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2025年01月23日 星期四

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益民基金：強(qiáng)勢整理 關(guān)注改革和漲價(jià)共振的周期行業(yè)

　　上周前半周做強(qiáng)勢整理，后半周卻出現(xiàn)了大幅下跌的局面，一度出現(xiàn)千股跌停的現(xiàn)象，指數(shù)繼續(xù)回到前期低點(diǎn)附近整理，顯示出市場依然處于疲弱狀態(tài)，增量資金市場參與度很弱，滬指下行 3.25%，滬深 300 指數(shù)下行 3.39%，中小板及創(chuàng)業(yè)板的弱勢更為明顯，兩板塊的成分指數(shù)分別下行 6.12%和 8.87%。兩市成交繼續(xù)放大，周成交額提升至 2.9 萬億。

　　全國“兩會(huì)”即將召開，供給側(cè)改革預(yù)計(jì)將成為重要議題。今年主要的去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿，去產(chǎn)能這一塊其他行業(yè)基本讓市場力量決定，中央主要抓兩個(gè)行業(yè)：鋼鐵和煤炭。

　　2 月 26 日-27 日， G20 會(huì)議在上海召開。本次會(huì)議的熱點(diǎn)是全球經(jīng)濟(jì)增長和貨幣和匯率政策。 會(huì)議最終形成八項(xiàng)共識(shí)，在加強(qiáng)政策溝通方面，更強(qiáng)調(diào)財(cái)政政策在提振經(jīng)濟(jì)方面的作用，同時(shí)重申避免競爭性貶值和不以競爭性目的來盯住匯率。會(huì)議上，各國均認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)增長正喪失動(dòng)力，全球央行需要進(jìn)行更多地政策合作，以促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

　　市場暴跌后投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好急速下降，建議規(guī)避中小創(chuàng)。推薦兩類板塊：一類是有漲價(jià)預(yù)期的板塊。推薦關(guān)注煤炭、有色、鋼鐵、化工、養(yǎng)殖股；另一類是地產(chǎn)成交火爆，有利于房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的活躍，關(guān)注房地產(chǎn)、家電、汽車等。

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