福建積極開展國庫現(xiàn)金管理試點
- 發(fā)布時間：2014-09-04 08:27:39 來源：中國財經(jīng)報 責任編輯：羅伯特
本報訊 2014年，福建省級財政開展了兩期國庫現(xiàn)金管理，總規(guī)模達120億元，國庫現(xiàn)金管理采取定存方式，存款期限選擇6個月和1年期。利息收入全額繳入國庫，納入預算管理。
按照財政部有關“試點僅限于商業(yè)銀行定期存款，且存款期限不得超過1年”的要求，福建省財政本著“安全第一、規(guī)?？煽亍钡脑瓌t，經(jīng)省政府同意，省級財政于今年首次開展了國庫現(xiàn)金管理。第一期操作于4月25日，第二期操作于8月15日，共在13家商業(yè)銀行定存，其中1年期70億元，6個月50億元，按照人民銀行最高上浮10%的利率計息，預計到期利息收入達3.08億元。
福建省將通過1—2年的試點，積極探索建立國庫現(xiàn)金管理長效機制，制訂覆蓋國庫現(xiàn)金管理全流程的具體業(yè)務操作規(guī)程，做到用制度管權、按制度辦事、靠制度管人。同時，探索建立國庫現(xiàn)金流量預測體系和庫底目標余額制度，爭取建立國庫現(xiàn)金預測管理模型，并納入財政一體化信息系統(tǒng)管理，利用信息系統(tǒng)來約束和規(guī)范國庫現(xiàn)金管理。在中央政策許可的情況下，還將積極探討市縣委托省級財政部門實施國庫現(xiàn)金管理的方式方法。
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