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2025年04月21日 星期一

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開放式基金最新凈值排行

  • 發(fā)布時(shí)間:2014-08-25 05:34:15  來源:西安晚報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  基金排名以最新凈值為序

  日漲跌

  單位凈值

  累計(jì)凈值

  基金

 ?。?014-08-22)

  華夏大盤精選

  嘉實(shí)理財(cái)增長(zhǎng)

  景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)

  嘉實(shí)中證500ETF

  嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)

  華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)

  招商深證TMT50

  易方達(dá)策略成長(zhǎng)

  國(guó)泰上證180金融

  鵬華深證民營(yíng)

  泰達(dá)宏利精選

  交銀成長(zhǎng)

  華泰柏瑞上證中小盤

  上證消費(fèi)80ETF

  中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)

  華夏收入

  匯添富優(yōu)勢(shì)精選

  南方避險(xiǎn)增值

  華安宏利

  華安易富黃金ETF

  易方達(dá)黃金ETF

  國(guó)泰黃金ETF

  光大保德信紅利

  嘉實(shí)滬深300ETF

  中盤ETF

  上證180ETF

  華夏中小板

  富國(guó)上證綜指ETF

  華夏滬深300ETF

  華泰柏瑞滬深300ETF

  鵬華滬深300ETF

  華商盛世成長(zhǎng)

  上證龍頭企業(yè)ETF

  銀河主題策略股票

  上證周期行業(yè)50

  華安180

  上投摩根阿爾法

  大摩資源優(yōu)選

  華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)

  華夏策略精選

  博時(shí)主題行業(yè)

  華商主題精選股票

  上證非周期100ETF

  嘉實(shí)研究精選

  廣發(fā)核心精選

  上證紅利ETF

  廣發(fā)小盤成長(zhǎng)

  中歐盛世成長(zhǎng)

  易方達(dá)中小盤

  易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板聯(lián)接

  富國(guó)中國(guó)中小盤股票

  上證市值百?gòu)?qiáng)ETF

  興全輕資產(chǎn)股票

  華安科技動(dòng)力

  華夏紅利

  農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題

  銀河行業(yè)優(yōu)選

  國(guó)泰納斯達(dá)克100

  銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)

  寶康消費(fèi)品

  農(nóng)銀匯理行業(yè)成長(zhǎng)

  華寶新興產(chǎn)業(yè)

  融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)

  華夏上證50

  廣發(fā)聚瑞

  興全社會(huì)責(zé)任股票

  超大ETF

  農(nóng)銀匯理中小盤

  建信基本面60

  新華行業(yè)周期輪換

  信誠(chéng)盛世藍(lán)籌

  興全有機(jī)增長(zhǎng)混合

  華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)

  東方增長(zhǎng)中小盤

  易方達(dá)策略成長(zhǎng)二

  華商領(lǐng)先企業(yè)

  上投摩根新興動(dòng)力

  上投摩根優(yōu)選股票

  寶盈資源優(yōu)選

  工銀瑞信成長(zhǎng)

  易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)

  嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF

  富國(guó)天惠精選

  上證大宗商品ETF

  匯豐晉信2016

  匯添富民營(yíng)活力

  國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選

  嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接

  東方策略成長(zhǎng)

  農(nóng)銀匯理行業(yè)輪動(dòng)

  華寶興業(yè)大盤精選

  華商動(dòng)態(tài)阿爾法

  興全綠色投資

  廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)股票

  南方高增長(zhǎng)

  工銀瑞信主題策略

  景順長(zhǎng)城優(yōu)選

  長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)

  興全全球視野股票

  財(cái)通可持續(xù)發(fā)展

  嘉實(shí)理財(cái)債券

  景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力

  國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)

  上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)

  長(zhǎng)安宏觀策略

  廣發(fā)制造業(yè)精選

  東吳新產(chǎn)業(yè)精選

  海富通國(guó)策導(dǎo)向

  易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板

  銀華中小盤精選

  大摩華鑫卓越成長(zhǎng)

  富國(guó)天成紅利

  華商價(jià)值精選

  博時(shí)標(biāo)普500指數(shù)

  匯添富價(jià)值精選

  長(zhǎng)城久恒

  銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)

