在上周末的博鰲亞洲論壇上，“一帶一路”頂層設(shè)計(jì)正式出臺(tái)，受此影響，基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)板塊昨日大幅上漲，成為市場(chǎng)最矚目的主題之一。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，“一帶一路”將會(huì)是貫穿未來(lái)3-5年的大主題，系統(tǒng)性機(jī)會(huì)層出不窮。多只基金也紛紛拉開(kāi)陣勢(shì)，加入到這場(chǎng)資本盛宴中。

　　投資版圖清晰

　　“一帶一路”頂層設(shè)計(jì)在博鰲亞洲論壇上已十分清晰，“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”覆蓋中國(guó)中西部9個(gè)省市自治區(qū)和直轄市，“21世紀(jì)海上絲綢之路”則輻射亞歐非的5條主線，整體涵蓋26個(gè)國(guó)家和地區(qū)，將產(chǎn)生21萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)效益。而隨著頂層設(shè)計(jì)逐漸清晰的還有投資版圖。機(jī)構(gòu)人士稱，隨著相關(guān)政策的落地出臺(tái)，我國(guó)對(duì)外投資最大的亮點(diǎn)將出現(xiàn)在制造業(yè)和基建行業(yè)。

　　光大證券報(bào)告表示，未來(lái)鐵路、公路、航空、港口等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將成為突破點(diǎn)，三大板塊和投資主線值得持續(xù)關(guān)注：大基建個(gè)股如中國(guó)電建、中國(guó)交建、中國(guó)鐵建、中國(guó)建筑、龍建股份；高鐵核電個(gè)股如上海電氣、東方電氣、中國(guó)一重、中核科技、中國(guó)南車、中國(guó)北車；金融個(gè)股如工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行。

　　國(guó)泰君安最新發(fā)布的A股策略報(bào)告則將關(guān)注點(diǎn)聚焦于海南區(qū)域。報(bào)告稱，博鰲升格“亞洲日內(nèi)瓦”將成為海南對(duì)外宣傳的一張重要名片，“國(guó)際旅游島”、“健康養(yǎng)生島”的盛譽(yù)將進(jìn)一步推動(dòng)海南交運(yùn)、旅游業(yè)的高速發(fā)展和土地價(jià)值的顯著提升；“21世紀(jì)海上絲綢之路戰(zhàn)略支點(diǎn)”的定位以及海南對(duì)于南海的重要性更是為海南帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，未來(lái)海南自貿(mào)區(qū)獲批和國(guó)企改革推進(jìn)將成為海南主題持續(xù)的催化劑，而海南主題核心標(biāo)的包括海南航空、羅牛山、中國(guó)國(guó)旅等。

　　國(guó)金證券表示，“一帶一路”的加速推進(jìn)將有助于“中國(guó)制造”的升級(jí)與創(chuàng)新，從而帶來(lái)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娴南到y(tǒng)性行情。投資者可以積極關(guān)注受益于“走出去”戰(zhàn)略的“建筑、高鐵和核電設(shè)備、航運(yùn)港口、鋼鐵”等板塊。

　　興業(yè)證券也認(rèn)為，不排除“一帶一路”的炒作像一陣風(fēng)，但系統(tǒng)性行情可能延續(xù)3-5年。在此背景下，相關(guān)行業(yè)和公司將會(huì)獲得巨大的盈利和估值修復(fù)雙重投資機(jī)會(huì)。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，“一帶一路”指數(shù)今年以來(lái)上漲29.14%，單昨日一天就上漲3.84%，漲幅排名第一的為絲綢之路概念板塊，上漲5.2%。

　　基金積極布局

　　在明顯的財(cái)富效應(yīng)下，各大基金公司也開(kāi)始爭(zhēng)相申報(bào)“一帶一路”相關(guān)主題基金，準(zhǔn)備順風(fēng)起跑。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，相關(guān)主題基金包括華安新絲路主題股票型基金、博時(shí)絲路主題股票型基金、國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型（LOF）基金、前海開(kāi)源一帶一路主題精選靈活配置混合型基金等多只與“一帶一路”主題相關(guān)基金。另外，南方基金小康ETF也重倉(cāng)了不少“一帶一路”概念股。

　　其中，華安新絲路主要投資于新絲路主題相關(guān)的工程基建、交運(yùn)設(shè)備、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等板塊。據(jù)華安基金的微信公眾號(hào)顯示，在近半個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期內(nèi)，已經(jīng)募集到近40億份的基金份額，市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)情緒高漲。而該基金的擬任基金經(jīng)理?xiàng)铞析握J(rèn)為，目前“一帶一路”投資路線圖已經(jīng)清晰，基建投資的建筑、建材行業(yè)以及相關(guān)上市公司首先受益，裝備制造業(yè)的交運(yùn)、機(jī)械、通訊則緊隨其后，隨著政策正式進(jìn)入落地期，相關(guān)投資將迎來(lái)好時(shí)光。

　　而國(guó)投瑞銀新絲路混合型基金則較為靈活，非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%以上投資于“一帶一路”主題股票，基金于3月16日至4月16日公開(kāi)發(fā)售。該只基金經(jīng)理為綦縛鵬，現(xiàn)任國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票型的基金經(jīng)理。