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2025年01月23日 星期四

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建倉期將滿 萬家品質(zhì)生活擬轉(zhuǎn)型為混合基金

　　在去年8月股票型基金倉位實施八成最低倉位規(guī)定后，一批股票型基金轉(zhuǎn)型為混合型基金。近期，伴隨市場大幅波動，又有股票型基金欲轉(zhuǎn)型為混合型基金。

　　萬家基金近日公告，萬家品質(zhì)生活型基金擬以通訊方式召開基金份額持有人大會，會議事項為修改基金合同，基金名稱擬修改為萬家品質(zhì)生活混合型基金，基金類型修改為“混合型”，基金投資組合中股票資產(chǎn)的倉位修改為“0~95%”。對于修改原因，公告稱是為提高基金資產(chǎn)的運作效率，保護基金份額持有人利益。

　　基金分析人士表示，股票型基金的最低倉位為80%~95%，混合型基金的倉位為0~95%，修改合同后，最大的變化就是基金倉位可以不用像之前那么高。在市場大幅波動的情況下，高倉位基金的凈值波動也很大，通過調(diào)整倉位，基金可以部分降低凈值的波動。

　　值得注意的是，截至去年底，萬家品質(zhì)生活的股票倉位為57.54%，并未達到股票型基金最低80%的倉位限制。這主要是因為該基金是一只新基金，尚處于建倉期。萬家品質(zhì)生活成立于2015年8月6日，按照6個月的建倉期規(guī)定，今年2月6日建倉期滿。

　　如果萬家品質(zhì)生活基金仍是股票型基金，意味著在接下來的幾天內(nèi)，基金的倉位必須達到80%以上。如果在建倉期滿前幾天修改合同并轉(zhuǎn)型為混合型基金，該基金的倉位將不受80%最低倉位的限制。

　　另外，從去年底的規(guī)模來看，萬家品質(zhì)生活的最新基金份額為2.03億份，較成立時有所縮水。按最新凈值計算，該基金規(guī)模在2億元左右。

　　有基金分析人士稱，即使不考慮A股的高波動性，對于規(guī)模較小的基金產(chǎn)品，這種市場下如果出現(xiàn)大額贖回，而股票倉位維持高位，也有可能遭遇流動性問題，這或許也是修改合同的原因。從最近半年的新基金發(fā)行情況來看，靈活配置的混合型基金也明顯多于高倉位的股票型基金。

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