  中歐新動(dòng)力

  大成中證500ETF

  華夏復(fù)興

  易方達(dá)科翔

  寶康靈活配置

  7.597

  5.482

  4.624

  4.5464

  4.176

  4.0726

  3.791

  3.738

  3.3065

  3.2568

  3.0758

  3.0154

  2.831

  2.826

  2.776

  2.759

  2.7495

  2.6394

  2.547

  2.545

  2.5305

  2.514

  2.4811

  2.4717

  2.469

  2.459

  2.448

  2.44

  2.4172

  2.4085

  2.3995

  2.2482

  2.234

  2.233

  2.114

  2.1136

  2.0934

  2.0482

  1.9537

  1.95

  1.935

  1.927

  1.875

  1.862

  1.82

  1.818

  1.7773

  1.754

  1.7432

  1.7431

  1.736

  1.731

  1.726

  1.719

  1.69

  1.6865

  1.685

  1.682

  1.6767

  1.6687

  1.6649

  1.6627

  1.65

  1.635

  1.618

  1.618

  1.6134

  1.6102

  1.5949

  1.587

  1.587

  1.5764

  1.568

  1.5649

  1.56

  1.5476

  1.542

  1.539

  1.5323

  1.5263

  1.526

  1.5226

  1.5182

  1.513

  1.5021

  1.499

  1.492

  1.4907

  1.4878

  1.4877

  1.4872

  1.485

  1.484

  1.479

  1.4741

  1.459

  1.4581

  1.458

  1.4564

  1.447

  1.44

  1.44

  1.439

  1.4379

  1.435

  1.433

  1.431

  1.426

  1.4256

  1.423

  1.4206

  1.4132

  1.411

  1.4033

  1.401

  1.395

  1.3943

  1.3891

  1.388

  1.387

  1.385

  1.3812

  11.377

  6.103

  6.41

  1.2747

  4.666

  4.0726

  1.166

  5.018

  0.9391

  0.9868

  4.8808

  3.4204

  0.774

  0.931

  2.776

  4.159

  4.9765

  3.3084

  3.167

  0.961

  1.0309

  0.951

  3.1391

  0.9447

  0.8492

  0.842

  2.568

  0.835

  1.014

  0.9235

  1.0618

  2.5132

  0.856

  2.233

  0.848

  2.1198

  4.0134

  3.4912

  2.2217

  2.55

  3.826

  2.027

  0.79

  2.371

  2.03

  1.337

  3.0873

  1.754

  1.7832

  1.7431

  1.736

  0.962

  1.726

  1.719

  4.163

  1.7665

  2.185

  1.782

  3.4026

  5.0676

  2.2649

  1.6627

  1.8

  2.229

  1.618

  1.808

  0.5951

  1.6402

  0.869

  1.587

  1.957

  1.5764

  2.373

  1.5649

  3.115

  1.6526

  1.542

  1.539

  1.8973

  1.7763

  2.806

  1.5226

  3.4162

  0.469

  2.1521

  1.749

  1.514

  1.4907

  1.4878

  1.5877

  1.5672

  1.485

  1.484

  1.479

  3.1111

  1.459

  3.4288

  1.883

  3.7224

  1.517

  1.935

  1.59

  1.439

  4.5079

  1.435

  1.433

  1.431

  1.426

  1.6331

  1.503

  1.4206

  1.7442

  1.481

  1.4379

  1.917

  2.625

  1.3943

  1.3891

  1.388

  1.387

  5.592

  3.0912

  0.49%

  0.53%

  0.04%

  0.58%

  0.26%

  1.42%

  0.88%

  0.27%

  0.61%

  0.65%

  0.69%

  0.62%

  0.50%

  0.07%

  1.20%

  0.73%

  0.61%

  0.10%

  0.67%

  0.04%

  0.02%

  0.02%

  0.42%

  0.47%

  0.41%

  0.49%

  0.62%

  0.41%

  0.46%

  0.46%

  0.47%

  1.54%

  0.54%

  1.18%

  0.52%

  0.44%

  0.45%

  1.60%

  1.08%

  0.15%

  0.89%

  0.73%

  0.27%

  0.43%

  0.44%

  0.39%

  0.71%

  1.80%

  0.66%

  0.87%

  -0.12%

  0.46%

  0.41%

  0.53%

  0.12%

  0.49%

  1.02%

  0.83%

  0.40%

  0.83%

  0.67%

  1.05%

  0.92%

  0.37%

  1.19%

  0.43%

  0.30%

  0.50%

  0.64%

  0.44%

  0.38%

  0.45%

  0.19%

  0.48%

  0.26%

  0.79%

  0.72%

  0.98%

  0.52%

  0.42%

  0.99%

  0.73%

  0.27%

  -0.26%

  0.07%

  1.77%

  0.67%

  0.69%

  0.68%

  0.63%

  0.54%

  1.09%

  0.27%

  1.23%

  1.15%

  1.53%

  0.42%

  0.48%

  0.23%

  0.98%

  0.00%

  0.77%

  0.56%

  0.48%

  0.14%

  0.42%

  0.63%

  0.71%

  0.92%

  0.64%

  0.04%

  0.18%

  0.50%

  0.45%

  0.79%

  0.14%

  0.72%

  0.63%

  0.51%

  0.43%

  0.87%

  0.63%

  泰信中小盤精選

  東吳雙動(dòng)力

  信誠(chéng)周期輪動(dòng)股票

  華商大盤量化

  南方寶元

  華商價(jià)值共享

  國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)

  興全合潤(rùn)分級(jí)股票

  廣發(fā)策略優(yōu)選

  富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)

  銀華和諧主題

  工銀瑞信添頤A

  廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)

  建信社會(huì)責(zé)任股票

  信誠(chéng)新機(jī)遇LOF

  浙商聚潮新思維

  大摩華鑫多因子

  鵬華新興產(chǎn)業(yè)

  國(guó)泰中小盤

  易方達(dá)科匯

  廣發(fā)消費(fèi)品

  工銀瑞信金融地產(chǎn)

  匯添富消費(fèi)行業(yè)

  納指ETF

  工銀瑞信添頤B

  銀華核心價(jià)值優(yōu)選

  天弘豐利分級(jí)

  國(guó)投瑞銀融華基金

  易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先

  華夏回報(bào)

