國泰君安6月16日晚間所發(fā)布公告
中國網(wǎng)財經(jīng)6月16日訊 今日晚間，國泰君安發(fā)布公告稱，期貨子公司收到中國證監(jiān)會調(diào)查通知書。公告顯示“因你公司未能有效履行資產(chǎn)管理人職責(zé)，根據(jù)《期貨交易管理條例》的有關(guān)規(guī)定，我會決定對你公司立案調(diào)查，請予以配合?！眹┚脖硎荆瑖┚沧C券股份有限公司及國泰君安期貨有限公司將全面配合中國證監(jiān)會的相關(guān)調(diào)查工作，同時嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
值得注意的是，2016年5月31日，期指再現(xiàn)罕見跌停一幕。上午10點42分11秒左右，期指主力合約IF1606盤中突然暴跌，500張空單一度導(dǎo)致合約跌至2732.4點，觸及跌停，7秒鐘后，打開跌停板。
5月31日晚間，中金所給出了答案。中金所表示，5月31日上午IF1606合約在10:42出現(xiàn)瞬間跌停。經(jīng)查，是由于某套?？蛻?98手市價賣出委托連續(xù)成交，并觸發(fā)市場技術(shù)性賣盤所致。在此期間，交易對手高度分散。另外，中金所提醒各位會員和廣大交易者，充分注意市場流動性情況，謹(jǐn)慎交易，避免引發(fā)市場過度波動。
盤后中金所成交數(shù)據(jù)顯示，IF1606合約當(dāng)日成交量增加較為明顯的分布為國泰君安、中信期貨和海通期貨，分別增加1362手、1058手、1034手。需要指出的是，上述三家公司均為券商系公司，在此前期指交易活躍時，其母公司亦常年放有數(shù)億至數(shù)十億不等的套保盤在期貨公司。
事件時隔半個月后，國泰君安公告期貨子公司被調(diào)查，市場人士猜測或與5月31日的IF1606期指異動有關(guān)。
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”方正中期研究院期指研究員相陽認(rèn)為。 從成交量來看，臨近交割日，資金逐步開始移倉換月，主力合約成交量和持倉量較前一周均有所下滑。上周五，滬深300期指成交1.47萬手，總持倉4.02萬手。上證50期指成交4884手，持倉1.77萬手。中證500期指成交1.58萬手，持倉3.28萬手。 中金所盤后持倉排名顯示，IF1606合約前20名多頭席位減持1650手至2.35萬手，前20名空頭席位減持1328手至2.2萬手。
由于股指期貨這一風(fēng)險控制機(jī)制的缺失，投資機(jī)構(gòu)整體的現(xiàn)貨規(guī)模、各類對沖基金的發(fā)行規(guī)模等市場多頭力量均出現(xiàn)下降，反而不利于A股市場的平穩(wěn)發(fā)展。 唐弢還表示，在2015年年中至今期指交易限制的一年間，股市該漲仍然漲，該跌仍然跌，這也進(jìn)一步反映出股指期貨作為風(fēng)險管理的中性工具，并沒有影響到市場自身的走勢。就像過去沒有股指期貨時，A股市場也一樣有牛市和熊市，市場應(yīng)當(dāng)有耐心逐步接受股指期貨作為中性風(fēng)險管理工具的存在和...
期指受限流動性欠佳 對沖基金“蟄伏”已久 上周二，滬深300股指期貨的主力合約IF1606盤中出現(xiàn)瞬間跌停，后拉升翻紅，引發(fā)市場關(guān)注。當(dāng)晚中金所對此作出解釋稱是由于某套?？蛻?98手市價賣出委托連續(xù)成交、觸發(fā)市場技術(shù)性賣盤所致。其間，交易對手高度分散。
綜合媒體報道，MSCI將于北京時間6月15日凌晨5點正式公布是否納入A股，臨近結(jié)果公布前，市場風(fēng)向變動，對于MSCI納入A股的預(yù)期出現(xiàn)搖擺，而A股也遭遇了重創(chuàng)。不過，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，無論A股是否納入MSCI，對A股的影響均是短暫的，長遠(yuǎn)來看，內(nèi)因才是關(guān)鍵。 魯證期貨表示，雖然上周末消息平靜，市場缺乏指引，但時間進(jìn)入6月份，國內(nèi)外市場面臨美聯(lián)儲加息、英國退歐及A股能否加入MSCI等重大不確定性事件，預(yù)計投資者觀望氛圍依然濃厚。無...
