編者按:最近有媒體報道稱，國家正在加快制定國企改革頂層設(shè)計方案，并已經(jīng)進入正式出臺倒計時，以市場化為主導的國企改革下半年將進入全面加速期。受此消息影響，包括洛陽玻璃、中糧屯河、華電能源、際華集團、粵高速A等在內(nèi)的16只個股昨日集體漲停，推動國企改革板塊指數(shù)飆升5.52%，成為盤中最大的亮點。本文特從中糧系、國藥系、建材系等三個角度對相關(guān)受益概念股進行認真梳理，供廣大讀者投資參考。

　　中糧系 3只個股吸金逾8億元

　　7月17日，習近平總書記在長春調(diào)研、召開部分省區(qū)黨委主要負責同志座談會，兩次強調(diào)深化國企改革。對此，市場人士普遍認為，這預示著國企改革頂層文件近期將發(fā)布，國企改革預期將從低谷修復。

　　據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，昨日交易的中糧系上市公司中糧屯河、中糧生化、中糧地產(chǎn)等3只個股全部漲停，再掀國企改革概念股的投資熱潮。

　　資金方面，昨日，中糧屯河、中糧生化、中糧地產(chǎn)等3只概念股均呈現(xiàn)大單資金凈流入狀態(tài)，累計大單資金凈流入達8.33億元，其中中糧屯河大單資金凈流入達3.08億元，中糧生化大單資金凈流入達2.78億元，中糧地產(chǎn)大單資金凈流入達2.47億元。

　　對于中糧屯河，華創(chuàng)證券表示，公司是與國企改革、“一帶一路”、京津冀一體化三大主題相關(guān)的標的，值得關(guān)注:1)公司大股東中糧集團是國企改革首批試點企業(yè)之一，公司有望通過國企改革引進產(chǎn)業(yè)與社會資本，將全糖產(chǎn)業(yè)鏈、番茄一體化生產(chǎn)模式做大做強;2)“一帶一路”可以有效轉(zhuǎn)移國內(nèi)過剩水泥產(chǎn)能，特別是對位于新疆的屯河水泥的業(yè)績拉動效應將非常明顯;3)曹妃甸精煉糖項目坐擁深水不凍港，是公司實現(xiàn)國內(nèi)外全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營的關(guān)鍵布局。預計2015至2017年每股收益分別為0.12元、0.59元、0.71元。

　　對于中糧地產(chǎn)，東莞證券認為，公司目前在深圳市寶安區(qū)擁有可出租物業(yè)約110萬平方米，公司寶安22區(qū)項目、25區(qū)項目、69區(qū)項目已相繼納入了深圳的城市更新單元計劃，目前正在有序地推進相關(guān)工作，未來可觀的收益值得期待。同時公司為中糧集團旗下地產(chǎn)開發(fā)平臺，集團為國家首批試點央企改革的標的，未來公司改革加速提升效率與活力預期強烈。預計公司2015年至2016年每股收益分別為0.4元和0.46元。

　　國藥系 受到各方資金追捧

　　據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，昨日交易的國藥系上市公司天壇生物、國藥股份、國藥一致、現(xiàn)代制藥等4只個股全部漲停。

　　資金方面，昨日，天壇生物、國藥股份、國藥一致、現(xiàn)代制藥等4只個股中，只有國藥一致1只個股呈大單資金凈流入狀態(tài)，其大單資金凈流入為1416.73萬元，其它均呈大單資金凈流出狀態(tài)，其中，大單資金凈流出最多的是現(xiàn)代制藥，凈流出額達6332萬元。

　　對于吸金最多的國藥一致，國泰君安給予公司“增持”的投資評級。布局新興業(yè)務，積極求變。公司積極探索新業(yè)務模式，已建立DTC藥店11家，并與南方醫(yī)科大學第五附屬醫(yī)院進行醫(yī)療合作項目，2014年年報已提出繼續(xù)強化智慧型供應鏈，為將來B2C和O2O業(yè)務布局?；旄姆€(wěn)步推進，靜待落地。公司所屬集團是首批國企混改試點央企之一，將穩(wěn)步推進混改和完善激勵。公司歷史業(yè)績非常優(yōu)秀，未來有望通過內(nèi)生外延式發(fā)展并舉，加快實現(xiàn)業(yè)務轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

　　建材系 中國巨石等3只個股漲停據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，昨日交易的建材系上市公司洛陽玻璃、中國巨石、瑞泰科技等3只個股均漲停。

　　資金方面，昨日，中國巨石、瑞泰科技、洛陽玻璃等3只個股中，中國巨石和洛陽玻璃呈大單資金凈流入狀態(tài)。其中，中國巨石大單資金凈流入達6034.73萬元，洛陽玻璃大單資金凈流入達2260.37萬元，累計大單資金凈流入達8295.1萬元。

　　對于中國巨石的投資建議，廣發(fā)證券維持公司“謹慎增持”的投資評級。玻纖行業(yè)是去年以來建材板塊里惟一景氣度向上的子行業(yè);公司財務杠桿和經(jīng)營杠桿大，受益于行業(yè)改善，業(yè)績彈性巨大，目前盈利水平仍有一定上升空間;作為試點企業(yè)，公司存在強烈的國企改革預期;公司公告擬以不低于20.74元/股價格定增，目前已獲國資委批復、證監(jiān)會受理;整體來看，公司未來業(yè)績和估值仍存一定上升空間。預計公司2015年至2017年每股收益分別為0.99元、1.20元、1.45元。

　　對于洛陽玻璃，長江證券表示公司脫胎換骨在即，或是優(yōu)質(zhì)二線國企改革標的。近期，公司資產(chǎn)置換后主營超薄電子玻璃，剝離虧損浮法玻璃業(yè)務。通過實施此次置換，公司將洛玻集團持有的蚌埠公司置入，后者擁有一條150噸/天超薄玻璃生產(chǎn)線。置換完成后，公司以超薄玻璃為主營業(yè)務。此次置換成功后，若國企改革也能順利推進，則將進一步提升公司業(yè)績。預計2015至2016年公司每股收益為0.10元、0.33元，給予“推薦”評級。