  天治成長(zhǎng)精選

  匯豐晉信科技先鋒

  博時(shí)醫(yī)療保健

  大成內(nèi)需增長(zhǎng)

  泰達(dá)宏利成長(zhǎng)

  泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)

  上投摩根行業(yè)輪動(dòng)

  博時(shí)卓越品牌

  東吳內(nèi)需增長(zhǎng)

  中歐價(jià)值智選

  大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/p>

  工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)

  上投摩根中小盤

  長(zhǎng)城雙動(dòng)力

  天弘周期策略

  大成中證500ETF

  嘉實(shí)周期優(yōu)選

  匯添富逆向投資

  匯添富醫(yī)藥保健

  匯添富美麗30股票

  招商安達(dá)保本

  易方達(dá)醫(yī)療保健基金

  國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)

  浦銀安盛優(yōu)化收益A

  中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)

  交銀先進(jìn)制造

  富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展

  信誠(chéng)雙盈分級(jí)債基

  益民核心增長(zhǎng)混合

  新華鉆石品質(zhì)

  富蘭克林國(guó)海彈性

  中銀中國(guó)精選

  天治創(chuàng)新

  長(zhǎng)城久利保本

  華寶興業(yè)醫(yī)藥生物

  新華靈活主題

  信達(dá)澳銀消費(fèi)

  廣發(fā)中證500ETF

  嘉實(shí)中證500ETF鏈接

  南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)

  銀華領(lǐng)先策略

  南方中證500ETF

  工銀瑞信雙利A

  中海消費(fèi)主題精選

  富國(guó)中證500

  招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)

  浦銀安盛優(yōu)化收益C

  浦銀新興產(chǎn)業(yè)

  華商中證500

  天治穩(wěn)健雙盈債券

  鵬華盛世創(chuàng)新

  鵬華豐澤分級(jí)

  上投摩根健康品質(zhì)

  長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒

  富國(guó)軍工

  南方優(yōu)選價(jià)值

  交銀先鋒

  匯豐晉信低碳先鋒

  諾德主題靈活配置

  中銀穩(wěn)健雙利A

  長(zhǎng)信雙利優(yōu)選

  建信穩(wěn)定增利債券

  德邦優(yōu)化配置股票

  工銀瑞信雙利B

  大摩華鑫主題優(yōu)選

  廣發(fā)新動(dòng)力

  易方達(dá)安心回報(bào)A

  上投摩根雙核平衡

  諾安中小板ETF

  融通動(dòng)力先鋒

  信達(dá)澳銀債券A

  泰達(dá)宏利逆向股票

  諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)

  金鷹紅利價(jià)值

  寶康債券

  嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)

