76只基金或受殼概念拖累 均收益跑輸滬指逾1個(gè)百分點(diǎn)

• 進(jìn)入時(shí)點(diǎn)的基金凈值是決定定投盈虧關(guān)鍵

  ■ 即當(dāng)初始投資基金凈值NAV1大于投資期內(nèi)的基金凈值平均值NAV時(shí)，定投的收益大于一次投資的收益，因此影響基金投資收益率的因素就只剩投資成本。所以若一次投資的平均成本NAV1大于定投時(shí)的平均成本NAV，定投的收益將會大于一次投資的收益。

  2016-01-18 02:11

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• 逾三成私募基金凈值披露或違規(guī) 王亞偉5只產(chǎn)品已啞

  《證券日報(bào)》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)，成立于2012年12月27日的昀灃1號最新凈值日期是2015年10月23日，成立以來總收益率為112.21%，年化收益為32.46%；成立于2014年11月28日的千紙鶴1號，最新凈值日期定格在2015年10月30日，總收益率為27.49%；昀灃3號、云豹1號、昀灃3號均成立于去年上半年，。

  2016-02-29 02:30

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• 基金凈值單日暴跌之憂：如何保障長期持有人利益

  由建信鑫豐C的“基金凈值單日暴跌”引起的市場關(guān)注正在消弭，但導(dǎo)致這場風(fēng)波的真正成因如無形之手，仍在基金市場內(nèi)時(shí)隱時(shí)現(xiàn)。此事件中暴露的最大問題不是基金凈值的計(jì)算問題，而是如何應(yīng)對基金規(guī)模異常劇烈的波動，以及控制由之帶來的負(fù)面影響的問題。

  2016-02-03 07:44

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• 藍(lán)籌基金凈值大漲 年終排名或生變

  和這些藍(lán)籌風(fēng)格基金凈值大漲形成鮮明對比的是，受成長股持續(xù)調(diào)整影響，成長風(fēng)格基金凈值本周以來繼續(xù)走低，本周二和周三，有超過百只基金單位凈值跌幅超過2％，其中招商文化體育休閑、富國中小盤精選、國泰區(qū)位優(yōu)勢等基金跌幅較大。 而前11月排名領(lǐng)先的主動偏股基金由于大多數(shù)重倉成長股，本周二和周三單位凈值也接連下跌，排名前三的長盛。

  2015-12-03 08:34

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• 巨額贖回帶來基金凈值異動

  與之相類似的，萬家瑞興、信誠新鑫回報(bào)A、東方多策略C、中歐瑾泉A等基金也曾出現(xiàn)單日凈值漲幅超過20%的現(xiàn)象。 剩余持有人承擔(dān)基金運(yùn)作費(fèi)率使得單日凈值大挫。

  2015-12-28 01:22

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• 股基1月凈值下挫 基金稱市場正“筑底”

  Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至1月31日，今年以來普通股票型基金平均凈值增長率為-24.28%，偏股混合型基金平均凈值增長率為-15.93，平衡混合型基金的平均凈值增長率為-15.69%。 從單只基金看，1月建信鑫豐回報(bào)基金C凈值下挫67.50%，是單月跌幅最大的偏股型基金。不過根據(jù)公司公告，其凈值收益比得以改善，部分股票的估值已經(jīng)回歸到中長期的價(jià)值區(qū)間。

  2016-02-01 07:36

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• 估值方法引發(fā)基金凈值大幅波動 建信稱將修復(fù)凈值

  本基金份額凈值計(jì)算符合基金合同和法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，單日大幅波動是在現(xiàn)有估值方法下出現(xiàn)的特殊事件。為了維護(hù)基金持有人利益，勤勉盡責(zé)地履行受托人義務(wù)和責(zé)任，本公司將修復(fù)基金份額凈值因估值方法造成的波動，保護(hù)本基金持有人利益不受損失。

  2016-02-01 09:04

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