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大成國(guó)際基金在港退市 兩ETF暴跌

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-08-12 09:25:00  來(lái)源：廣州日?qǐng)?bào)  作者：吳倩  責(zé)任編輯：張明江

　　在部分在港上市的RQFII-ETF受到投資者追捧，額度頻頻“告急”的情況下，另一些RQFII-ETF卻無(wú)奈退市。大成國(guó)際資產(chǎn)管理日前宣布，將會(huì)結(jié)束大成中證香港中資民企ETF及大成中證香港中資央企ETF這兩只在香港上市的ETF。受此消息影響，兩只基金的價(jià)格多日大幅下跌。昨日，大成中證香港中資民企ETF跌12.96%，大成中證香港中資央企ETF則跌6.25%。

　　據(jù)悉，上述兩只基金都成立于2010年12月，且均投資在港上市中資股。然而，基金成立后，成交量一直稀疏，基金價(jià)格自2011年年中后一直未能恢復(fù)至發(fā)行時(shí)水平。根據(jù)兩只ETF的信托契據(jù)規(guī)定，若基金的總資產(chǎn)凈值少于1億港元，基金經(jīng)理可按其絕對(duì)酌情權(quán)終止相關(guān)基金。

　　8月5日，兩只ETF的資產(chǎn)凈值都遠(yuǎn)低于1億港元，大成香港中資民企ETF的資產(chǎn)凈值為315.7萬(wàn)港元，而大成香港中資央企則為384.4萬(wàn)港元。因此，大成國(guó)際發(fā)布公告稱，經(jīng)公司考慮及董事會(huì)決議，決定終止以上兩只基金，基金最后交易日為2014年9月16日，并會(huì)在9月23日派發(fā)最后一次分紅股息。

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