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2025年01月06日 星期一

東方基金曲華鋒：關注智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+等主題

　　東方基金研究員曲華鋒18日表示，一方面中長期改革和轉(zhuǎn)型相關主題的邏輯沒有變化，另一方面近期監(jiān)管層不斷要求降低股市杠桿，短期市場獲利盤較多的情況下利空傳聞容易被放大，綜合看，短期市場以寬幅震蕩為主。結構上，改革和轉(zhuǎn)型邏輯不變，繼續(xù)關注智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+等主題。

　　曲華鋒說，市場表現(xiàn)來看，上周A股在經(jīng)歷短期調(diào)整后出現(xiàn)反彈，市場整體上漲。結構上看，以成長類為代表的中小板、創(chuàng)業(yè)板依然表現(xiàn)強勁，周中創(chuàng)出新高，周累計漲幅分別為7.78%、5.78%。行業(yè)方面，輕工、農(nóng)林牧漁、傳媒、紡織服裝、軍工等轉(zhuǎn)型類行業(yè)漲幅居前，而金融行業(yè)受降息影響出現(xiàn)下跌，采掘等周期行業(yè)漲幅較小。

　　在熱點主題方面，《關于大力發(fā)展電子商務加快培育經(jīng)濟新動力的意見》強調(diào)，要積極發(fā)展農(nóng)村電子商務，鼓勵農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料企業(yè)發(fā)展電子商務。受此影響，智慧農(nóng)業(yè)指數(shù)大漲，其他漲幅較大的主題行業(yè)均與智能制造和工業(yè)4.0有關。

　　曲華鋒表示，上周市場運行情況來看，雖然周中傳出約談三家基金公司的傳聞，但監(jiān)管部門迅速做出澄清，另一側面表明監(jiān)管層態(tài)度，中長期改革和轉(zhuǎn)型相關主題的邏輯沒有變化，而降息條件下流動性牛市的邏輯再一次得到強化。同時，近期監(jiān)管層不斷要求降低股市杠桿，短期市場獲利盤較多的情況下利空傳聞容易被放大，因此，我們判斷短期市場以寬幅震蕩為主。結構上，改革和轉(zhuǎn)型邏輯不變，繼續(xù)關注智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+等主題。

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