習(xí)近平11月9日上午在APEC工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會上發(fā)表主旨演講，在演講中他定義了中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，并描繪深化改革路線圖。此番演講再度重申了高層對中國經(jīng)濟(jì)增長有信心，有利于緩解投資者對經(jīng)濟(jì)”硬著陸“的擔(dān)憂，而且隨著改革深化，將給中國帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

　　二、滬港通確認(rèn)，海外央行量寬將通過更有效渠道進(jìn)來

　　兩市最為關(guān)注的就是滬港通的消息，中國證監(jiān)會與香港證監(jiān)會10日早間聯(lián)合公告，滬港通下的股票交易將于11月17日開始。滬港通漸行漸近，在內(nèi)地和香港無風(fēng)險利率之差緩慢收窄的過程中A股高折價的大盤藍(lán)籌將繼續(xù)受到基于價差交易的增量資金青睞，金融(銀行和非銀行金融)和電力的估值進(jìn)一步修復(fù)；白酒、軍工和電氣設(shè)備板塊中香港稀缺A股獨(dú)有的品種會被進(jìn)一步挖掘；A股高分紅的藍(lán)籌受益于海外投資者偏愛。

　　三、習(xí)大大宣布中國將出資400億美元成立絲路基金 馬歇爾計劃或持續(xù)炒作

　　根據(jù)規(guī)劃，未來“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”區(qū)域鐵路線路總長已在1萬公里左右，亞太區(qū)域未來10年間的基礎(chǔ)設(shè)施投資需求，將達(dá)8萬億美元，潛在空間巨大。以上三大重磅消息齊出再度為市場提供了炒作題材，券商、煤炭、有色、鋼鐵、電力、自貿(mào)區(qū)等相關(guān)概念在本周將會有繼續(xù)深入炒作的動力。

　　四、金融股等低估值板塊迎來估值修復(fù)機(jī)會

　　習(xí)主席對中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的表述進(jìn)一步增強(qiáng)了投資者對于中國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)韌性的認(rèn)識，中國經(jīng)濟(jì)尾部風(fēng)險降低和增量資金持續(xù)入市引發(fā)低估值板塊的爆發(fā)。非銀金融尤其是券商股在A股新估值中樞確立后展現(xiàn)之前被忽視的彈性表明牛市進(jìn)一步被投資者所確認(rèn)，民生銀行80億員工持股計劃將刺激銀行股爆發(fā)。改革繼續(xù)強(qiáng)化下，改革和強(qiáng)國主題投資持續(xù)煥發(fā)光彩。我們持續(xù)推薦改革圖強(qiáng)主題下的體育、高鐵、再教育和衛(wèi)星導(dǎo)航主題，國家能源戰(zhàn)略主題下的核電、國企改革主題以及事件驅(qū)動型的迪斯尼主題。

　　五、短期內(nèi)股市對降息的預(yù)期將升溫

　　短期內(nèi)我們認(rèn)為降息預(yù)期已經(jīng)在債券市場發(fā)酵，股票市場出現(xiàn)類似預(yù)期也是遲早的事。2400點(diǎn)站穩(wěn)后我們建議放大牛市思維，無風(fēng)險利率下行與風(fēng)險偏好提升共同作用下，市場存在普漲性行情，價值股(偏向于商業(yè)模式重塑)和成長股(購并)都有估值重建的機(jī)會，并不僅是結(jié)構(gòu)性的機(jī)會。

　　六、人民日報：藍(lán)籌上漲存合理性 李大霄稱遍地是寶

　　藍(lán)籌股上漲有其合理性，此輪上漲主要受經(jīng)濟(jì)基本面、資金面、投資者信心增強(qiáng)和“滬港通”開通預(yù)期等因素影響。官媒持續(xù)唱多有利于激活散戶炒作信心。