上半年躍時期指激進(jìn)型以534.85%的收益率奪得冠軍，碩贏系列則以虧損90.2%墊底

　　期貨私募今年上半年業(yè)績“出爐”。截止2015年6月30日，期貨資管網(wǎng)數(shù)據(jù)中心共收錄352只單賬戶產(chǎn)品，上半年平均收益率為22.78%。只做期指的賬戶成為大贏家，包攬了前三名，躍時期指激進(jìn)型產(chǎn)品奪得冠軍，收益率為534.85%。

　　數(shù)據(jù)顯示，排名第一的是周楠傑管理的躍時期指激進(jìn)型，收益率為534.85%。該賬戶從2015年3月6日至今，累計(jì)收益率為534.85%，采用的主觀趨勢策略，凈值曾經(jīng)最高飆升至19元，但在6月份的巨幅震蕩行情中出現(xiàn)了較大回撤。

　　排名第二的是趙曉玉管理的小強(qiáng)投資，收益率為421.06%，同樣只參與股指交易；該賬戶從去年9月9日至今，累計(jì)收益率為2240.5%，采用的是量化趨勢策略。

　　王兵管理的固利程序化策略以389.2%的收益率排在第三名，也是只參與股指交易；該賬戶從去年11月操作至今，累計(jì)收益率為2416.86%，采用量化趨勢策略。

　　在統(tǒng)計(jì)的352單賬戶中，其中實(shí)現(xiàn)正收益率的產(chǎn)品有207只，占58.8%。在排名前列的榜單中，大部分是因?yàn)椴僮鞴芍付蠓畿S時期指激進(jìn)型、小強(qiáng)投資、固利程序化策略、翔天1號、鑫紫程序化、秦業(yè)資本、凡旭旭日1號、魔方宏元系列等，這些賬戶都實(shí)現(xiàn)了兩倍以上的收益。而虧損最為嚴(yán)重的是碩贏系列，虧損幅度為90.2%。虧損比例在50%以上的賬戶共有21個，大部分參與商品交易較多，但其中也包括幾個專門做股指的賬戶。

　　352個單賬戶，按照策略劃分，包括199只主觀策略產(chǎn)品和153只量化策略產(chǎn)品，其上半年的平均收益率為20.44%，略低于整體平均水平表現(xiàn)。排名第一的是周楠傑管理的躍時期指激進(jìn)型，收益率為534.85%；排名第二的是馮云華管理的財富1號，收益率361.78%，可貴的是該賬戶的最大回撤僅為9.98%，并無參與股指交易而是商品的多品種交易；排名第三的是翔天1號，收益率為311.98%。

　　期貨資管網(wǎng)分析人士表示，今年上半年取得較好收益的賬戶主要參與股指交易，但也并非都能把股指做好，尤其是在6月份的大幅下跌過程中，很多做股指的賬戶出現(xiàn)了較大回撤，或者虧損嚴(yán)重。而相對于股指來說，大宗商品的行情較為弱勢，但也有表現(xiàn)突出的產(chǎn)品，最高收益率也實(shí)現(xiàn)了361.78%。無論是參與股指或者商品交易，策略和風(fēng)控最為重要，只有做適合自己的品種和行情，才能取得好收益。

　　值得一提的是，期貨資管業(yè)務(wù)得到了大發(fā)展，“一對多”逆襲成主流。期貨資管“一對多”自2014年12月15日放開以來，多家已獲得資管資格的期貨公司積極發(fā)行新產(chǎn)品，從上半年統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看，期貨資管產(chǎn)品的增量相比基金專戶和單賬戶有“逆襲”之勢，增加迅速，成為期貨產(chǎn)品的主要發(fā)行模式，而傳統(tǒng)的基金專戶模式逐漸減少，另外，單賬戶的業(yè)績記錄模式也逐漸轉(zhuǎn)向了期貨資管。