首只向上折算指數(shù)基金誕生
- 發(fā)布時間：2014-10-14 05:24:15 來源：經(jīng)濟日報 責(zé)任編輯：胡愛善
分級指數(shù)基金終于迎來“向上折算”這一歷史性事件。受益于軍工板塊的強勢上漲，截至10月8日，富國軍工指數(shù)凈值達1.51元，觸發(fā)上折，成為首只上折的分級指數(shù)基金。若以4月4日成立計算，這一基金僅用半年時間，便實現(xiàn)了逾50%的凈值上漲，順利上折。折算后，軍工B將恢復(fù)兩倍杠桿，成為場內(nèi)杠桿比例最高的軍工指數(shù)基金。
富國基金發(fā)布公告稱，10月9日為富國軍工不定期折算的基準日及份額登記日，9日當(dāng)晚折算后凈值歸一。10月9日至10月10日間，富國軍工指數(shù)基金將暫停申購、贖回，并于10月10日在場內(nèi)全天停牌，直至13日公布折算結(jié)果并恢復(fù)交易。
所謂向上折算，是分級基金的不定期折算之一。通常來看，分級基金母基金凈值達1.5元時會觸發(fā)向上折算。在牛市中，受益于母基金凈值大幅增長，B份額的杠桿會越來越小直至失靈。因此，通過向上折算，母基金、A份額、B份額的凈值都會重新歸一。
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