  1.381

  1.3764

  1.376

  1.374

  1.37

  1.367

  1.366

  1.3653

  1.3626

  1.362

  1.361

  1.361

  1.3569

  1.355

  1.354

  1.354

  1.352

  1.347

  1.346

  1.341

  1.341

  1.34

  1.339

  1.336

  1.333

  1.3304

  1.3265

  1.3263

  1.326

  1.322

  1.319

  1.3185

  1.318

  1.316

  1.316

  1.316

  1.316

  1.315

  1.315

  1.313

  1.313

  1.312

  1.311

  1.3103

  1.309

  1.308

  1.305

  1.298

  1.296

  1.293

  1.293

  1.292

  1.291

  1.291

  1.29

  1.29

  1.285

  1.285

  1.284

  1.281

  1.2792

  1.2791

  1.2781

  1.278

  1.278

  1.277

  1.275

  1.2749

  1.2745

  1.2743

  1.2722

  1.2711

  1.271

  1.27

  1.269

  1.266

  1.265

  1.262

  1.261

  1.2608

  1.26

  1.259

  1.259

  1.258

  1.258

  1.255

  1.255

  1.2549

  1.2534

  1.251

  1.25

  1.25

  1.2492

  1.249

  1.248

  1.247

  1.247

  1.2462

  1.246

  1.245

  1.243

  1.24

  1.24

  1.2397

  1.2394

  1.238

  1.436

  1.9964

  1.376

  1.474

  2.69

  1.517

  1.411

  1.3564

  2.6226

  1.362

  1.441

  1.361

  3.1553

  1.355

  1.354

  1.354

  1.409

  1.347

  1.607

  5.521

  1.341

  1.34

  1.339

  1.336

  1.333

  4.5206

  1.3542

  2.6683

  1.442

  3.709

  1.319

  1.3185

  1.448

  1.316

  3.231

  1.776

  1.316

  1.374

  1.315

  1.313

  1.348

  1.312

  1.351

  1.3353

  1.351

  1.152

  1.365

  1.448

  1.346

  1.293

  1.293

  1.292

  1.446

  1.301

  1.29

  1.29

  1.285

  1.327

  1.284

  1.281

  2.6102

  3.6191

  1.2781

  1.278

  1.567

  1.277

  1.275

  1.2749

  1.2745

  2.211

  1.6522

  1.2711

  1.271

  1.48

  1.269

  1.266

  1.275

  1.262

  1.261

  1.3008

  1.407

  1.283

  1.259

  1.768

  1.258

  1.775

  1.334

  1.3549

  1.2534

  1.251

  1.58

  1.523

  1.2492

  1.249

  1.248

  1.247

  1.282

  1.4032

  1.246

  1.79

  1.243

  1.24

  1.24

  1.6277

  1.7994

  1.238

  0.80%

  0.45%

  0.36%

  0.51%

  0.29%

  1.18%

  0.89%

  0.21%

  0.52%

  0.00%

  0.96%

  0.22%

  0.63%

  0.52%

  0.22%

  0.59%

  0.75%

  0.82%

  0.45%

  0.83%

  0.68%

  0.90%

  1.75%

  0.34%

  0.23%

  0.55%

  0.09%

  0.36%

  0.99%

  0.15%

  -0.23%

  1.36%

  0.92%

  0.53%

  2.10%

  0.53%

  0.69%

  0.46%

  0.15%

  0.69%

  0.05%

  0.69%

  0.77%

  0.48%

  0.38%

  0.62%

  0.46%

  0.39%

  0.70%

  0.54%

  0.08%

  0.31%

  0.94%

  0.16%

  0.70%

  0.55%

  1.02%

  0.00%

  1.34%

  1.03%

  0.84%

  0.48%

  0.31%

  0.39%

  0.79%

  0.47%

  0.63%

  0.59%

  0.55%

  0.43%

  0.38%

  0.59%

  0.16%

  0.95%

  0.48%

  0.32%

  0.08%

  0.32%

  0.56%

  0.06%

  0.00%

  0.08%

  0.32%

  0.30%

  0.64%

  0.88%

  0.34%

  1.07%

  1.00%

  0.08%

  0.48%

  0.08%

  0.31%

  0.16%

  0.00%

  0.00%

  0.89%

  0.63%

  0.56%

  0.89%

  0.08%

  0.16%

  0.57%

  0.90%

  0.02%

  0.16%

  華富收益強(qiáng)債A

  上投摩根成長(zhǎng)先鋒

  中銀行業(yè)優(yōu)選

  富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)

  諾安增利債券A

  華富收益強(qiáng)債B

  中歐新藍(lán)籌

  易方達(dá)安心回報(bào)B

  中銀穩(wěn)健雙利B

  中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A

  富國(guó)天利增長(zhǎng)債券

  建信恒穩(wěn)價(jià)值混合

  海富通低碳指數(shù)

  大摩華鑫量化配置

  華商收益強(qiáng)債A

  交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)

  新華泛資源優(yōu)勢(shì)

  光大保德信新增長(zhǎng)

  博時(shí)大中華

  長(zhǎng)盛債券增強(qiáng)

  富蘭克林國(guó)海價(jià)值

  易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)

  中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)B

  前海開源中證軍工

  銀華消費(fèi)主題分級(jí)

  華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)

  泰信基本面400指數(shù)

  景順內(nèi)需增長(zhǎng)貳

  華商收益強(qiáng)債B

  諾安靈活配置

  華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)

  中銀主題策略股票

  信達(dá)澳銀債券B

  長(zhǎng)信利鑫分級(jí)

  華泰柏瑞量化指數(shù)

  泰達(dá)宏利中證500

  匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)

  新華中小市值優(yōu)選

  嘉實(shí)主題精選

  銀河消費(fèi)驅(qū)動(dòng)

  農(nóng)銀匯理中證500

  浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)

  泰達(dá)宏利紅利先鋒

  浦銀安盛增利分級(jí)

  博時(shí)回報(bào)靈活

  大成優(yōu)選股票LOF

  諾安增利債券B

  申萬菱信量化小盤

  富國(guó)頂級(jí)消費(fèi)品

  招商大盤藍(lán)籌

  寶盈增強(qiáng)收益A

  景順中證500ETF

  華夏興華混合

  華安寶利配置

  大成景祥分級(jí)債B

  諾安中小板ETF聯(lián)接

  信誠(chéng)優(yōu)勝精選

  招商安心收益

  興全可轉(zhuǎn)債混合

  招商安本增利

  泰達(dá)宏利首選企業(yè)

  東吳進(jìn)取策略

  中郵核心優(yōu)勢(shì)

  易方達(dá)中小板指數(shù)

  易方達(dá)增強(qiáng)債券A

  中郵中小盤

  安信策略精選混合

  諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/p>

  中銀收益

  易方達(dá)雙債增強(qiáng)A

  天弘添利分級(jí)債基

  華安中證細(xì)分地產(chǎn)ETF

  匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健

  建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A

  大摩華鑫收益?zhèn)鵄

  金鷹持久回報(bào)債券

  廣發(fā)聚富

  國(guó)聯(lián)安中小板指數(shù)

  建信中證500

  華寶興業(yè)強(qiáng)債A

  新華安享惠金債券A

  嘉實(shí)成長(zhǎng)人民幣

  大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

  海富通穩(wěn)固收益

  諾德中小盤

  平安大華行業(yè)先鋒

  諾安雙利債券

  寶盈增強(qiáng)收益C

  嘉實(shí)策略增長(zhǎng)

  鵬華信息分級(jí)

