91只股基7月份“扛槍帶炮”跑贏大盤(pán)

　　華商系3只基金成急先鋒

　　6月下旬，國(guó)新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，聲明將于9月在北京天安門(mén)廣場(chǎng)舉行中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年紀(jì)念活動(dòng)并閱兵，國(guó)防軍工股應(yīng)聲而漲，一股國(guó)防軍工熱便在股市中涌動(dòng)。

　　7月份，滬指創(chuàng)下2009年以來(lái)單月最大跌幅，而國(guó)防軍工概念股卻多次在大跌中翻紅領(lǐng)漲。如7月20日至24日當(dāng)周，5個(gè)交易日內(nèi)，國(guó)防軍工指數(shù)以14.65%的周漲幅明顯領(lǐng)先于其他行業(yè)。順應(yīng)投資者們對(duì)閱兵的期待，部分股票軍工概念遭熱炒。

　　《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部(官方微博微信：證券日?qǐng)?bào)微基金)記者發(fā)現(xiàn)，今年二季度末共有149只股基提前埋伏，重倉(cāng)25只國(guó)防軍工股。基金持有國(guó)防軍工重倉(cāng)股合計(jì)353.19億元。而32只國(guó)防軍工股中，北斗星通、成飛集成、*ST舜船、太陽(yáng)鳥(niǎo)、鋼構(gòu)工程、中航黑豹、亞星錨鏈7只股票并未出現(xiàn)在2015年二季度基金重倉(cāng)股的名單中。

　　149只涉軍工股基

　　六成跑贏大盤(pán)

　　基金二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，申萬(wàn)行業(yè)分類中的32只國(guó)防軍工股中有25只被基金納入重倉(cāng)，基金持股市值共計(jì)353.19億元。其中，基金持有中國(guó)重工、中航飛機(jī)、中國(guó)衛(wèi)星等8只國(guó)防軍工股的市值均超10億元。而北斗星通、成飛集成、*ST舜船、太陽(yáng)鳥(niǎo)、鋼構(gòu)工程、中航黑豹、亞星錨鏈7只國(guó)防軍工股未被納入重倉(cāng)。

　　基金二季報(bào)顯示，共149只基金二季度重倉(cāng)國(guó)防軍工股。

　　7月份，其中91只重倉(cāng)國(guó)防軍工股的股基跑贏大盤(pán)，占149只股基的61.08%。此外，還有13只股基逆市上漲。其中廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選7月份凈值漲幅為8.26%。寶盈瑞豐創(chuàng)新AB緊隨其后7月份凈值漲幅為3.37%。

　　華商基金公司是二季度持有國(guó)防軍工股市值最高的基金公司。該公司旗下的華商新銳產(chǎn)業(yè)持有成發(fā)科技、四創(chuàng)電子、航天通信、洪都航空4只國(guó)防軍工股票，持股市值合計(jì)15.24億元，成為持有國(guó)防軍工股合計(jì)市值最高的股基。

　　此外，華商基金旗下華商未來(lái)主題分別持有四創(chuàng)電子、洪都航空、航天通信3只國(guó)防軍工股405.88萬(wàn)股、1149.28萬(wàn)股、1249.97萬(wàn)股，持股市值合計(jì)11.92億元。華商主題精選持有洪都航空、四創(chuàng)電子分別達(dá)736.41萬(wàn)股、271.06萬(wàn)股，持股市值合計(jì)5.16億元。

　　值得注意的是，華商新銳產(chǎn)業(yè)、華商未來(lái)主題、華商主題精選3只基金7月份表現(xiàn)并不搶眼，華商主題精選跌幅達(dá)15.58%，另2只基金也跌逾14%。

