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2025年01月09日 星期四

建信期貨：期指總持倉增加

　　昨日股市強勁反彈，但市場成交量未見有效放大，指數(shù)之間現(xiàn)分化，上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)與中證500指數(shù)分別上漲1.68%、2.08%、3.47%。期指總持倉小幅回升，貼水幅度有所縮小。IF四份合約合計增倉265手至45024手，IH四份合約合計減倉98手至17591手，IC四份合約合計增倉100手至26631手。

　　周二，前十名席位在IF1602及IF1603合約上共持有多單21742手，持有空單21967手，主力凈多持倉量為-225手，較前一交易日減少604手;多頭方面，廣發(fā)期貨席位加倉276手而國投中谷期貨與海通期貨席位分別減倉337手、188手，空頭方面，國泰君安期貨與上海東證期貨席位分別加倉553手、321手而華泰期貨席位減倉309手，總體上看，多空主力互有增減但減多增空跡象較為明顯。

　　前十席位在IH1602上共持有多單6278手，持有空單6024手，主力凈多持倉量為254手，較前一交易日減少5手;多頭方面，財富期貨與中信期貨席位分別減倉111手、82手，空頭方面，中信期貨與廣發(fā)期貨席位分別減倉106手、59手，總體上看，多空雙方主力均以減倉為主且力度較為一致。前十席位在IC1602合約上共持有多單8862手，持有空單9182手，主力凈多持倉量為-320手，較前一交易日減少20手;多頭方面，永安期貨席位減倉52手而興證期貨席位加倉53手，空頭方面，中信期貨席位減倉130手而國泰君安期貨[微博]席位加倉78手，總體上看，多空雙方主力互有增減且規(guī)模相差不大。三品種匯總，前十主力凈多持倉量為-291手，較上一交易日減少629手，凈多率由0.4%下降至-0.3%;IH及IC多空主力持倉變化較為均衡，但I(xiàn)F空頭明顯占據(jù)主動優(yōu)勢。

　　操作上，由于在股市超跌反彈時空頭主力主動加倉，期指凈多率下降，顯示空頭主力依然認(rèn)為股市下跌趨勢未變，短期反彈過后繼續(xù)下跌的可能性較大，建議投資者以逢高做空為主。IC近期反彈幅度較大，穩(wěn)健交易者可嘗試介入多IH1602空IC1602的套利組合。

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