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110只基金持有人七年不離不棄 弱市仍努力為持有人賺錢

  • 發(fā)布時間:2014-10-20 09:00:27  來源:新華網(wǎng)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  近七年實現(xiàn)份額增長的110只基金分別來自44家基金公司,其中入圍基金數(shù)量最多的是華夏基金,有8只基金入圍

  七年前的10月16日,A股在6124點戛然而止,股民銘記于心。七年間,基金在弱市中艱難徘徊,努力為持有人賺錢。但是這七年,一直獲得投資者“不離不棄”的基金有多少呢?

  《證券日報》基金新聞部統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),可比319只基金中,經(jīng)歷七年后,實現(xiàn)份額增長的僅110只,占比為34.48%,即歷經(jīng)牛熊市,近有三成基金得到了持有人的“不離不棄”。從類型上看,弱市中投資風(fēng)險較低、收益穩(wěn)定的貨幣型基金更獲持有人青睞。而基金公司層面,華夏基金、易方達(dá)基金更得投資者偏愛,旗下多只基金實現(xiàn)份額增長。

  但是,值得注意的是,一些業(yè)績優(yōu)秀的基金不但沒有得到持有人的持續(xù)投入,反而遭遇份額凈贖回,業(yè)內(nèi)基金分析人士認(rèn)為,這和弱市中,投資者獲利了結(jié)、見好就收心態(tài)有關(guān)。

  110只基金份額增長 持有人偏愛貨基

  WIND資訊數(shù)據(jù)顯示,2007年10月17日至2014年10月17日兩市可比的開放式基金共計319只,比較其2007年三季度末和今年二季度末的份額數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),其中份額遭遇凈贖回的有209只,僅110只基金實現(xiàn)了份額增長,占比為34.48%,即歷經(jīng)牛熊市,近有三成基金得到了持有人的“不離不棄”。

  數(shù)據(jù)顯示,2007年三季度末可比319只基金的總份額為1.93萬億份,截至今年二季度末總份額為1.62萬億份,近7年時間,份額共計縮水3112.36億份,縮水率達(dá)16.06%。而從單只基金看,有122只基金的縮水率超過50%,其中份額縮水程度最大的是銀河銀信添利B,從34.44億份縮水至0.96億份,縮水率達(dá)97.20%。

  而同期實現(xiàn)份額增長的基金,其增長程度也很驚人。工銀瑞信貨幣的份額從2007年三季度末的15.76億份增長至今年二季度末的869.78億份,期內(nèi)增長854.02億份,是110只實現(xiàn)份額增長的基金中,份額增長最多的,增長率為5419.28%。而增長率最高的國聯(lián)安安心成長,其份額從0.54億份增長至43.66億份,增長率為8053.82%。數(shù)據(jù)顯示,110只可比基金中,有83只基金的份額增長率在50%以上。

  值得注意的是,從份額增長量上看,貨幣型基金似乎更受投資者歡迎。7年時間里,份額增長最多的是1只貨幣型基金。110只基金中,份額增長超過100億份的基金有12只,其中有9只是貨幣型基金,且前5名都是貨幣型基金。從整體數(shù)據(jù)來看,也是如此。110只實現(xiàn)份額增長的基金中,貨幣型基金有42只,數(shù)量最多,此外,還包含32只混合型基金,12只債基和24只股基(15只普通股票型基金和9只指數(shù)型基金)。北京一位基金分析師表示,股票型基金投資風(fēng)險較固定收益類高,在熊市中,一些不愿承擔(dān)高風(fēng)險的投資者可能轉(zhuǎn)為投資風(fēng)險較低、收益比較有保障的貨幣型基金。

  從基金公司角度看,可比110只基金分別來自44家基金公司,其中入圍基金數(shù)量最多的是華夏基金,旗下的華夏債券C、華夏優(yōu)勢增長、華夏現(xiàn)金增利A、華夏上證50ETF、華夏經(jīng)典配置、華夏貨幣A、華夏紅利和華夏成長8只基金份額均實現(xiàn)了凈申購。其中,華夏現(xiàn)金增利A經(jīng)過近7年時間,份額從75.55億份增長至877.74億份,增長802.20億份,僅次于份額增長最多的工銀瑞信貨幣。

  此外,易方達(dá)基金旗下也有6只基金實現(xiàn)份額增長。同時,招商基金、嘉實基金、大成基金等7家基金公司旗下均有4只基金實現(xiàn)份額增長。

  投資者見好就收 ?;苍鈨糈H回

  對照近7年基金的業(yè)績表現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn),旗下有較多基金實現(xiàn)份額增長的華夏基金和易方達(dá)基金,旗下股基和債基在考察期內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)都不錯。這是否意味著績優(yōu)基金更受投資歡迎呢?

  其實,不然。近7年以67.20%收益率成為最賺錢偏股型基金的華夏大盤精選,其份額從2007年三季度末的8.27億份縮水至今年二季度末的3.15億份,期內(nèi)縮水5.12億份,縮水率達(dá)61.96%。同期份額增長189.26億份,成為份額增長最多的股基的工銀瑞信核心價值,其期內(nèi)收益率為-7.61%。而份額增長率最高的國聯(lián)安安心成長(偏債混合型基金),其近七年的收益率為-28.12%。

  統(tǒng)計顯示,26只近7年實現(xiàn)正收益的偏股型中(可比177只偏股型基金中僅33只實現(xiàn)正收益),有11只實現(xiàn)份額凈申購,且實現(xiàn)份額增長最多的景順長城內(nèi)需增長貳號也僅增長42.83億份。而實現(xiàn)份額增長的33只偏股型基金中,僅12只同期實現(xiàn)正收益。

  債基也出現(xiàn)了同樣的情況。近七年債基業(yè)績前十強中,僅4只實現(xiàn)份額增長,業(yè)績領(lǐng)銜的易方達(dá)穩(wěn)健收益B/A(近七年收益率分別為59.81%和56.39%,分居同期可比基金業(yè)績冠亞軍),僅分別實現(xiàn)3.03億份和0.64億份的凈申購。

  上述基金分析師表示,此前市場長期低迷,相當(dāng)一部分基民并沒有信心陪伴基金一起走出熊市,因而選擇贖回基金份額。弱市行情下投資者獲利了結(jié)的心態(tài)也很嚴(yán)重,常?!耙姾镁褪铡?,所以雖然有的基金為投資者賺了錢,但投資者還是選擇贖回份額。(見習(xí)記者 唐 芳)

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