分級(jí)基金上折怎么計(jì)算？
- 發(fā)布時(shí)間：2014-11-27 14:31:48 來源：羊城晚報(bào) 責(zé)任編輯：張明江
現(xiàn)有的3只上折的分級(jí)基金，各自的上折機(jī)制都不同。其中，富國(guó)軍工分級(jí)基金的折算機(jī)制是將母基金、軍工A、軍工B的凈值均折算為1元；而中歐盛世成長(zhǎng)則是當(dāng)B份額凈值≥A份額凈值2倍時(shí)，母基金和盛世B將按照盛世A的凈值進(jìn)行不定期折算，盛世A不參與折算。
申萬證券分級(jí)基金的折算方法與中歐盛世成長(zhǎng)一樣，但觸發(fā)條件略有不同。即也是A類份額不參與折算，只是將申萬證券B凈值超過申萬證券A凈值的部分，折算成場(chǎng)內(nèi)的申萬證券份額分給B類持有人。
折算后，申萬證券B凈值=申萬證券基礎(chǔ)份額凈值=申萬證券A凈值，申萬證券B將恢復(fù)初始的2倍杠桿。從中可以看出，上折不改變申萬證券A的凈值與份額，但會(huì)影響申萬證券B，從而帶來事件性投資機(jī)會(huì)。(韓平)
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