糧屯河和中糧生化分別上漲7.23%和6.58%。

　　而中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)旗下個(gè)股表現(xiàn)較弱，國(guó)藥股份、現(xiàn)代制藥基本和大盤指數(shù)打個(gè)平手。

　　六大央企集團(tuán)

　　試點(diǎn)改革方向

　　及上市公司情況

　　據(jù)《上海證券報(bào)》的報(bào)道，中央各相關(guān)部委對(duì)于國(guó)有企業(yè)改革的方案已基本達(dá)成共識(shí)。隨著國(guó)家層面國(guó)企分類機(jī)制的理順，國(guó)資國(guó)企改革的頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)步伐加快。甚至有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)2014年農(nóng)歷春節(jié)前就能公布，因此，2015年一季度，國(guó)資國(guó)企改革概念有望成為A股市場(chǎng)的一大熱點(diǎn)。

　　安尉表示，國(guó)資國(guó)企改革主要有兩條主線：一是具備條件，可以先行先試的央企；二是市場(chǎng)基礎(chǔ)好、示范性強(qiáng)的地方國(guó)企，如上海、北京、廣東等地。從內(nèi)容上看，未來機(jī)會(huì)較大的可能集中在混合所有制改革以及并購重組。

　　新興際華

　　試點(diǎn)方向：董事會(huì)行使高級(jí)管理人員選聘、業(yè)績(jī)考核和薪酬管理職權(quán)試點(diǎn)

　　最新動(dòng)態(tài)：以選中央企業(yè)董事會(huì)擴(kuò)權(quán)試點(diǎn)為契機(jī)，積極穩(wěn)妥深化國(guó)企改革

　　新興鑄管、際華集團(tuán)

　　中國(guó)醫(yī)藥

　　試點(diǎn)方向：發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，董事會(huì)行使高級(jí)管理人員選聘、業(yè)績(jī)考核和薪酬管理職權(quán)試點(diǎn)

　　最新動(dòng)態(tài)：復(fù)星醫(yī)藥參與投標(biāo)國(guó)藥旗下國(guó)控醫(yī)投，未來國(guó)藥或?qū)⒔鉀Q內(nèi)部同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，將國(guó)藥控股作為醫(yī)藥商業(yè)運(yùn)營(yíng)唯一平臺(tái)

　　國(guó)藥股份、一致藥業(yè)、天壇生物、國(guó)藥控股、中國(guó)中藥

　　中國(guó)建材

　　試點(diǎn)方向：發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，董事會(huì)行使高級(jí)管理人員選聘、業(yè)績(jī)考核和薪酬管理職權(quán)試點(diǎn)

　　最新動(dòng)態(tài)：將進(jìn)行招聘主管改革，旗下洛陽玻璃目前因資產(chǎn)重組停牌

　　中國(guó)玻纖、瑞泰科技、方興科技、洛陽玻璃、中國(guó)建材

　　中國(guó)節(jié)能

　　試點(diǎn)方向：董事會(huì)行使高級(jí)管理人員選聘、業(yè)績(jī)考核和薪酬管理職權(quán)試點(diǎn)

　　最新動(dòng)態(tài)：董事會(huì)改革討論中，計(jì)劃未來實(shí)現(xiàn)向科技型服務(wù)型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)轉(zhuǎn)型

　　煙臺(tái)萬潤(rùn)、啟源裝備、三峽水利、海東青、百宏實(shí)業(yè)、中國(guó)地能

　　中糧集團(tuán)

　　試點(diǎn)方向：改組國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)

　　最新動(dòng)態(tài)：旗下我買網(wǎng)引入戰(zhàn)投，下屬企業(yè)也有望引入其他所有制產(chǎn)業(yè)資本、社會(huì)集合資本、私募股權(quán)等戰(zhàn)略投資者，加快國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)

　　中糧屯河、中糧地產(chǎn)、中糧生化、中國(guó)食品、中國(guó)糧油控股、中糧包裝、中糧置地控股

　　國(guó)家開發(fā)投資公司

　　試點(diǎn)方向：改組國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)

　　最新動(dòng)態(tài)：國(guó)投電力轉(zhuǎn)讓火電及煤炭資產(chǎn)；中紡?fù)顿Y、國(guó)投中魯?shù)闹卮筚Y產(chǎn)重組方案已獲批復(fù)

