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張家口發(fā)電廠低調務實有內涵的錢經(jīng)

  • 發(fā)布時間：2014-11-26 14:30:39  來源：中國電力報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　中電新聞網(wǎng)訊 通訊員 蘇怡 報道 張家口發(fā)電廠落實集團公司“大干四季度，確保全面和超額完成全年工作任務”動員會精神，堅持“現(xiàn)金為王”的理念，有效降低了費用開支，規(guī)避經(jīng)營風險。

　　低調的信息保密

　　張電一貫重視內控管理，加強關鍵崗位人員管理，執(zhí)行不相容職務、崗位分離的原則。為進一步規(guī)范重要資料的管理，該廠制定下發(fā)了《張家口發(fā)電廠財務信息保密管理辦法》，嚴格規(guī)范報表數(shù)據(jù)、證照、印章、票據(jù)、密碼、密鑰的管理，建立保管與使用臺帳，杜絕因內控不嚴導致的單據(jù)丟失和資金風險。

　　務實的資金制度

　　為規(guī)范經(jīng)營，規(guī)避資金支付風險，張電先后下發(fā)了《張家口發(fā)電廠費用報銷審批管理辦法》、《張家口發(fā)電廠大額資金管理辦法》等多項資金制度，按用途把資金分為八類項目，針對不同項目資金風險制定特定的審批方式。目前，該項措施已收到良好效果：報銷手續(xù)齊全，費用支出合規(guī)，實現(xiàn)了資金支付的“零差錯”。

　　有內涵的標準化流程

　　張電強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，采取“年預算、月計劃、周調度、日盤點”的資金管理流程，采用標準化的資金模板，財務人員嚴格按照業(yè)務部門提供的資金計劃執(zhí)行，做到每月零余額。形成前期預防、中期監(jiān)控、后期處置等監(jiān)督制約機制，完善以崗位為點、程序為線、制度為面、環(huán)環(huán)相扣的資金風險防控機制，杜絕制度執(zhí)行不力，監(jiān)督不嚴的問題，以流程對抗風險，筑牢資金安全網(wǎng)，確保該廠資金業(yè)務無風險運作。

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