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2025年01月24日 星期五

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有色股三大利好元素共振補漲需求強 機構(gòu)堅定超配

羅平鋅電

　　中國網(wǎng)財經(jīng)6月19日訊 本周以來滬指進入調(diào)整區(qū)間，連續(xù)的大跌讓投資者信心減弱。然而，前期一直低迷的有色股卻在大跌行情中表現(xiàn)的十分堅定。截至發(fā)稿時，羅平鋅電漲停，山東黃金、湖南黃金漲幅超過3%，中金黃金、南山鋁業(yè)、北方稀土等多只個股紛紛飄紅。

　　據(jù)中國網(wǎng)財經(jīng)統(tǒng)計，自年初以來滬指大幅上漲超過40%，并一舉越過了5000點大關(guān)，但有色金屬行業(yè)卻持續(xù)低迷，漲幅在申萬28個一級行業(yè)中排名倒數(shù)第4，疲態(tài)盡顯。國泰君安在研報中指出，本輪牛市進入第三階段，情緒將推動資金尋找市場洼地。在此基礎(chǔ)上，市場普遍認為A股板塊輪動特點將進一步凸顯，有色金屬將迎來補漲機會。

　　隨著房地產(chǎn)等基建的大面積開工，作為原材料的有色行業(yè)都會進入消費旺季。今年，房地產(chǎn)政策進一步松綁、“一帶一路”規(guī)劃獲批等多政策拉開各地基建大幕，對有色金屬的需求將會進一步提升，相關(guān)企業(yè)的業(yè)績也有望出現(xiàn)爆發(fā)式增長。發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，一季度有色金屬行業(yè)實現(xiàn)利潤354億元，同比增長8.8%。上市公司方面，天齊鋰業(yè)首季凈利潤大增21倍，五礦稀土凈利增13倍，明泰鋁業(yè)、剛泰控股、新疆眾和、正海磁材、中色股份等其他10家公司凈利潤漲幅均超過了100%。

　　另外，自上周深改組召開第十三次會議,國企改革的綱領(lǐng)性文件預(yù)計將落地,國企改革的落地將加快。目前無論是央企還是地方性國企,國企改革均顯著低于預(yù)期,地方國企更是翹首以盼改革文件的出臺。隨著政策的推出臨近,國企改革的效應(yīng)將成為下半年的一個熱點,建議積極關(guān)注國企改革標的。

　　安信證券在研報中稱，堅定超配有色，重估正在來臨。有色板塊的大行情從來都是流動性、供需和政策的共振，而目前正是三大元素風(fēng)云際會，強烈共振的絕佳窗口。再加上厄爾尼諾現(xiàn)象逼近，對多個品種構(gòu)成供應(yīng)收縮預(yù)期，這將掀起有色板塊的重估行情，也必然通過刺激供需面對有色價格帶來支撐。

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