10周年公募基金盤(pán)點(diǎn)：信達(dá)澳銀與金元順安發(fā)展低迷

　　10年的時(shí)間，對(duì)一家基金公司來(lái)說(shuō)，說(shuō)長(zhǎng)不長(zhǎng)，說(shuō)短不短。從第一家基金公司誕生起，基金業(yè)也僅僅走過(guò)了18年的時(shí)光。

　　新浪財(cái)經(jīng)訊 近日，有基金公司在回顧10年的發(fā)展歷程，風(fēng)風(fēng)雨雨，新浪基金小編通過(guò)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的101家基金公司，發(fā)現(xiàn)2016年對(duì)于中郵創(chuàng)業(yè)、中歐基金等5家基金公司而言，10周年了，是值得停下來(lái)總結(jié)的“歷史節(jié)點(diǎn)”。備注：金元順安基金公司股權(quán)變更，由合資轉(zhuǎn)為內(nèi)資。其他4家組織形式現(xiàn)都是中外合資企業(yè)。

　　經(jīng)歷近10年風(fēng)雨的這5家基金公司，如今發(fā)展如何？業(yè)務(wù)狀況怎么樣？有哪些熱門(mén)基金產(chǎn)品？

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)匯、新浪基金數(shù)據(jù)庫(kù) 截止日期：2016年3月31日

　　總體而言，10周年的公募基金公司發(fā)展較15年以上的基金公司綜合實(shí)力有一定差距，但其中有公司發(fā)展迅速，打造出自己的特色，亦有基金公司因各種原因，發(fā)展相對(duì)較慢，被同期成立基金公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越。

　　其中，中郵創(chuàng)業(yè)以偏股型產(chǎn)品優(yōu)秀的業(yè)績(jī)，在當(dāng)下中小型基金公司中獨(dú)樹(shù)一幟；中歐基金通過(guò)股權(quán)改制、事業(yè)部、精品店的打造等一系列建設(shè)，走上快速發(fā)展的道路；諾德基金近兩年，公募規(guī)模縮減幅度也較大，但專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)較好；而信達(dá)澳銀基金，發(fā)展相對(duì)較緩，侏儒基金顯現(xiàn)，不足一年的新生代基金經(jīng)理盛行；金元順安基金，曾經(jīng)的豪門(mén)，受幾次股東更換、資產(chǎn)規(guī)模受限、市場(chǎng)大幅震蕩、投研部門(mén)不穩(wěn)定等原因，發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻，問(wèn)題多多。

　　1、中郵創(chuàng)業(yè)基金：偏股型產(chǎn)品突出 中小型公司中獨(dú)樹(shù)一幟

　　中郵基金股東為首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、中國(guó)郵政集團(tuán)公司和三井住友銀行股份有限公司。近年來(lái)憑借偏股型產(chǎn)品優(yōu)異的業(yè)績(jī)，在當(dāng)下中小型基金公司中獨(dú)樹(shù)一幟。2015年公募資產(chǎn)規(guī)模789.3億元，排名第29位，比2014年規(guī)模上升6位。

　　2016年第一季度公墓基金（開(kāi)放式和封閉式）凈值總額為729.8273 （億元）排名第27位，市場(chǎng)占有率為0.94%。2016年的一季度非貨幣基金管理規(guī)模為675億元，排名第16位。

　　據(jù)新浪基金數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，中郵基金有33只基金，股票型1只，混合型20只，債券型7只，貨幣型5只。其中，被業(yè)界稱(chēng)為“公募新一哥”、“新銳基金經(jīng)理代表”、80后明星基金經(jīng)理的任澤松就在中郵基金。

　　雖然任澤松管理的可查到公開(kāi)業(yè)績(jī)信息的5只產(chǎn)品，近一年業(yè)績(jī)下滑比較嚴(yán)重，但中郵基金在規(guī)模上，偏股型產(chǎn)品上的突出表現(xiàn)，已在基金行業(yè)內(nèi)有了一席之地。

　　2、中歐基金：股權(quán)改制事業(yè)部等建設(shè) 發(fā)展速度較快

　　中歐基金股東由中外多方實(shí)力機(jī)構(gòu)組成，員工是中歐的重要股東?，F(xiàn)有股東分別是意大利意聯(lián)銀行（持股比例35%）、國(guó)都證券（持股比例20%）、北京百駿投資（持股比例20%）、上海睦億投資（20%）以及萬(wàn)盛基業(yè)投資（持股比例5%）5家公司，維持國(guó)有、外資、民營(yíng)的混合所有制形式。

　　2015年公募基金資產(chǎn)規(guī)模763.51億元，排名第31位，比2014年公募基金資產(chǎn)規(guī)模254.58億元，增長(zhǎng)近3倍，排名比2014年40位，上升9位。2015年非貨幣基金規(guī)模620.24億元，排名第19位。2015年基金專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)260億元，排名第33位。

　　2016年第一季度公墓基金（開(kāi)放式和封閉式）凈值總額為754.6383（億元）排名第25位，市場(chǎng)占有率0.97%。2016年非貨幣基金管理規(guī)模為577億元，排名第17位。

　　據(jù)新浪基金數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，中歐基金旗下有 69只基金，其中股票型5只，混合型38只，封閉債2只，債券型17只，貨幣型7只。

　　2014年股權(quán)改革方案獲準(zhǔn)實(shí)施現(xiàn)效，實(shí)現(xiàn)核心團(tuán)隊(duì)持股，作為業(yè)內(nèi)首推事業(yè)部及策略組制度，吸引了大量?jī)?yōu)秀人才，公司也獲得快速發(fā)展。憑借一系列系統(tǒng)化平臺(tái)、制度建設(shè)，中歐基金獲得高速發(fā)展，在業(yè)內(nèi)的影響力不斷增強(qiáng)。