　　國(guó)投電力、國(guó)投中魯、國(guó)投新集、中成股份、中紡?fù)顿Y、華聯(lián)國(guó)際、中新果業(yè)

　　投資特別提示：

　　國(guó)企改革相關(guān)概念股已有明顯分化，重點(diǎn)依然關(guān)注央企的國(guó)投系和中糧系，地方國(guó)企則集中在安徽、廣東、貴州等地。

　　“雖然地產(chǎn)股周三尾盤沖的很厲害，連萬科都漲停，但六大改革試點(diǎn)的央企公司表現(xiàn)要更強(qiáng)，主要是因?yàn)檎呖赡艹A(yù)期?！睆V州一位私募負(fù)責(zé)人對(duì)廣州日?qǐng)?bào)記者表示。數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，六大央企改革股中，多股漲停，其中主要集中在中糧系和國(guó)投系。

　　國(guó)資改革的頂層設(shè)計(jì)

　　有望在春節(jié)前出臺(tái)

　　有消息稱，在中央連續(xù)召開深化改革會(huì)議之后，國(guó)資改革的頂層設(shè)計(jì)有望在春節(jié)前出臺(tái)。

　　盤面上，被選為四項(xiàng)試點(diǎn)改革的六大央企概念股整體爆發(fā)，除中紡?fù)顿Y、方興科技、啟源裝備等部分個(gè)股停牌外，僅天壇生物、中國(guó)玻纖等少數(shù)個(gè)股走低，其余大多數(shù)跑贏大盤，其中瑞泰科技、中糧地產(chǎn)、中成股份、國(guó)投新集等5家公司漲停。煙臺(tái)萬潤(rùn)收盤上漲9.28%。

　　2014年7月15日，國(guó)資委舉行新聞發(fā)布會(huì)，決定對(duì)國(guó)資委所監(jiān)管的中糧集團(tuán)、中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)、中國(guó)建筑材料集團(tuán)、新興際華集團(tuán)、中國(guó)節(jié)能環(huán)保等6家中央企業(yè)開展“四項(xiàng)改革”試點(diǎn)。

　　上述私募人士表示，近期中央高層頻繁討論深化改革，預(yù)計(jì)國(guó)資國(guó)企改革的頂層設(shè)計(jì)也會(huì)在春節(jié)前公布，而不少概念股在本輪上漲中跑輸指數(shù)，存在補(bǔ)漲需求。

　　根據(jù)新華社消息，去年12月30日中央召開第八次深改組會(huì)議。會(huì)議指出，2014年領(lǐng)導(dǎo)小組確定的80個(gè)重點(diǎn)改革任務(wù)基本完成。此外，中央有關(guān)部門還完成了108個(gè)改革任務(wù)，共出臺(tái)370條改革成果。而明年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，氣可鼓而不可泄。值得注意的是，會(huì)議還強(qiáng)調(diào)，要把提高改革質(zhì)量放到重要位置，對(duì)已出臺(tái)的具有重大結(jié)構(gòu)支撐作用的改革，要抓緊出臺(tái)細(xì)化實(shí)施方案。

　　重點(diǎn)關(guān)注

　　央企國(guó)投系中糧系

　　無論是國(guó)投中魯、中紡?fù)顿Y，還是廣州友誼、盤江股份、海螺型材等都暗示了國(guó)資國(guó)企改革概念的巨大賺錢機(jī)會(huì)。根據(jù)本報(bào)記者了解，多數(shù)機(jī)構(gòu)都看好今年一季度國(guó)資改革概念股表現(xiàn)，“主要是政策預(yù)期很強(qiáng)，特別是春節(jié)前?！鄙鲜鏊侥既耸糠Q。不過，在相關(guān)概念股中，也有明顯分化，重點(diǎn)依然關(guān)注央企的國(guó)投系和中糧系，地方國(guó)企則集中在安徽、廣東、貴州等地。

　　在中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入“新常態(tài)”的階段背景下，“改革與政策依舊是2015 年行情的關(guān)鍵影響因素。”中信建投分析師安尉認(rèn)為。他指出，2014年仍舊是制定政策的關(guān)鍵一年，雖然目前來看會(huì)按照地方國(guó)企先行先試逐步完善頂層設(shè)計(jì)的指導(dǎo)思路，但是一旦全國(guó)出現(xiàn)成功案例，確定頂層設(shè)計(jì)，那么國(guó)企改革星火燎原之勢(shì)將勢(shì)不可擋。