  諾安中小盤

  新華安享惠金債券C

  長(zhǎng)信利豐債券

  農(nóng)銀匯理恒久增利A

  景順長(zhǎng)城中小盤

  新華優(yōu)選消費(fèi)股票

  建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C

  嘉實(shí)成長(zhǎng)美元

  大摩華鑫收益?zhèn)鵆

  金鷹中證500指數(shù)

  恒生ETF

  中銀消費(fèi)主題股票

  富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)

  易方達(dá)雙債增強(qiáng)C

  諾德雙翼分級(jí)

  博時(shí)精選

  1.2367

  1.2365

  1.2364

  1.236

  1.236

  1.2359

  1.2353

  1.235

  1.234

  1.234

  1.2298

  1.228

  1.227

  1.226

  1.226

  1.225

  1.224

  1.2236

  1.222

  1.2214

  1.22

  1.2191

  1.219

  1.218

  1.218

  1.2176

  1.217

  1.217

  1.217

  1.216

  1.215

  1.214

  1.214

  1.2135

  1.213

  1.2117

  1.2113

  1.211

  1.21

  1.208

  1.208

  1.207

  1.206

  1.206

  1.205

  1.203

  1.203

  1.202

  1.201

  1.2

  1.1959

  1.1954

  1.195

  1.192

  1.191

  1.191

  1.191

  1.189

  1.1889

  1.1862

  1.1844

  1.1834

  1.182

  1.1815

  1.18

  1.18

  1.178

  1.1778

  1.177

  1.176

  1.176

  1.176

  1.176

  1.176

  1.175

  1.1749

  1.1749

  1.173

  1.1718

  1.1715

  1.171

  1.169

  1.169

  1.169

  1.169

  1.169

  1.168

  1.1671

  1.167

  1.167

  1.167

  1.167

  1.166

  1.1659

  1.165

  1.165

  1.165

  1.164

  1.164

  1.1634

  1.1632

  1.163

  1.1621

  1.162

  1.162

  1.1615

  1.5487

  2.1055

  1.4964

  1.236

  1.251

  1.5179

  1.8153

  1.27

  1.234

  1.234

  2.1528

  1.328

  1.227

  1.226

  1.451

  1.315

  1.224

  2.5036

  1.298

  2.0314

  1.69

  1.3121

  1.219

  1.218

  1.251

  1.7276

  1.26

  2.863

  1.423

  1.796

  2.385

  1.214

  1.214

  1.255

  1.213

  1.2677

  1.5273

  1.211

  2.723

  1.208

  1.208

  1.207

  1.341

  1.206

  1.241

  0.971

  1.218

  1.202

  1.201

  1.58

  1.4479

  1.1954

  5.592

  3.517

  1.191

  1.191

  1.191

  1.389

  2.9949

  1.5962

  1.5044

  1.2534

  1.362

  1.1815

  1.52

  1.18

  1.218

  1.4574

  2.437

  1.206

  1.216

  1.176

  1.6

  1.176

  1.175

  1.217

  3.4849

  1.241

  1.1718

  1.1915

  1.171

  1.169

  1.179

  1.169

  1.199

  1.449

  1.168

  1.4191

  1.655

  1.167

  1.227

  1.167

  1.379

  1.2549

  1.165

  1.525

  1.165

  1.164

  1.164

  1.2166

  1.1632

  1.163

  1.1621

  1.192

  1.188

  2.73

  0.32%

  0.41%

  0.50%

  1.23%

  0.00%

  0.32%

  1.55%

  0.90%

  0.08%

  0.24%

  0.05%

  0.41%

  0.82%

  0.74%

  0.08%

  0.57%

  0.74%

  0.67%

  0.30%

  0.02%

  0.91%

  0.99%

  0.16%

  0.58%

  0.74%

  0.47%

  0.41%

  0.00%

  0.16%

  0.25%

  0.25%

  1.00%

  0.08%

  0.07%

  0.50%

  0.77%

  0.42%

  0.50%

  0.41%

  0.33%

  0.55%

  1.34%

  0.67%

  0.17%

  0.17%

  1.01%

  0.00%

  0.59%

  0.20%

  0.93%

  0.01%

  0.57%

  0.42%

  0.68%

  0.17%

  0.42%

  0.25%

  0.08%

  0.28%

  0.15%

  0.42%

  0.03%

  0.68%

  0.63%

  0.17%

  0.85%

  0.34%

  0.10%

  0.81%

  0.26%

  0.00%

  0.68%

  0.94%

  0.17%

  0.26%

  0.04%

  0.39%

  0.69%

  0.78%

  0.21%

  0.17%

  0.17%

  0.43%

  0.09%

  0.95%

  1.48%

  0.43%

  0.01%

  0.34%

  0.86%

  0.17%

  0.17%

  0.34%

  0.07%

  0.43%

  0.52%

  0.09%

  0.16%

  0.26%

  0.54%

  0.41%

  0.78%

  1.66%

  0.26%

  0.00%

  0.52%

  工銀睿智中證500

  民生加銀強(qiáng)債A

  興全保本混合

  長(zhǎng)盛高端裝備

  南方廣利債券A

  農(nóng)銀匯理平衡雙利

  嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)

  長(zhǎng)盛量化紅利

  新華純債添利債A

  中郵上證380

  易方達(dá)新興成長(zhǎng)