　　3、諾德基金：公募規(guī)模縮減幅度大 專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)較好

　　諾德基金是國(guó)內(nèi)首家著名高校背景的基金管理公司。其中清華控股有限公司占有51%的股份，宜信惠民投資管理（北京）有限公司持有49%的股份。2015年公募基金資產(chǎn)規(guī)模17.2億元，排名第94位，比2014年公募基金資產(chǎn)規(guī)模的28.66億元，規(guī)?？s減幅度較大，排名由2014年的71位，下降了23位。

　　專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)較好，2015年專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)規(guī)模98億元，排名第52位。規(guī)模超過(guò)同期信達(dá)澳銀基金、金元順安基金的專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)規(guī)模。2016年第一季度公墓基金（開(kāi)放式和封閉式）凈值總額為22.3502（億元）排名第91位，市場(chǎng)占有率0.03%。

　　據(jù)新浪基金數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，諾德基金旗下有11只基金，其中股票型1只，混合型6只，封閉債1只，債券型1只，貨幣型2只，其中權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品表現(xiàn)相對(duì)較好，特別是09年9月22日成立的諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合近一年在同類(lèi)640中排名第21位。

　　在2015年7月，諾德基金股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成，清華控股成為其第一大股東，其后諾德旗下基金收益率開(kāi)始不斷提升，但近2年來(lái)看，諾德基金發(fā)展速度相較于同是10年的基金公司而言，發(fā)展速度還有一定差距。

　　4、信達(dá)澳銀基金：發(fā)展相對(duì)較緩 侏儒基金顯現(xiàn)新生代基金經(jīng)理盛行

　　信達(dá)澳銀基金由中國(guó)信達(dá)證券和澳洲聯(lián)邦銀行的全資附屬公司康聯(lián)首域集團(tuán)有限公司共同持股的，是澳洲在中國(guó)合資設(shè)立的第一家基金管理公司。

　　2015年公募資產(chǎn)規(guī)模107.38億元，排名第70位；雖規(guī)模比2014年的54.62增加近一倍，但排名比2014年的63名，下降了7位。2016年第一季度公墓基金（開(kāi)放式和封閉式）凈值總額為109． 0428（億元）排名第72位，市場(chǎng)占有率0.14%。

　　信達(dá)澳銀近年來(lái)確定了多元化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略，子公司的發(fā)展是其中重要一環(huán)，并成果卓著。2015年基金專(zhuān)戶(hù)規(guī)模47億元，排名第71位。

　　據(jù)新浪基金數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，信達(dá)澳銀有17只基金，其中股票型2只，混合型6只，封閉債1只，債券型5只，貨幣型3只。信達(dá)澳銀基金旗下，包括精華、中小盤(pán)、紅利回報(bào)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)在內(nèi)的4只產(chǎn)品，自2011年起，規(guī)模就一直在5億元以下。在職的基金經(jīng)理普遍是新生代基金經(jīng)理，多位任職不滿1年，未來(lái)發(fā)展如何，還需拭目以待。

　　5、金元順安基金：侏儒基金、子公司違約風(fēng)險(xiǎn)等 難掩頹勢(shì)

　　金元順安基金公司股權(quán)變更，由合資轉(zhuǎn)為內(nèi)資。原股東惠理基金管理香港有限公司將其持有的金元順安49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海泉意金融信息服務(wù)有限公司?，F(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)為金元證券股份有限公司持有51%股份，上海泉意金融信息服務(wù)有限公司持有49%股份。

　　2015公募基金資產(chǎn)規(guī)模13.91億元，排名第98位，比2014年的16.5億元規(guī)模有所減少，排名比2014年的74位，下滑24位。2015年基金專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)規(guī)模22億元，排名第82位。

　　2016年第一季度公墓基金（開(kāi)放式和封閉式）凈值總額為42.7251 （億元）排名第84位，市場(chǎng)占有率0.05%。

　　據(jù)新浪基金數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，金元順安基金旗下有12只基金，其中混合型8只，債券型2只，貨幣型2只。資料顯示，旗下8只混合基金，除1只外，多數(shù)一季報(bào)顯示規(guī)模不足1億。其中，作為公司發(fā)行的第一只產(chǎn)品，誕生于2007年8月的金元順安寶石動(dòng)力基金，當(dāng)時(shí)正是上一輪大牛市中基金發(fā)行最火熱時(shí)，首募49.89億元，現(xiàn)最新規(guī)模只有1.23億元。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：新浪基金數(shù)據(jù)庫(kù) 截止日期2016年6月26日

　　受幾次股東更換、資產(chǎn)規(guī)模受限、市場(chǎng)大幅震蕩、投研部門(mén)不穩(wěn)定等原因，金元順安基金近一年產(chǎn)品瀕臨清盤(pán)線，侏儒基金最多的基金公司、子公司違約調(diào)查等危機(jī)，難掩頹勢(shì)，發(fā)展中面臨很多困難。今年第一季度規(guī)模增長(zhǎng)相對(duì)較快，較2015年末有較大增長(zhǎng)，其公司新轉(zhuǎn)折寄希望于今年，后市情況如何，將繼續(xù)跟進(jìn)。

　　除以上股東結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展、現(xiàn)有基金數(shù)目外，整理了以上5家10年老牌基金經(jīng)理比較熱門(mén)的產(chǎn)品，有些獲得過(guò)分類(lèi)基金冠軍，有的在同類(lèi)產(chǎn)品中業(yè)績(jī)相對(duì)靠前，供投資者參考。更多優(yōu)秀的基金產(chǎn)品，歡迎投資者關(guān)注倉(cāng)石理財(cái)（基金超市）。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：新浪基金數(shù)據(jù)庫(kù)

　　（雞血石）