　　針對(duì)國(guó)防軍工股的大熱，國(guó)元證券表示，從基本面邏輯看，軍工資產(chǎn)證券化步伐剛剛開(kāi)啟，下半年軍工主題投資機(jī)會(huì)仍存，軍民融合大勢(shì)所趨。安信證券則認(rèn)為，下半年是投資軍工的最佳時(shí)機(jī)，事件性催化劑增多，建議尋找確定性較強(qiáng)的機(jī)會(huì)。投資標(biāo)的的選擇上，站在空間爭(zhēng)奪戰(zhàn)的角度，上面是北斗導(dǎo)航等，中間是雷達(dá)，下層是先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)、無(wú)人機(jī)、預(yù)警機(jī)等，再下面是電子信息化和作戰(zhàn)平臺(tái)。

　　35只基金

　　持有中國(guó)重工92億元

　　二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)重工是最受基金青睞的國(guó)防軍工股。35只基金合計(jì)持有該股6.21億股，持股數(shù)量占流通股比為3.46%，持股總市值為91.87億元。中國(guó)重工也成為了重倉(cāng)基金數(shù)量最多、基金持股市值最高的國(guó)防軍工股。重倉(cāng)該股的基金中，混合債券型基金16只，被動(dòng)指數(shù)型基金15只，普通股票型基2只，股票多空型基金有1只，靈活配置型基金1只，增強(qiáng)指數(shù)型基金1只。2只普通股票型基金分別為天治核心成長(zhǎng)與德邦優(yōu)化配置，持有中國(guó)重工市值占基金凈值比分別為3.50%和5.59%。

　　作為中字頭權(quán)重股，7月份中國(guó)重工下跌5.74%，其中7月1日至7月8日股價(jià)由14.10元一路深跌至8.53元，但隨即翻紅，7月31日收于13.29元。

　　齊魯證券5月份發(fā)出的研報(bào)認(rèn)為，《中國(guó)制造2025》將推動(dòng)國(guó)內(nèi)高技術(shù)船舶行業(yè)快速發(fā)展。海洋工程裝備及高技術(shù)船舶行業(yè)被列為十大重點(diǎn)領(lǐng)域突破對(duì)象，中國(guó)重工在軍艦及特種船等高技術(shù)船舶領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)絕對(duì)領(lǐng)先地位，未來(lái)將帶領(lǐng)整個(gè)行業(yè)步入世界領(lǐng)先行列。

　　國(guó)防軍工股中機(jī)構(gòu)動(dòng)作頻現(xiàn)

　　7月份，國(guó)防軍工股頻現(xiàn)交易異動(dòng)及大宗交易，機(jī)構(gòu)專用席位更是頻頻現(xiàn)身。

　　7月20日至22日，機(jī)構(gòu)專用席位借大宗交易渠道合計(jì)賣出航天通信合計(jì)1.43億元。7月20日至22日，3日間航天通信每天登上大宗交易記錄1次，賣方均為機(jī)構(gòu)專用席位，3次合計(jì)成交500萬(wàn)股，合計(jì)1.43億元，均由華泰證券有限公司南通如東人民路證券營(yíng)業(yè)部吃入。

　　7月29日，機(jī)構(gòu)在軍工股四創(chuàng)電子有較大動(dòng)作，當(dāng)日出貨1.63億元。因振幅達(dá)15%，當(dāng)日四川電子發(fā)布交易異動(dòng)公告，其中四個(gè)機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入8427.35萬(wàn)元，占據(jù)買入第三外的4個(gè)買入前五席位，合計(jì)占比12.68%。而賣出第一至第四席位亦均為機(jī)構(gòu)專用，合計(jì)賣出1.63億元，占比24.58%。當(dāng)月四創(chuàng)電子共登上交易異動(dòng)2次，此前一次為7月2日至6日，因連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20%，當(dāng)日買入第一席位為機(jī)構(gòu)專用，買入金額為1.26億元，占比7.08%。

　　7月31日，耐威科技因振幅值達(dá)15%發(fā)布交易異動(dòng)公告，共3個(gè)機(jī)構(gòu)專用席位占據(jù)買入第一第二和第三席位，當(dāng)日合計(jì)買入耐威科技6494.14萬(wàn)元，占比27.54%。此外，賣出第四席位亦為機(jī)構(gòu)專用，賣出1121.32萬(wàn)元，占比4.76%。