  興全商業(yè)模式股票

  華商穩(wěn)健雙利A

  招商安泰債券B

  易方達(dá)增強(qiáng)債券B

  嘉實(shí)新興市場(chǎng)雙幣B

  中銀中小盤成長(zhǎng)

  長(zhǎng)城穩(wěn)健增利

  諾安匯鑫保本混合

  上證民企50ETF

  華夏回報(bào)二號(hào)

  農(nóng)銀匯理恒久增利C

  新華純債添利債C

  易方達(dá)穩(wěn)健收益B

  華安動(dòng)態(tài)靈活配置

  農(nóng)銀增強(qiáng)收益A

  農(nóng)銀匯理策略

  大成景恒保本混合

  富國(guó)低碳環(huán)保

  招商TMT50聯(lián)接

  易方達(dá)滬深300量化

  農(nóng)銀匯理高增長(zhǎng)股票

  諾安主題精選

  新華趨勢(shì)領(lǐng)航股票

  易方達(dá)穩(wěn)健收益A

  招商安泰平衡

  長(zhǎng)盛航天海工

  大摩華鑫領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

  華寶興業(yè)強(qiáng)債B

  建信核心精選

  中銀動(dòng)態(tài)策略

  國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥

  嘉實(shí)泰和

  南方廣利債券C

  鵬華信用增利債券A

  新華優(yōu)選成長(zhǎng)

  博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)A

  銀華恒生中企指數(shù)

  銀華信用雙利A

  華商穩(wěn)健雙利B

  國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)

  廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先

  長(zhǎng)盛積極配置債券

  申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

  國(guó)泰雙利債券A

  富國(guó)優(yōu)化強(qiáng)債A/B

  國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)疌

  國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)疉

  中海藍(lán)籌靈活配置

  華夏成長(zhǎng)

  諾德周期策略

  華商穩(wěn)定增利A

  銀河穩(wěn)健

  中銀穩(wěn)健增利債券

  中海上證380

  國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)

  上投摩根純債A

  工銀瑞信保本混合

  新華信用增益?zhèn)鵄

  寶盈核心優(yōu)勢(shì)A

  廣發(fā)可選消費(fèi)

  銀河保本

  寶盈核心優(yōu)勢(shì)C

  華夏恒生ETF聯(lián)接

  招商安瑞進(jìn)取債券

  中郵核心主題

  農(nóng)銀增強(qiáng)收益C

  建信收益增強(qiáng)A

  民生加銀強(qiáng)債C

  富國(guó)宏觀策略配置

  融通醫(yī)療保健

  海富通穩(wěn)健添利A

  新華信用增益?zhèn)鵆

  銀河騰安價(jià)值100

  大成靈活配置

  華夏經(jīng)典

  民生加銀景氣行業(yè)

  銀河收益

  諾安中證500ETF

  匯添富恒生指數(shù)分級(jí)

  浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)

  平安大華保本混合

  大成策略回報(bào)

  國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)

  匯添富策略回報(bào)

  銀河歲歲回報(bào)A

  泰達(dá)宏利集利A

  廣發(fā)聚優(yōu)

  國(guó)泰雙利債券C

  易方達(dá)聚盈分級(jí)B

  招商安泰債券A

  申萬環(huán)保指數(shù)

  工銀添福債券A

  華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)

  博時(shí)信用債券A/B

  嘉實(shí)全球房地產(chǎn)

