經(jīng)緯紡機賬面現(xiàn)115億貨幣資金 竟多為中融信托定期存款

　　來源：新浪財經(jīng)

　　作者：證券時報

　　4月24日，經(jīng)緯紡機(000666.sz)發(fā)布公告，回復了深交所此前問詢的“業(yè)績下降”和“存貸雙高”等問題。

　　經(jīng)緯紡機在回復函中反映，業(yè)績下降“均為在市場環(huán)境下，持續(xù)經(jīng)營的正常業(yè)績反映”?！凹徔棥焙汀敖鹑凇?019年的行業(yè)環(huán)境都不盡人意。

　　而針對“存貸雙高”問題，經(jīng)緯紡機表示，截至報告期末，公司貨幣資金114.86億元。其中屬于金融業(yè)務的資金106.22億元，占比92.48%，主要來自中融信托自營資產(chǎn)，境內貨幣資金以定期存款為主，定存期限基本保持在三個月以內，存款利率年化2.75%-3.05%，境外貨幣資金以活期存款為主，利率隨境外市場行情變動。

　　2019“紡織”和“金融”均不如意

　　經(jīng)緯紡機是國機集團骨干企業(yè)——中國恒天集團有限公司(CHTC 恒天集團)的核心成員單位。近年來，經(jīng)緯紡機在深耕紡機產(chǎn)業(yè)的同時，以37.5%的比例控股中融信托，目前已形成“紡機+金融”雙主業(yè)運營格局。

　　其2019年年度報告顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入93.35億元，同比下降8.44%。其中，營業(yè)收入46.87億元，上年同期60.43億元，同比減少13.56億元(紡機業(yè)務營業(yè)收入41.63億元，同比減少3.34億元；金融業(yè)務營業(yè)收入5.24億元，同比減少10.22億元)。公司實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤4.90億元， 同比減少2.67億元。經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額0.16億元，同比減少 47.76億元。

　　經(jīng)緯紡機在回復函中認為，業(yè)績下降“均為在市場環(huán)境下，持續(xù)經(jīng)營的正常業(yè)績反映”?！凹徔棥焙汀敖鹑凇?019年的行業(yè)環(huán)境都不盡人意。

　　根據(jù)中國紡織機械協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國紡機行業(yè)重點企業(yè)主營業(yè)務收入與去年同期相比下降10.39%，利潤總額與去年同期相比下降24.17%。在此背景下，2019年經(jīng)緯紡機的紡機業(yè)務營業(yè)收入減少3.34億元，下降7.43%。

　　另一方面，2019年信托行業(yè)也因為宏觀調控和競爭加劇的原因，導致投資規(guī)模下降且市場投資回報率下降。2019年中融信托營業(yè)總收入51.73億元，凈利潤17.55億元，兩項指標較上一年度有所下滑。

　　經(jīng)緯紡機稱，中融信托金融業(yè)務營業(yè)收入5.24億元，同比減少10. 22億元，主要是為投資規(guī)模下降且市場投資回報率下降所致。

　　百億貨幣資金主要來自信托自營資產(chǎn)

　　此前，深交所對于經(jīng)緯紡機賬面“存貸雙高”的情況也進行了集中問詢。

　　經(jīng)緯紡機回應，報告期末，公司貨幣資金114.86億元。其中屬于金融業(yè)務的資金106.22億元，占比92.48%，主要來自中融信托自營資產(chǎn)，境內貨幣資金以定期存款為主，定存期限基本保持在三個月以內，存款利率年化2.75%~3.05%，境外貨幣資金以活期存款為主，利率隨境外市場行情變動。此處收益與上年同期基本持平，未明顯下降。

　　同時，經(jīng)濟紡機還表示，中融信托受銀保監(jiān)會監(jiān)管，貨幣資金獨立使用。作為非銀金融機構，中融信托在自營資產(chǎn)運營上遵循低風險、高流動性的總體原則，同時由于報告期末金融產(chǎn)品投資陸續(xù)到期回款，期末境內貨幣資金充足，保持較高額度的貨幣資金既符合監(jiān)管機構對信托公司的總體要求，又滿足其信托業(yè)務需求。

　　另外，負債較高則是由于公司紡機行業(yè)屬于傳統(tǒng)裝備制造業(yè)，具有重資產(chǎn)、負債率高、資產(chǎn)周轉率低等特點。近年來，紡機業(yè)務相關資產(chǎn)穩(wěn)步增加，開展分期收款銷售等試點業(yè)務，資金需求逐步增加，有息負債也有提高。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需產(chǎn)生的有息負債符合公司發(fā)展需求。

　　上述回復同時由年審機構大信會計師事務所發(fā)表了核查意見。審計機構表示，已對經(jīng)緯紡機貨幣資金管理制度執(zhí)行了充分、必要的審計程序，認為經(jīng)緯紡機報告期發(fā)放自營貸款、與金融企業(yè)的往來存款利息收入等讓渡資產(chǎn)使用權取得的收入確認符合《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定，另受限資金與存放境外款項大幅增長合理，公司不存在資金被大股東及其關聯(lián)人占用或挪用情形。