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2025年01月04日 星期六

“十歲”信誠基金規(guī)模發(fā)展緩慢 旗下迷你基金泛濫

  從1998年我國首家基金公司成立,二十年間公募基金業(yè)經(jīng)歷了成長期、黃金發(fā)展期,每家基金公司都有自己的發(fā)展故事。2015年,其中8家基金公司踏入“十歲”年齡,雖然它們曾經(jīng)站在同一“起跑線”上,然而10年之后,各家基金卻境況迥異。中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)從資產(chǎn)管理規(guī)模、基金業(yè)績、人事變動等多個角度解讀基金公司的十年發(fā)展,推出《基金十年沉浮錄》欄目,本篇我們關(guān)注的是——信誠基金。

  中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)6月5日訊(記者 葉景) 信誠基金成立于2005年9月30日,公司成立十年來,管理規(guī)模增長緩慢,至今年一季度規(guī)模416.18億元。十年間信誠基金癡迷于分級基金,為業(yè)內(nèi)分級基金最多的兩家基金公司之一。不過隨著投研骨干和總經(jīng)理先后離職,今年前五月信誠基金未發(fā)一只新基金,分級基金霸主地位被鵬華基金奪走,錯失規(guī)模增長良機(jī)。

  規(guī)模增長緩慢

  借牛市東風(fēng),2007年公募基金管理規(guī)模集體暴增,多數(shù)基金規(guī)模超過百億元,不過這一切與信誠基金無關(guān)。

  信誠基金成立滿一年時管理規(guī)模不過34.28億元,至2007年底規(guī)模也僅97.28億元,搭“牛市”東風(fēng)規(guī)模仍未沖破百億,規(guī)模排名首次被第一集團(tuán)拉開。直至2009年一季度末信誠基金規(guī)模才首次超過百億元至116.24億元。此后數(shù)年,信誠基金規(guī)模雖有起伏卻并未大起大落,至2015年一季度管理規(guī)模僅416.18億元,在94家基金公司中排名第36位。

  信誠基金管理規(guī)模至今不足500億元,而信誠基金的“同班同學(xué)”工銀瑞信基金規(guī)模已超2000億元,匯添富基金、建信基金規(guī)模已近兩千億元,穩(wěn)坐規(guī)模前十大基金公司。

  股肱之臣離職 半年未發(fā)新基金

  2014年3月,信誠基金靈魂人物、曾身兼副總經(jīng)理和首席投資官于一身的黃小堅(jiān)因職業(yè)發(fā)展原因離職;同年11月,在信誠任職超5年的總經(jīng)理王俊鋒離職。兩位高管先后離職,對信誠基金造成的創(chuàng)傷頗深。

  兩位高管離職前,信誠基金為業(yè)內(nèi)分級基金“大戶”, 信誠滬深300分級、信誠中證500分級、信誠中證800醫(yī)藥、信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)等數(shù)只基金一直為市場焦點(diǎn),不過隨著兩位高管離職,信誠基金新基金發(fā)行停擺,規(guī)模隨之停滯。

  王俊鋒2014年11月離職后,信誠基金半年未發(fā)一只新基金,至今年6月份才發(fā)行了信誠新選回報(bào)混合這一只新基金。而鵬華基金、富國基金等公募基金前五月已搶發(fā)新基金307只,累計(jì)首募規(guī)模合計(jì)7505.62億元,鵬華基金、富國基金憑借分級基金大賣,規(guī)模雙雙逼近兩千億元,信誠基金分級基金霸主的地位也被鵬華基金取代。另據(jù)媒體報(bào)道,至今年二季度末,規(guī)模超千億元的基金公司或?qū)⒊?0家,信誠基金規(guī)模停滯,規(guī)模排名恐再度滑落。

  旗下迷你基金泛濫

  截止今年一季度,信誠基金旗下共有32只基金(A/B/C類份額合并計(jì)算),規(guī)模416.18億元,旗下基金平均管理規(guī)模僅13.00億元,除信誠薪金寶、信誠中證800金融兩只百億基金,信誠基金旗下迷你基金泛濫。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,信誠基金旗下共有信誠月月定期支付、信誠年年有余B、信誠理財(cái)7日盈B、信誠三得益?zhèn)疊、信誠季季定期支付、信誠金磚四國、信誠經(jīng)典優(yōu)債B在內(nèi)的7只基金規(guī)模已不足5000萬元,另有信誠新興產(chǎn)業(yè)、信誠新機(jī)遇、信誠幸福消費(fèi)等5只基金規(guī)模不足1億元,信誠旗下有12只基金(A/B/C類份額分開計(jì)算)在清盤線上徘徊。

  3月23日,信誠基金宣布旗下一款3個月理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作期到期后,暫停運(yùn)作,不再申購。這只2014年10月底成立時首募規(guī)模達(dá)7.57億份的短期基金,截至今年一季度該基金份額、規(guī)模均已清零,成為信誠基金旗下第一只清盤的短期理財(cái)基金,信誠基金旗下規(guī)模不足5000萬元的基金或仍難逃被打入“冷宮”的命運(yùn)。

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