前海開源基金管理有限公司關于旗下基金調整長期停牌股票估值方法的提示性公告
- 發(fā)布時間：2014-10-24 05:30:13 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
根據中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（證監(jiān)會公告[2008]38號）以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]第13號)等有關規(guī)定，經前海開源基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與基金托管人協(xié)商一致，自2014年10月23日起，以中基協(xié)AMAC行業(yè)指數(shù)為計算依據，對本公司旗下基金所持有的樂普醫(yī)療（證券代碼：300003），采用中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)收益法”進行估值。
自“樂普醫(yī)療”復牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，恢復采用交易所當日收盤價進行估值，屆時不再另行公告。敬請投資者予以關注。
特此公告。
前海開源基金管理有限公司
二〇一四年十月二十四日
