基金“中考”交卷　次新隊(duì)伍高歌猛進(jìn)

　　編者按：據(jù)傳統(tǒng)歷法，十二年一輪的猴年馬月于7月3日結(jié)束，而今年的基金公司“中考”，就在這個(gè)罕見的猴年馬月中“交卷”了。2016年的上半年對(duì)于基金公司來說似乎頗顯五味雜陳，超配錯(cuò)行業(yè)，股基縮水的同時(shí)，固收類產(chǎn)品成為了當(dāng)仁不讓的“扛把子”；而在基金公司角度，部分大型基金公司規(guī)?？s水的同時(shí)，部分次新基金公司表現(xiàn)亮眼，規(guī)模迅速突破百億。

　　次新基金“中考”規(guī)模逆市增23% 固收類產(chǎn)品為“主角”

　　“中考”已過，在公募基金市場(chǎng)規(guī)模整體縮減的情況下，那些年內(nèi)成立的“小鮮肉”基金的規(guī)模變化情況如何？

　　《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部（官方微博微信：證券日?qǐng)?bào)微基金）根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示，截至今年6月底，公募基金市場(chǎng)規(guī)模為79377億元，與2015年底的84129億元相比，減少4752億元，縮水幅度5.65%。而值得注意的是，今年上半年共有394只新基金成立，首募規(guī)模為3842.2億元，而截至6月底，上述394只基金規(guī)模達(dá)到4728.89億元，規(guī)模增加886.69億元，增幅為23.08%，也就是說，與老基金的整體規(guī)模縮減相比，新基金的表現(xiàn)為規(guī)模增加。

　　在年內(nèi)成立的394只新基金中，與首募規(guī)模相比，有10只基金資產(chǎn)凈值增加逾18億元，更有2只基金增幅過百億，其中，工銀瑞信恒享純債增幅最多，為145.09億元；而縮減最多的為中科沃土貨幣基金，與首募規(guī)模相比，縮減逾16億元。而對(duì)于年內(nèi)成立的普通股票型基金而言，僅一成基金為規(guī)模增加且增量明顯少于固收類產(chǎn)品增量。

　　10只次新基金規(guī)模增加逾18億元

　　與公募基金整體規(guī)?？s水相比，截至6月30日，今年成立的次新基金與首募規(guī)模相比，增幅23.08%。

　　《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示，截至今年6月底，公募基金市場(chǎng)規(guī)模為79377億元，與去年底相比，縮減4752億元，減幅達(dá)到5.65%。而在年內(nèi)成立的394只新基金方面，截至6月30日，與首募規(guī)模相比，增加886.69億元，達(dá)到4728.89億元。

　　值得注意的是，在394只次新基金中，截至6月30日，與首募規(guī)模相比更有10只基金規(guī)模增幅超過18億元。從增幅最多的角度看，工銀瑞信恒享純債規(guī)模增加最多達(dá)145.09億元；而從入圍基金最多的角度看，上銀基金、嘉實(shí)基金和工銀瑞信基金均有2只基金入圍，上銀基金旗下的為上銀慧添利和上銀慧盈利，嘉實(shí)基金旗下的為嘉實(shí)穩(wěn)豐純債和嘉實(shí)穩(wěn)泰，工銀瑞信基金旗下另一只入圍基金為工銀瑞信安盈。剩余4只增幅逾18億元的基金分別為鵬華添利基金、招商招恒純債基金、大成慧成基金和鑫元匯利基金。

　　具體看來，規(guī)模增加最多的工銀瑞信恒享純債成立于5月31日，為中長期純債基金，基金經(jīng)理為陸欣，該基金首募規(guī)模為2億元，而截至6月30日資產(chǎn)凈值達(dá)到147.09億元，也就是說，短短一個(gè)月時(shí)間，工銀瑞信恒享純債規(guī)模增加145.09億元。該基金自成立后到6月底收益率為0.2%。該公司旗下另一只規(guī)模增長超過18億元的新基金為工銀瑞信安盈，成立于4月26日，為貨幣市場(chǎng)型基金，基金經(jīng)理為谷衡，與首募規(guī)模2億元相比，截至6月30日，該基金資產(chǎn)凈值增加49.99億元至52億元。規(guī)模增加僅次于工銀瑞信恒享純債的基金為鵬華添利貨幣基金，該基金成立于1月29日，基金經(jīng)理為葉朝明，與首募規(guī)模14.4億元相比，截至6月30日，基金資產(chǎn)凈值增加140.89億元至155.3億元。

　　與此同時(shí)，另外2家旗下均有2只基金入圍的上銀基金和嘉實(shí)基金中，上銀慧添利和上銀慧盈利分別成立于3月16日和5月17日，2只基金的基金經(jīng)理均為樓昕宇，與2只基金首募規(guī)模均為2億元相比，截至6月30日，資產(chǎn)規(guī)模分別增加78.38億元和53億元。嘉實(shí)基金旗下嘉實(shí)穩(wěn)豐純債和嘉實(shí)穩(wěn)泰分別成立于4月29日和4月18日，與首募規(guī)模相比，2只基金6月底資產(chǎn)凈值分別增加23.08億元和20.14億元。

　　與規(guī)模明顯增加相對(duì)的，有2只基金縮水最多，超過10億元。具體看來，這2只基金分別為中科沃土貨幣和泰達(dá)宏利聚利，與首募規(guī)模相比，截至6月底，資產(chǎn)凈值縮水16.17億元和10.1億元。

　　僅3只股基規(guī)模增加占比僅一成

　　《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示，在今年成立的394只新基金中，普通股票型基金僅有22只，占比不到一成。值得注意的是，上述22只基金首募總規(guī)模為66.69億元，截至6月底，資產(chǎn)規(guī)模為43.18億元，縮水23.51億元。與首募規(guī)模相比，僅3只基金規(guī)模增加，占比為13.64%。

　　具體看來，規(guī)模增加的3只基金分別為華泰柏瑞中國軍工、廣發(fā)滬港深新機(jī)遇和工銀瑞信滬港深，分別成立于3月29日、5月27日和4月20日，與首募規(guī)模相比，截至6月底，資產(chǎn)凈值分別增加608.36萬元、169.49萬元和8.02萬元。自成立以來，3只基金收益率分別為0.58%、0.3%和-0.1%。

　　值得注意的是，即使是表現(xiàn)較好的股基，在今年上半年仍遭遇投資者的“用腳投票”。從收益率角度看，今年成立的22只新基金中，2月3日成立的國泰大健康，基金經(jīng)理為楊飛，6月底單位凈值已做到1.236元，今年以來取得23.6%的收益率，在市場(chǎng)上可比170只普通股票型基金中收益率排名第一，同樣遭遇規(guī)?？s水，與首募規(guī)模3.18億元相比，截至6月30日，資產(chǎn)凈值為9656.45萬元，縮水2.33億元。成立于2月4日的次新基金嘉實(shí)智能汽車，基金經(jīng)理為柏重波和姚志鵬，年內(nèi)取得20.5%的收益率，在同期可比170只普通股票型基金中排名第二，與首募規(guī)模2.29億元相比，6月底，資產(chǎn)凈值縮水1.15億元至1.14億元。

　　《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部發(fā)現(xiàn)，在394只次新基金中，規(guī)模增幅最大的10只基金均為固定收益類產(chǎn)品，且資產(chǎn)凈值增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于權(quán)益類基金。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)分析人士表示，這與市場(chǎng)環(huán)境密切相關(guān)，上半年市場(chǎng)寬幅震蕩中，投資者投資風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，更青睞于固定收益類產(chǎn)品。

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