  1.1612

  1.161

  1.1602

  1.16

  1.16

  1.1596

  1.159

  1.158

  1.158

  1.157

  1.156

  1.156

  1.156

  1.1552

  1.155

  1.154

  1.154

  1.154

  1.154

  1.154

  1.152

  1.1511

  1.15

  1.1497

  1.149

  1.1486

  1.1484

  1.148

  1.148

  1.148

  1.1475

  1.147

  1.147

  1.147

  1.1466

  1.1461

  1.146

  1.146

  1.1458

  1.145

  1.1449

  1.144

  1.144

  1.144

  1.144

  1.1437

  1.143

  1.143

  1.143

  1.143

  1.142

  1.142

  1.1412

  1.1411

  1.141

  1.141

  1.1408

  1.1407

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  1.14

  1.14

  1.14

  1.1398

  1.139

  1.139

  1.138

  1.138

  1.138

  1.138

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  1.137

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  1.136

  1.136

  1.136

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  1.135

  1.135

  1.134

  1.134

  1.134

  1.134

  1.134

  1.133

  1.133

  1.133

  1.1329

  1.1325

  1.132

  1.132

  1.132

  1.131

  1.131

  1.131

  1.131

  1.1294

  1.129

  1.129

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  1.1283

  1.1282

  1.128

  1.127

  1.127

  1.127

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  1.16

  1.2

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  1.158

  1.217

  1.156

  1.156

  1.217

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  1.485

  1.154

  1.154

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  1.154

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  1.1871

  1.15

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  1.148

  1.148

  1.148

  1.1475

  1.147

  1.147

  1.147

  1.4752

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  1.146

  1.146

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  1.92

  1.5349

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  1.21

  1.184

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  1.143

  1.143

  1.143

  1.197

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  1.142

  1.3142

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  1.14

  1.14

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  1.139

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  1.138

  1.138

  1.138

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  1.137

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  1.136

  1.136

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  1.134

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  1.134

  1.133

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  1.132

  1.132

  1.825

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  1.129

  1.301

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  1.128

  1.127

  1.205

  1.14

  0.55%

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  0.00%

  1.05%

  0.35%

  0.35%

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  1.58%

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  -0.09%

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  0.17%

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  0.35%

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  0.35%

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  0.07%

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  0.09%

  0.04%

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  1.05%

  0.09%

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  0.00%

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  0.00%

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  1.26%

  0.09%

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  0.03%

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  0.27%

  0.81%

  0.45%

  0.14%

  銀華信用雙利C

  鵬華信用增利債券B

  東方精選

  華商雙債豐利債A

  銀河歲歲回報(bào)C

  交銀雙利債券A

  上證180高貝塔ETF

  招商中小盤精選

  光大優(yōu)選

  工銀添福債券B

  天弘安康養(yǎng)老混合

  華商穩(wěn)定增利C

  中郵核心優(yōu)選

  信誠(chéng)深度價(jià)值LOF

  中歐信用增利分級(jí)

  景順長(zhǎng)城策略精選

  中銀優(yōu)秀企業(yè)

  華商雙債豐利債C

  信誠(chéng)幸福消費(fèi)

  中歐純債分級(jí)債

  銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/p>

  長(zhǎng)信純債壹號(hào)債

  華商創(chuàng)新成長(zhǎng)

  銀華中證800等權(quán)重

  中歐成長(zhǎng)優(yōu)選回報(bào)

  光大行業(yè)輪動(dòng)

  海富通穩(wěn)健添利C

  華商新量化

  長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)

  長(zhǎng)城積極增利A

  興全磐穩(wěn)增利債券

  博時(shí)信用債券C

  易方達(dá)非銀ETF

  長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題

  富國(guó)優(yōu)化強(qiáng)債C

  國(guó)投瑞銀優(yōu)化強(qiáng)債C

  鵬華非銀行分級(jí)

  中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/p>

  工銀瑞信量化策略

  浦銀安盛基本面400

  國(guó)聯(lián)安信用分級(jí)債

  國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)

  申萬菱信申萬指數(shù)

  建信創(chuàng)新新中國(guó)

  長(zhǎng)盛環(huán)球

  招商安盈保本

  上投摩根純債B

  華富中小板指數(shù)

  國(guó)投瑞銀優(yōu)化強(qiáng)債A

  鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)

  南方高端裝備

  廣發(fā)增強(qiáng)債券

  海富通雙利分級(jí)B

  交銀雙利債券C

  大成新銳產(chǎn)業(yè)

  浦銀安盛精致生活

  建信收益增強(qiáng)C

  長(zhǎng)城保本混合

  景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)

  信達(dá)澳銀精華

  方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力

  中歐穩(wěn)健債券A

  交銀穩(wěn)健

  國(guó)投瑞銀策略精選

  長(zhǎng)盛同祥泛資源

  泰信周期回報(bào)債基

  匯豐晉信2026

  富國(guó)強(qiáng)回報(bào)債券A

  南方優(yōu)選成長(zhǎng)

  中銀保本混合

  國(guó)聯(lián)安德盛增利A

  博時(shí)標(biāo)普500ETF

  國(guó)泰信用互利

  匯添富雙利債A

  匯添富實(shí)業(yè)債A

  諾安多策略

  交銀滬深300指數(shù)

  萬家中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)

  長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)

  中銀互利分級(jí)債

  信誠(chéng)添金歲歲添金

  中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力

  浦銀安盛紅利精選

  中歐穩(wěn)健債券C

  博時(shí)靈活配置

  鵬華豐信分級(jí)債券B

  諾德深證300

  泰達(dá)宏利集利C

  工銀瑞信強(qiáng)債A

  廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選

  華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)

  南方中證500

  國(guó)聯(lián)安德盛增利B

  廣發(fā)聚財(cái)信用債基A

  金元惠理保本混合

  富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選

  博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)

