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2025年01月06日 星期一

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22只基金提前結束募集 基金公司“發(fā)新”不求大

  3月20日,4只基金公布提前結束募集的公告,至此,今年以來,已有22只基金宣布提前結束募集,其中逾半數(shù)為股票型基金。

  《證券日報》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn),很多提前結束募集的基金在發(fā)行期間獲得了投資者的熱烈關注,但是基金公司并沒有由此做大基金首募規(guī)模,反而是早早收場。業(yè)內分析人士認為,這是考慮到去年四季度以來風格輪換頻繁,未來分化或將加大,基金規(guī)模過大不利于基金的操作,而且基金公司后期也可通過做好業(yè)績增加基金規(guī)模。

  22只基金提前結束募集

  3月20日,有4只基金宣布提前結束募集。

  具體看來,3月9日開始募集的工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題基金,其募集截止時間由原定的3月27日提前至3月24日。3月5日開始募集的華泰柏瑞積極優(yōu)選股票型基金,其募集截止時間由原定的3月25日提前至3月24日。3月9日開始募集的交銀施羅德國證新能源指數(shù)分級基金,原定募集截止日期為3月24日,現(xiàn)提前至3月20日。3月16日開始募集的國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)分級基金,募集截止時間由原定的3月27日提前至3月24日。

  上述基金在公告中均表示,提前結束募集的原因均是“基金募集期間,投資者認購踴躍,該基金募集的基金份額總額和認購戶數(shù)均已達到基金合同生效的備案條件?!?/p>

  值得注意的是,此前已有18只基金宣布提前結束募集,由此,今年以來,提前結束募集的基金已達22只。進一步統(tǒng)計顯示,其中,逾半數(shù)的基金為偏股型基金,僅3月以來,有9只偏股型基金提前結束募集,除上述4只基金,還有華商健康生活靈活配置型基金、中歐精選、國投瑞銀新回報、鵬華弘利和浦銀安盛增長動力。

  采取先成立后成長戰(zhàn)略

  記者進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),不少基金提前結束募集,募集期更是縮短的厲害。

  如中歐精選自3月11日開始募集,原定募集截止日期為3月24日,后提前至3月13日,提前11天結束募集,3天的募集期內募集規(guī)模達到62.06億份,創(chuàng)下年內首募規(guī)模新高。華商健康生活自3月12日開始募集,募集截止時間由原定的3月25日提前至3月13日,提前12天,2天的募集期內募集規(guī)模達到39.83億份。

  統(tǒng)計顯示,其他提前結束募集的基金,最終募集規(guī)模多集中在20億份至30億份之間。

  基金募集受到投資者熱烈響應,基金公司為何不趁勢多攬入資金,擴大規(guī)模,反而提前結束募集,早早收場呢?

  業(yè)內分析人士表示,雖然對基金公司來說,規(guī)模越大收到的管理費越多,但由于去年四季度以來風格輪換頻繁,未來分化或將加大,基金規(guī)模過大不利于基金的操作,基金公司后期也可通過做好業(yè)績增加基金規(guī)模。

  這一點在貨幣基金上體現(xiàn)得更為明顯。今年以來,共有8只貨幣基金成立,僅有2只貨幣基金的首募規(guī)模超過十億份,分別為國開泰富貨幣和鵬華安盈寶貨幣,首募規(guī)模分別為40億份和10億份。相較以往動輒百億份的首募規(guī)模而言,多數(shù)新成立貨幣基金在達到成立條件時便結束募集。對此,業(yè)內分析人士表示,貨幣基金的需求市場是廣闊的,基金公司可以通過先成立后成長的方式,在成立后通過慢慢積累沉淀來擴大規(guī)模。

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