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2025年04月23日 星期三

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估值方法引發(fā)基金凈值大幅波動(dòng) 建信稱將修復(fù)凈值

　　1月30日，建信基金旗下的建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金C類份額凈值單日大跌67.56%，引起了業(yè)內(nèi)關(guān)注。建信基金于1月31日發(fā)布公告就該基金的凈值波動(dòng)原因及相關(guān)處理措施進(jìn)行了說明。

　　建信基金公告稱，旗下建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金C類份額1月29日的份額凈值為0.337元，較前一開放日出現(xiàn)了較大凈值波動(dòng)。主要原因是1月28日本基金C類份額發(fā)生了巨額贖回，根據(jù)本基金招募說明書和基金合同的規(guī)定，基金份額凈值的計(jì)算精確到0.001元，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入。由于基金份額凈值四舍五入產(chǎn)生的誤差計(jì)入C類份額基金財(cái)產(chǎn)，導(dǎo)致本基金C類份額凈值發(fā)生大幅波動(dòng)。

　　本基金份額凈值計(jì)算符合基金合同和法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，單日大幅波動(dòng)是在現(xiàn)有估值方法下出現(xiàn)的特殊事件。為了維護(hù)基金持有人利益，勤勉盡責(zé)地履行受托人義務(wù)和責(zé)任，本公司將修復(fù)基金份額凈值因估值方法造成的波動(dòng)，保護(hù)本基金持有人利益不受損失。

　　濟(jì)安金信科技有限公司副總經(jīng)理、濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心主任王群航認(rèn)為，此次建信盦豐回報(bào)C份額的凈值單日暴跌67.56%，是基金凈值計(jì)算在現(xiàn)有會(huì)計(jì)制度下、在現(xiàn)有凈值計(jì)算方法下、在現(xiàn)有特定基礎(chǔ)市場(chǎng)行情背景下、在某些基金當(dāng)前特殊的客戶結(jié)構(gòu)情況下所出現(xiàn)的異常的和必然的表現(xiàn)。這表明，隨著市場(chǎng)的創(chuàng)新不斷，我們?cè)跇I(yè)務(wù)細(xì)則上還有許多需要完善的地方，以充分地、公平地保障贖回者和留守持有人的利益。

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