”銀建期貨分析師張皓認(rèn)為。 可考慮“多IH、空IC”策略 主力方面，目前IF及IH的多空持倉較為均衡，IC總體呈現(xiàn)較為明顯的凈空持倉結(jié)構(gòu)，表明市場相對不看好IC。增減倉方面，在IF1601合約中，多空前20席位分別增持216手、155手，多頭總體依然較強(qiáng)。
機(jī)構(gòu)激辯風(fēng)格轉(zhuǎn)換 險資舉牌引爆藍(lán)籌股和對應(yīng)期指，這是否標(biāo)志著市場風(fēng)格大切換已經(jīng)到來？ 國泰君安證券策略研究團(tuán)隊認(rèn)為如此。近期，該團(tuán)隊反復(fù)指出“春季大切換”，稱資產(chǎn)配置荒，國債利率快速走低，這背后是降息降準(zhǔn)預(yù)期，還是市場對未來經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂？ 北京新工場投資顧問有限公司宏觀策略分析師張靜靜認(rèn)為，去年同期在年末因素影響下SHIBOR短期利率也出現(xiàn)大幅攀升，但彼時國債利率是走高的。
機(jī)構(gòu)激辯風(fēng)格轉(zhuǎn)換 險資舉牌引爆藍(lán)籌股和對應(yīng)期指，這是否標(biāo)志著市場風(fēng)格大切換已經(jīng)到來？ 國泰君安證券策略研究團(tuán)隊認(rèn)為如此。近期，該團(tuán)隊反復(fù)指出“春季大切換”，稱資產(chǎn)配置荒，國債利率快速走低，這背后是降息降準(zhǔn)預(yù)期，還是市場對未來經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂？ 北京新工場投資顧問有限公司宏觀策略分析師張靜靜認(rèn)為，去年同期在年末因素影響下SHIBOR短期利率也出現(xiàn)大幅攀升，但彼時國債利率是走高的。
王黛絲認(rèn)為，人民幣匯率連日貶值之后，央行干預(yù)動作加大，離岸人民幣流動性趨緊，匯率走勢的反轉(zhuǎn)可能和政策預(yù)期加強(qiáng)有關(guān)，這將會在一定程度上限制股指期貨向下的波動速度和空間?！暗芤黄谥咐^續(xù)大幅下跌，技術(shù)上空頭趨勢強(qiáng)勁，不宜逆勢搶反彈。后期繼續(xù)下探可能性高，現(xiàn)貨指數(shù)可能會測試之前低點。但追空需要嚴(yán)控日內(nèi)大幅反彈的風(fēng)險，操作難度大，不建議普通投資者輕易嘗試。
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如果各項數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)已經(jīng)企穩(wěn)或很快企穩(wěn)，則降準(zhǔn)的必要性就沒那么大。
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造成中國債務(wù)積累與杠桿率攀升的體制性根源在于國有企業(yè)。
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從中長期看，股市依然向好，但在股價快速上漲的背景下，短期要關(guān)注業(yè)績增長能否和股價相匹配。
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現(xiàn)在企業(yè)擬IPO熱情下降了很多，大部分企業(yè)對于是否要沖層保層保持著順其自然的態(tài)度。
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A股和新三板作為多層次資本市場核心組成部分，并購重組逐漸成為上下互通、有機(jī)聯(lián)系的重要紐帶。
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