  國(guó)泰中小成長(zhǎng)ETF

  長(zhǎng)城中小板300

  長(zhǎng)城積極增利C

  申萬菱信添益寶A

  南方多利強(qiáng)債A

  匯添富高息債A

  諾安新動(dòng)力

  長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選

  匯添富實(shí)業(yè)債C

  1.127

  1.127

  1.1268

  1.126

  1.126

  1.126

  1.1251

  1.125

  1.125

  1.124

  1.123

  1.123

  1.1217

  1.121

  1.121

  1.12

  1.12

  1.12

  1.12

  1.12

  1.12

  1.1194

  1.119

  1.119

  1.119

  1.119

  1.119

  1.118

  1.118

  1.118

  1.1178

  1.117

  1.1162

  1.116

  1.116

  1.116

  1.116

  1.116

  1.116

  1.116

  1.115

  1.115

  1.1149

  1.114

  1.114

  1.114

  1.114

  1.114

  1.113

  1.113

  1.113

  1.113

  1.113

  1.113

  1.112

  1.112

  1.112

  1.111

  1.111

  1.111

  1.111

  1.1104

  1.1102

  1.11

  1.11

  1.11

  1.1099

  1.109

  1.109

  1.108

  1.108

  1.1076

  1.107

  1.107

  1.106

  1.106

  1.106

  1.1051

  1.105

  1.105

  1.105

  1.104

  1.104

  1.1031

  1.103

  1.103

  1.103

  1.1025

  1.1025

  1.102

  1.102

  1.102

  1.102

  1.102

  1.102

  1.1011

  1.101

  1.101

  1.101

  1.101

  1.101

  1.1001

  1.1

  1.1

  1.0993

  1.099

  1.127

  1.157

  3.649

  1.126

  1.126

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  1.123

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  1.121

  1.157

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  1.12

  1.12

  1.12

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  1.144

  1.121

  1.119

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  1.21

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  1.181

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  1.116

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  1.116

  1.116

  1.165

  1.115

  1.1149

  1.114

  1.164

  1.114

  1.114

  1.114

  1.153

  1.533

  1.163

  1.316

  1.113

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  1.312

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  1.111

  1.531

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  1.109

  1.109

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  1.106

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  1.104

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  1.103

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  1.102

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  1.099

  0.09%

  0.09%

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  0.00%

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  0.00%

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  0.36%

  0.36%

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  0.00%

  0.00%

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  0.45%

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  0.00%

  0.00%

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  0.27%

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  0.00%

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  0.37%

  0.18%

  招商瑞豐

  交銀雙息平衡

  南方多利強(qiáng)債C

  工銀瑞信強(qiáng)債B

  華泰柏瑞穩(wěn)本增利A

  東方安心收益保本

  鵬華豐信分級(jí)債券

  富國(guó)強(qiáng)回報(bào)債券C

  工銀瑞信添利債A

  萬家上證380

  嘉實(shí)阿爾法股票

  泰達(dá)宏利高票息債券A

  華安安順

  東吳增利債券A

  銀華成長(zhǎng)30/70指數(shù)

  民生加銀信用債券A

  匯添富高息債C

  工銀瑞信信用純債A

  長(zhǎng)盛年年收益?zhèn)鵄

  申萬菱信添益寶B

  銀河增利債券A

  建信雙息紅利

  天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)

  東吳優(yōu)信穩(wěn)健A

  博時(shí)亞洲票息債券

  工銀瑞信添利債B

  南方安心保本混合

  廣發(fā)聚財(cái)信用債基B

  中銀穩(wěn)健添利債

  匯添富增強(qiáng)收益A

  國(guó)投瑞銀穩(wěn)增債券

  大成債券A

  長(zhǎng)城久富核心

  泰達(dá)宏利高票息債券B

  大成景祥分級(jí)債

  博時(shí)天頤A

  華泰柏瑞穩(wěn)健收益A

  大摩華鑫雙利增強(qiáng)債A

  金鷹元安保本

  國(guó)泰目標(biāo)收益保本

  長(zhǎng)盛年年收益?zhèn)鵆

  大成中證內(nèi)地消費(fèi)

  匯添富可轉(zhuǎn)債A

  銀河增利債券C

  大成債券C

  萬家信用恒利債券A

  泰達(dá)宏利信用合利債A

  大成景旭純債A

  富國(guó)中證紅利指數(shù)

  國(guó)投瑞銀瑞源保本

  融通通福分級(jí)債

  南方恒元保本

  平安大華策略先鋒

  嘉實(shí)中證主要消費(fèi)

  富蘭克林國(guó)海焦點(diǎn)

  工銀瑞信信用純債C

  天治穩(wěn)定收益

  大成景安短融債B

  華安穩(wěn)固收益

  海富通雙利分級(jí)

  易方達(dá)?;莼貓?bào)

  國(guó)金通用鑫利分級(jí)B

  鵬華金剛保本混合

  金鷹元泰信用債A

  華泰柏瑞穩(wěn)健收益C

  華夏興和

  大摩華鑫雙利增強(qiáng)債C

  泰達(dá)宏利信用合利債B

  富國(guó)天盛基金

  博時(shí)天頤C

  諾安純債債券A

  東吳增利債券C

  民生加銀信用債券C

  上證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF

  華安保本混合

  大成景安短融債A

  大成景旭純債C

  安信永利信用A

  南方50債A

  萬家穩(wěn)健增利A

  景順長(zhǎng)城景興債A

  景順長(zhǎng)城景頤雙利A

  安信價(jià)值精選

  國(guó)泰信用債券A

  泰信雙息雙利

  交銀成長(zhǎng)30股票

  長(zhǎng)信量化先鋒

  萬家穩(wěn)健增利C

  華富保本混合

  鵬華實(shí)業(yè)債債券

  國(guó)泰結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

  南方永利(LOF)A

  南方永利(LOF)C

  景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利A

  上投摩根智選30股票

  富蘭克林國(guó)海中小盤

  工銀瑞信月月薪債券

  信誠(chéng)月月定期支付

  中銀純債債券A

  銀河藍(lán)籌精選

  萬家信用恒利債券C

  建信安心保本

  富安達(dá)信用純債A

  安信永利信用C

  景順長(zhǎng)城景頤雙利C

  景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星

  建信穩(wěn)定添利債

  長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭

  德盛穩(wěn)健

  交銀月月豐債券A

  信達(dá)澳銀信用債A

  平安大華添利債券A

  長(zhǎng)盛同鑫二號(hào)保本

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