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中金所調(diào)降股指期貨保證金 放寬投資者持倉限額

  • 發(fā)布時間：2014-08-30 07:36:03  來源：南寧晚報  作者：佚名  責(zé)任編輯：郭偉瑩

　　中國金融期貨交易所(以下簡稱中金所)于昨日發(fā)布修訂后的《滬深300股指期貨合約》、《中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約交易細(xì)則》，將滬深300股指期貨合約的最低交易保證金由12%調(diào)整為8%，滬深300股指期貨持倉限額由600手調(diào)整至1200手。同日，中金所發(fā)布《關(guān)于調(diào)整滬深300股指期貨交易保證金的通知》，自2014年9月1日結(jié)算時起，滬深300股指期貨所有合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整為10%。

　　保證金制度作為期貨市場的一項基礎(chǔ)性風(fēng)險控制制度，對于股指期貨的平穩(wěn)起步和安全運行發(fā)揮了重要作用。隨著市場規(guī)模和套期保值需求的擴大，較高的保證金標(biāo)準(zhǔn)在嚴(yán)防市場風(fēng)險的同時，也對股指期貨市場整體運行效率帶來了一定影響。中金所經(jīng)過充分調(diào)研和反復(fù)論證，決定將滬深300股指期貨所有合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整至10%，并將滬深300股指期貨合約最低保證金標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)至8%。

　　持倉限額制度作為期貨市場另一項基礎(chǔ)性風(fēng)險控制制度，對股指期貨穩(wěn)健運行具有重要意義。隨著市場規(guī)模和套期保值需求的擴大，偏低的持倉限額標(biāo)準(zhǔn)在一定程度上影響了投資者的參與深度。為滿足市場參與者的風(fēng)險管理需要，促進(jìn)股指期貨市場功能發(fā)揮，中金所將滬深300股指期貨持倉限額標(biāo)準(zhǔn)由600手調(diào)整至1200手。除調(diào)整客戶持倉限額外，中金所還將同步調(diào)整異常交易行為監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，將客戶每日開倉限額從1200手調(diào)整至2400手。

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